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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.01%-6,409.4万 | 26.00%-1,532万 | 72.76%-637.8万 | 56.14%-1,942.3万 | 57.51%-2,297.3万 | -14.54%-1.42億 | -1,534.10%-2,070.4万 | 31.39%-2,341.2万 | -4.60%-4,428.8万 | -15.90%-5,407万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.01%-2.09億 | 25.06%-3,465.5万 | -49.09%-8,557.1万 | 23.10%-4,549.2万 | -2.83%-4,300.8万 | 6.08%-2.05億 | 9.53%-4,624.3万 | 5.16%-5,739.5万 | 2.49%-5,915.6万 | 8.21%-4,182.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.24%3,143.2万 | -21.69%665.6万 | -2.23%830.1万 | 18.16%830.4万 | 54.40%817.1万 | 77.49%2,931万 | 71.65%850万 | 91.04%849万 | 77.12%702.8万 | 68.00%529.2万 |
| その他の非現金項目 | 160.06%193.4万 | -12.69%147.2万 | 54.80%-33.4万 | 184.47%48.4万 | 108.68%31.2万 | -144.33%-322万 | -90.50%168.6万 | 77.23%-73.9万 | 89.73%-57.3万 | -117.55%-359.4万 |
| 運転資金の増減額 | 1,627.35%1,541.1万 | -358.50%-114万 | 4.55%1,256.2万 | 287.27%345.7万 | 104.58%53.2万 | 81.16%-100.9万 | -82.53%44.1万 | 141.12%1,201.5万 | 20.36%-184.6万 | -10.17%-1,161.9万 |
| -売上債権増減額 | 295.46%844.4万 | -63.02%-295.4万 | -27.88%399.7万 | 83.38%-65.7万 | 296.63%805.8万 | 55.10%-432万 | -373.72%-181.2万 | 186.07%554.2万 | -117.98%-395.2万 | -101.67%-409.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 10.33%798.6万 | 2.77%440.8万 | -46.81%189.1万 | -89.60%48.6万 | 122.74%120.1万 | 196.05%723.8万 | 15.89%428.9万 | 129.35%355.5万 | 207.45%467.5万 | 37.40%-528.1万 |
| -前払費用増減額 | 109.17%38.2万 | 125.41%56.7万 | 168.31%23.5万 | 268.12%69.6万 | 5.18%-111.6万 | -63.31%-416.6万 | -1,305.95%-223.1万 | 74.12%-34.4万 | 68.54%-41.4万 | -1,193.41%-117.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.13%48.5万 | -249.32%-265.2万 | 356.13%554.2万 | 270.58%397.8万 | -278.14%-638.3万 | -107.09%-102.9万 | -77.55%177.6万 | -80.16%121.5万 | -163.82%-233.2万 | 46.98%-168.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.68%43.1万 | -112.58%-4.1万 | 204.49%16.3万 | -98.73%9,000 | -39.88%30万 | -81.08%137.6万 | -26.58%32.6万 | -105.28%-15.6万 | 10.12%70.7万 | -84.56%49.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -2,045.37%-231.7万 | 75.46%-46.8万 | -66.68%73.4万 | -99.06%-105.5万 | -1,312.70%-152.8万 | 98.55%-10.8万 | 81.62%-190.7万 | 3.82%220.3万 | -161.20%-53万 | 470.59%12.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.01%-6,409.4万 | 26.00%-1,532万 | 72.76%-637.8万 | 56.14%-1,942.3万 | 57.51%-2,297.3万 | -14.54%-1.42億 | -1,534.10%-2,070.4万 | 31.39%-2,341.2万 | -4.60%-4,428.8万 | -15.90%-5,407万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.07%-307.1万 | 42.81%-128.5万 | -103.81%-71.1万 | -112.73%-524万 | 159.75%416.5万 | 121.73%5,061.2万 | -180.74%-224.7万 | 348.47%1,867万 | 409.61%4,116万 | 96.92%-697.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.73%-507.6万 | 16.34%-200.2万 | 78.60%-96.5万 | 93.34%-60.3万 | 87.26%-150.6万 | 72.73%-2,777.9万 | 85.46%-239.3万 | 88.91%-450.9万 | 71.68%-905.3万 | 7.50%-1,182.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -97.44%200.5万 | 391.10%71.7万 | -98.90%25.4万 | -109.23%-463.7万 | 16.86%567.1万 | 166.91%7,839.1万 | -99.42%14.6万 | -48.27%2,317.9万 | 168.86%5,021.3万 | 102.36%485.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.07%-307.1万 | 42.81%-128.5万 | -103.81%-71.1万 | -112.73%-524万 | 159.75%416.5万 | 121.73%5,061.2万 | -180.74%-224.7万 | 348.47%1,867万 | 409.61%4,116万 | 96.92%-697.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 656.31%689万 | 720.59%362.7万 | 539.94%290.8万 | 19.87%182.8万 | -272.91%-147.3万 | -99.66%91.1万 | -64.35%44.2万 | 49.58%-66.1万 | -99.44%152.5万 | 60.93%-39.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.76%-397.5万 | 99.29%-8,000 | 99.31%-7,000 | -21.71%-153.6万 | -142.64%-242.4万 | -101.68%-440.5万 | 30.50%-113万 | 51.11%-101.4万 | -100.47%-126.2万 | 60.95%-99.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 104.38%1,086.5万 | 131.23%363.5万 | 725.78%291.5万 | 20.70%336.4万 | 57.45%95.1万 | -46.97%531.6万 | -45.15%157.2万 | -53.74%35.3万 | -15.29%278.7万 | -80.55%60.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 656.31%689万 | 720.59%362.7万 | 539.94%290.8万 | 19.87%182.8万 | -272.91%-147.3万 | -99.66%91.1万 | -64.35%44.2万 | 49.58%-66.1万 | -99.44%152.5万 | 60.93%-39.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.93%2.89億 | -22.38%2.42億 | -22.47%2.46億 | -15.66%2.69億 | -23.93%2.89億 | -18.64%3.8億 | -17.46%3.12億 | -22.39%3.18億 | 65.16%3.19億 | -18.64%3.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.73%-6,027.5万 | 42.34%-1,297.8万 | 22.62%-418.1万 | -1,324.52%-2,283.5万 | 66.99%-2,028.1万 | -4.81%-9,095.1万 | -916.73%-2,250.9万 | 82.72%-540.3万 | -100.74%-160.3万 | 77.60%-6,143.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 566.67%12.6万 | 252.08%7.3万 | 100.63%2,000 | -189.04%-6.5万 | -56.72%11.6万 | 91.54%-2.7万 | 84.91%-4.8万 | -204.76%-32万 | 247.62%7.3万 | 222.89%26.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.79%2.29億 | -20.79%2.29億 | -22.38%2.42億 | -22.47%2.46億 | -15.66%2.69億 | -23.93%2.89億 | -23.93%2.89億 | -17.46%3.12億 | -22.39%3.18億 | 65.16%3.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.37%-6,917万 | 25.00%-1,732.2万 | 73.70%-734.3万 | 62.46%-2,002.6万 | 62.85%-2,447.9万 | 24.75%-1.7億 | -30.28%-2,309.7万 | 62.66%-2,792.1万 | 28.22%-5,334.1万 | -10.87%-6,589.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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