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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.33%3.03億 | 416.92%6.56億 | -25.29%4.75億 | -9.15%25.01億 | -30.47%7.18億 | -1.35%10.2億 | 2,640.00%1.27億 | -8.07%6.36億 | 2.82%27.53億 | -9.06%10.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.84%9,270.5万 | -200.97%-7.43億 | 2.48%4.91億 | -52.87%9.86億 | 836.03%5.54億 | -455.91%-7.83億 | -21.37%7.36億 | -45.35%4.8億 | -52.08%20.93億 | -94.79%5,916.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -401.41%-5,515.5万 | 183.12%3,740.3万 | 379.28%1億 | -2,612.16%-3.42億 | -110.38%-2.49億 | -108.46%-1,100万 | -125.00%-4,500万 | -258.26%-3,594.9万 | 105.24%1,360.6万 | -13.84%-1.18億 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.68%1.84億 | 31.98%1.99億 | 13.46%1.71億 | 6.68%6.58億 | 19.06%1.91億 | 7.84%1.65億 | -1.31%1.51億 | 0.71%1.51億 | 4.17%6.16億 | 9.72%1.6億 |
| 繰延税金 | 28.84%2.04億 | 342.16%2.83億 | 91.93%-1,265.3万 | 86.54%-1.61億 | 49.62%-4,516.1万 | 818.18%1.58億 | 70.45%-1.17億 | 77.21%-1.57億 | -306.74%-11.96億 | -180.64%-8,963.2万 |
| その他の非現金項目 | -96.96%3,363.1万 | 12,772.05%7.72億 | 91.25%-156.2万 | 4,378.49%10.61億 | -2.46%-3,438.8万 | 22,040.00%11.07億 | 200.00%600万 | -1,027.49%-1,784.5万 | -520.18%-2,479.5万 | -1,662.48%-3,356.2万 |
| 運転資金の増減額 | -140.00%-1.55億 | 127.92%1.69億 | -221.88%-2.66億 | -72.14%3.21億 | -66.49%3.2億 | -29.20%3.88億 | 11.16%-6.05億 | -34.22%2.18億 | 144.03%11.52億 | 702.96%9.55億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -116.75%-9,793.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.09%5.85億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -53.78%2.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.98%4.38億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 236.80%2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.75%8,330.6万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -237.97%-6,402.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.32%4,640.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.33%3.03億 | 416.92%6.56億 | -25.29%4.75億 | -9.15%25.01億 | -30.47%7.18億 | -1.35%10.2億 | 2,640.00%1.27億 | -8.07%6.36億 | 2.82%27.53億 | -9.06%10.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -506.34%-6.06億 | -82.83%-7,861.7万 | 49.71%-4.47億 | -11.00%-14.7億 | 27.11%-4.39億 | 62.55%-1億 | 89.59%-4,300万 | -2,004.12%-8.89億 | -26.71%-13.25億 | 3.04%-6.02億 |
| 資本支出 | -3.72%-4.46億 | -77.11%-4.09億 | -120.54%-4.49億 | -151.60%-14.61億 | -275.96%-5.97億 | -216.18%-4.3億 | -43.48%-2.31億 | -63.15%-2.04億 | -10.88%-5.81億 | -30.20%-1.59億 |
| 固定資産取引の純額 | -53.00%47万 | --68.9万 | 0.36%55.4万 | 29.55%247.7万 | 19.22%79.4万 | --100万 | --0 | 34.96%55.2万 | 9.13%191.2万 | 52.75%66.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 15,811.24%6.62億 | --0 | --6.62億 | ---- | ---- | -456.94%-421.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 50.88%-1.64億 | 90.12%3.29億 | 100.05%37.7万 | 6.89%-7.18億 | 129.07%1.29億 | -154.20%-3.33億 | 162.45%1.73億 | -935.17%-6.86億 | -33.10%-7.71億 | 20.03%-4.44億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506.34%-6.06億 | -87.18%-7,861.7万 | 49.71%-4.47億 | -11.00%-14.7億 | 27.11%-4.39億 | 62.55%-1億 | 89.83%-4,200万 | -2,004.12%-8.89億 | -26.71%-13.25億 | 3.04%-6.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,057.20%1.83億 | -50.18%-5.56億 | 67.88%-5,263万 | 24.58%-7.66億 | 0.98%-2.34億 | 114.29%200万 | 41.36%-3.7億 | -21.24%-1.64億 | -18.94%-10.16億 | -25.40%-2.36億 |
| 借入金純額 | 9,217.35%1.86億 | -356.08%-7,753.3万 | 67.88%-5,263万 | 59.46%-1.97億 | 69.69%-1,808.3万 | 114.29%200万 | 93.88%-1,700万 | -21.24%-1.64億 | -70.53%-4.86億 | -89.88%-5,965.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -7.41%-5.69億 | -22.22%-2.16億 | --0 | 0.00%-3.53億 | ---- | 6.90%-5.3億 | -12.50%-1.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -420.30%-320.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,004.80%1.83億 | -49.77%-5.56億 | 67.88%-5,263万 | 24.58%-7.66億 | 0.98%-2.34億 | 121.43%300万 | 41.20%-3.71億 | -21.24%-1.64億 | -18.94%-10.16億 | -25.40%-2.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --17.19億 | --17.8億 | 11.65%18.46億 | 29.51%16.53億 | 23.17%18.16億 | ---- | ---- | 29.51%16.53億 | 137.34%12.77億 | 55.57%14.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.21億 | --2,221.7万 | 94.15%-2,439.3万 | -35.83%2.64億 | -76.87%4,482.6万 | ---- | ---- | -180.94%-4.17億 | -47.00%4.12億 | -40.49%1.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,532.7万 | ---8,321.6万 | -149.87%-4,115.6万 | -102.90%-7,183.6万 | 0.26%-1,454.4万 | ---- | ---- | -1,313.82%-1,647.1万 | 8.90%-3,540.5万 | -530.27%-1,458.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --16.14億 | --17.19億 | 45.92%17.8億 | 11.65%18.46億 | 11.65%18.46億 | ---- | ---- | -31.85%12.2億 | 29.51%16.53億 | 29.51%16.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.29%-1.43億 | 337.84%2.47億 | -93.93%2,628.3万 | -52.11%10.4億 | -86.14%1.21億 | -34.30%5.9億 | 37.35%-1.04億 | -23.74%4.33億 | 0.87%21.72億 | -13.79%8.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |