Enbridge Inc
ENB
TC Energy Corp
TRP
The Toronto-Dominion Bank
TD
TELUS Corp
T
Emera Inc
EMA
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.48%-1.62万 | -19.83%-2.92万 | 23.55%-1.43万 | -9.70%-7.15万 | -30.79%-1.35万 | -36.33%-1.49万 | 8.63%-2.43万 | -8.52%-1.88万 | -2.21%-6.52万 | 0.14%-1.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.63%-2.52万 | -20.20%-2.86万 | -13.67%-2.3万 | -12.26%-13.7万 | -3.38%-7.16万 | -49.63%-2.14万 | -25.37%-2.38万 | -3.62%-2.02万 | -6.22%-12.21万 | -7.97%-6.93万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 72.82%6,866 | 69.42%6,448 | 91.46%5,740 | 306.14%1.56万 | 143.66%4,839 | 225.12%3,973 | --3,806 | --2,998 | --3,845 | --1,986 |
| 運転資金の増減額 | -15.48%2,107 | -61.48%-6,976 | 287.12%2,891 | -102.09%-64 | -52.67%3,308 | 17.26%2,493 | 47.76%-4,320 | -169.63%-1,545 | 161.88%3,064 | 81.53%6,989 |
| -売上債権増減額 | -10.49%-769 | 12.11%1,888 | -3.21%-676 | -732.35%-283 | -27.01%-616 | -32.82%-696 | -6.76%1,684 | 21.18%-655 | -106.61%-34 | 1.62%-485 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 718.55%2,251 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.81%2,876 | -47.63%-8,864 | 500.79%3,567 | -74.14%219 | -24.87%3,924 | 20.34%3,189 | 40.41%-6,004 | -129.18%-890 | 122.31%847 | 22.18%5,223 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.48%-1.62万 | -19.83%-2.92万 | 23.55%-1.43万 | -9.70%-7.15万 | -30.79%-1.35万 | -36.33%-1.49万 | 8.63%-2.43万 | -8.52%-1.88万 | -2.21%-6.52万 | 0.14%-1.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-5万 | 0.00%-5万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%2万 | 3万 | -60.00%2万 | 20.00%12万 | 0.00%5万 | 2万 | 0 | 5万 | 10万 | 5万 |
| 借入金純額 | 0.00%2万 | --3万 | -60.00%2万 | 20.00%12万 | 0.00%5万 | --2万 | --0 | --5万 | --10万 | --5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%2万 | --3万 | -60.00%2万 | 20.00%12万 | 0.00%5万 | --2万 | --0 | --5万 | --10万 | --5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.03%1.7万 | -62.66%1.61万 | -12.39%1.05万 | -55.94%1.19万 | 7.60%2.39万 | -43.19%1.89万 | 339.97%4.32万 | -55.94%1.19万 | -80.76%2.71万 | -74.57%2.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.99%3,800 | 103.44%836 | -81.87%5,665 | 90.24%-1,479 | -30.79%-1.35万 | 146.25%5,066 | -204.16%-2.43万 | 280.85%3.12万 | 86.67%-1.52万 | 82.94%-1.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.20%2.08万 | -10.03%1.7万 | -62.66%1.61万 | -12.39%1.05万 | -12.39%1.05万 | 7.60%2.39万 | -43.19%1.89万 | 339.97%4.32万 | -55.94%1.19万 | -55.94%1.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.48%-1.62万 | -19.83%-2.92万 | 23.55%-1.43万 | -5.49%-12.15万 | -5.25%-6.35万 | -36.33%-1.49万 | 8.63%-2.43万 | -8.52%-1.88万 | -1.24%-11.52万 | 0.02%-6.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
