継続営業活動によるキャッシュ・フロー
55.01%-6,409.4万
26.00%-1,532万
72.76%-637.8万
56.14%-1,942.3万
57.51%-2,297.3万
-14.54%-1.42億
-1,534.10%-2,070.4万
31.39%-2,341.2万
-4.60%-4,428.8万
-15.90%-5,407万
持続的な事業活動による当期純利益
-2.01%-2.09億
25.06%-3,465.5万
-49.09%-8,557.1万
23.10%-4,549.2万
-2.83%-4,300.8万
6.08%-2.05億
9.53%-4,624.3万
5.16%-5,739.5万
2.49%-5,915.6万
8.21%-4,182.4万
減価償却費及び償却費
7.24%3,143.2万
-21.69%665.6万
-2.23%830.1万
18.16%830.4万
54.40%817.1万
77.49%2,931万
71.65%850万
91.04%849万
77.12%702.8万
68.00%529.2万
その他の非現金項目
160.06%193.4万
-12.69%147.2万
54.80%-33.4万
184.47%48.4万
108.68%31.2万
-144.33%-322万
-90.50%168.6万
77.23%-73.9万
89.73%-57.3万
-117.55%-359.4万
運転資金の増減額
1,627.35%1,541.1万
-358.50%-114万
4.55%1,256.2万
287.27%345.7万
104.58%53.2万
81.16%-100.9万
-82.53%44.1万
141.12%1,201.5万
20.36%-184.6万
-10.17%-1,161.9万
-売上債権増減額
295.46%844.4万
-63.02%-295.4万
-27.88%399.7万
83.38%-65.7万
296.63%805.8万
55.10%-432万
-373.72%-181.2万
186.07%554.2万
-117.98%-395.2万
-101.67%-409.8万
-棚卸資産増減額
10.33%798.6万
2.77%440.8万
-46.81%189.1万
-89.60%48.6万
122.74%120.1万
196.05%723.8万
15.89%428.9万
129.35%355.5万
207.45%467.5万
37.40%-528.1万
-前払費用増減額
109.17%38.2万
125.41%56.7万
168.31%23.5万
268.12%69.6万
5.18%-111.6万
-63.31%-416.6万
-1,305.95%-223.1万
74.12%-34.4万
68.54%-41.4万
-1,193.41%-117.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
147.13%48.5万
-249.32%-265.2万
356.13%554.2万
270.58%397.8万
-278.14%-638.3万
-107.09%-102.9万
-77.55%177.6万
-80.16%121.5万
-163.82%-233.2万
46.98%-168.8万
-その他流動資産の変動
-68.68%43.1万
-112.58%-4.1万
204.49%16.3万
-98.73%9,000
-39.88%30万
-81.08%137.6万
-26.58%32.6万
-105.28%-15.6万
10.12%70.7万
-84.56%49.9万
-その他流動負債の変動
-2,045.37%-231.7万
75.46%-46.8万
-66.68%73.4万
-99.06%-105.5万
-1,312.70%-152.8万
98.55%-10.8万
81.62%-190.7万
3.82%220.3万
-161.20%-53万
470.59%12.6万
営業活動によるキャッシュフロー
55.01%-6,409.4万
26.00%-1,532万
72.76%-637.8万
56.14%-1,942.3万
57.51%-2,297.3万
-14.54%-1.42億
-1,534.10%-2,070.4万
31.39%-2,341.2万
-4.60%-4,428.8万
-15.90%-5,407万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-106.07%-307.1万
42.81%-128.5万
-103.81%-71.1万
-112.73%-524万
159.75%416.5万
121.73%5,061.2万
-180.74%-224.7万
348.47%1,867万
409.61%4,116万
96.92%-697.1万
固定資産取引の純額
81.73%-507.6万
16.34%-200.2万
78.60%-96.5万
93.34%-60.3万
87.26%-150.6万
72.73%-2,777.9万
85.46%-239.3万
88.91%-450.9万
71.68%-905.3万
7.50%-1,182.4万
事業取引の純額
--0
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--0
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投資商品取引の純額
-97.44%200.5万
391.10%71.7万
-98.90%25.4万
-109.23%-463.7万
16.86%567.1万
166.91%7,839.1万
-99.42%14.6万
-48.27%2,317.9万
168.86%5,021.3万
102.36%485.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-106.07%-307.1万
42.81%-128.5万
-103.81%-71.1万
-112.73%-524万
159.75%416.5万
121.73%5,061.2万
-180.74%-224.7万
348.47%1,867万
409.61%4,116万
96.92%-697.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
656.31%689万
720.59%362.7万
539.94%290.8万
19.87%182.8万
-272.91%-147.3万
-99.66%91.1万
-64.35%44.2万
49.58%-66.1万
-99.44%152.5万
60.93%-39.5万
借入金純額
--0
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--0
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株式発行/消却（ネット）
9.76%-397.5万
99.29%-8,000
99.31%-7,000
-21.71%-153.6万
-142.64%-242.4万
-101.68%-440.5万
30.50%-113万
51.11%-101.4万
-100.47%-126.2万
60.95%-99.9万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
104.38%1,086.5万
131.23%363.5万
725.78%291.5万
20.70%336.4万
57.45%95.1万
-46.97%531.6万
-45.15%157.2万
-53.74%35.3万
-15.29%278.7万
-80.55%60.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
656.31%689万
720.59%362.7万
539.94%290.8万
19.87%182.8万
-272.91%-147.3万
-99.66%91.1万
-64.35%44.2万
49.58%-66.1万
-99.44%152.5万
60.93%-39.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-23.93%2.89億
-22.38%2.42億
-22.47%2.46億
-15.66%2.69億
-23.93%2.89億
-18.64%3.8億
-17.46%3.12億
-22.39%3.18億
65.16%3.19億
-18.64%3.8億
現金及び現金同等物の純増減額
33.73%-6,027.5万
42.34%-1,297.8万
22.62%-418.1万
-1,324.52%-2,283.5万
66.99%-2,028.1万
-4.81%-9,095.1万
-916.73%-2,250.9万
82.72%-540.3万
-100.74%-160.3万
77.60%-6,143.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
566.67%12.6万
252.08%7.3万
100.63%2,000
-189.04%-6.5万
-56.72%11.6万
91.54%-2.7万
84.91%-4.8万
-204.76%-32万
247.62%7.3万
222.89%26.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-20.79%2.29億
-20.79%2.29億
-22.38%2.42億
-22.47%2.46億
-15.66%2.69億
-23.93%2.89億
-23.93%2.89億
-17.46%3.12億
-22.39%3.18億
65.16%3.19億
フリーキャッシュ・フロー
59.37%-6,917万
25.00%-1,732.2万
73.70%-734.3万
62.46%-2,002.6万
62.85%-2,447.9万
24.75%-1.7億
-30.28%-2,309.7万
62.66%-2,792.1万
28.22%-5,334.1万
-10.87%-6,589.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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