Bank of Montreal
BMO
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Royal Bank of Canada
RY
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.31%-1.1万 | -0.94%-2.66万 | -17.50%-1.73万 | 2.43%-6.37万 | 1.21%-1.03万 | 0.95%-1.24万 | 7.37%-2.64万 | -5.40%-1.47万 | -3.34%-6.53万 | 0.33%-1.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.83%-1.43万 | -21.30%-1.9万 | 4.34%-1.95万 | 0.41%-11.49万 | -0.27%-6.42万 | -5.50%-1.47万 | 10.86%-1.57万 | -2.48%-2.04万 | -1.47%-11.54万 | -0.44%-6.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --1,222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -10.18%2,126 | 22.88%-8,270 | -60.91%2,219 | 2,107.55%1,170 | 8.45%3,850 | 59.72%2,367 | 1.76%-1.07万 | -4.38%5,676 | -89.40%53 | 9.77%3,550 |
| -売上債権増減額 | 7.75%-524 | 242.32%1,806 | -129.22%-831 | 192.11%514 | 32.09%-493 | 3.89%-568 | -1.12%-1,269 | 41.21%2,844 | -885.92%-558 | -51.88%-726 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%275 | -2.86%68 | 4.41%71 | -1.47%67 | 0.00%69 | 4.17%275 | 6.06%70 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.47%2,650 | -5.83%-1.01万 | 10.39%3,050 | 13.39%381 | 1.64%4,275 | 42.84%2,864 | 2.13%-9,521 | -28.29%2,763 | 103.64%336 | 15.36%4,206 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.31%-1.1万 | -0.94%-2.66万 | -17.50%-1.73万 | 2.43%-6.37万 | 1.21%-1.03万 | 0.95%-1.24万 | 7.37%-2.64万 | -5.40%-1.47万 | -3.34%-6.53万 | 0.33%-1.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-5万 | -15万 | -5万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 66.67%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.05万 | 14.54万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.05万 | --14.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --34.05万 | --14.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.74%3.32万 | -92.22%9,816 | -80.76%2.71万 | 798.75%14.08万 | 56.37%8.74万 | 45.92%9.97万 | 30.24%12.61万 | 798.75%14.08万 | -80.14%1.57万 | 113.86%5.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.31%-1.1万 | 188.54%2.34万 | -17.50%-1.73万 | -190.87%-11.37万 | -170.99%-6.03万 | 0.95%-1.24万 | 7.37%-2.64万 | -118.12%-1.47万 | 297.98%12.52万 | 911.84%8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.57%2.22万 | -66.74%3.32万 | -92.22%9,816 | -80.76%2.71万 | -80.76%2.71万 | 56.37%8.74万 | 45.92%9.97万 | 30.24%12.61万 | 798.75%14.08万 | 798.75%14.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.31%-1.1万 | -0.94%-2.66万 | -17.50%-1.73万 | 47.18%-11.37万 | 0.21%-6.03万 | 0.95%-1.24万 | 7.37%-2.64万 | 87.09%-1.47万 | -240.60%-21.53万 | -477.49%-6.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
