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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -64.83%1.13億 | -54.04%1.73億 | -54.04%1.73億 | -38.27%2.09億 | -8.18%2.85億 | 35.82%3.22億 | 47.05%3.76億 | 47.05%3.76億 | 53.07%3.39億 | 58.52%3.11億 |
| -現金及び現金同等物 | -64.83%1.13億 | -54.04%1.73億 | -54.04%1.73億 | -38.27%2.09億 | -8.18%2.85億 | 35.82%3.22億 | 47.05%3.76億 | 47.05%3.76億 | 53.07%3.39億 | 58.52%3.11億 |
| -売掛金 | -87.74%130万 | 288.46%1,010万 | 288.46%1,010万 | -95.93%50万 | 341.67%1,060万 | -32.91%1,060万 | -23.53%260万 | -23.53%260万 | 668.75%1,230万 | 4.35%240万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 14.66%1,330万 | 14.66%1,330万 | ---- | ---- | ---- | --1,160万 | --1,160万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -29.56%3.52億 | -27.83%4.06億 | -27.83%4.06億 | -24.08%4.2億 | -7.74%4.7億 | 13.12%4.99億 | 23.79%5.62億 | 23.79%5.62億 | 35.07%5.53億 | 33.92%5.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -16.34%-14.87億 | -16.34%-14.87億 | -16.21%-14.16億 | -18.03%-13.72億 | -19.54%-13.25億 | -20.91%-12.78億 | -20.91%-12.78億 | -25.72%-12.18億 | -26.86%-11.63億 |
| -投資有価証券 | 937.50%830万 | 523.08%810万 | 523.08%810万 | 36.36%150万 | 0.00%180万 | -46.67%80万 | 8.33%130万 | 8.33%130万 | -21.43%110万 | -5.26%180万 |
| -満期保有金融資産 | --180万 | -58.18%230万 | -58.18%230万 | -58.26%1,010万 | -63.08%240万 | --0 | --550万 | --550万 | --2,420万 | --650万 |
| 長期受取手形 | 47.89%1.71億 | 73.12%1.57億 | 73.12%1.57億 | 81.40%1.11億 | 103.20%1.27億 | 79.97%1.16億 | 63.18%9,040万 | 63.18%9,040万 | 23.84%6,130万 | 34.99%6,250万 |
| 規制資産 | 72.23%9,490万 | 89.42%8,770万 | 89.42%8,770万 | 36.49%6,620万 | 39.56%6,280万 | -17.14%5,510万 | -23.85%4,630万 | -23.85%4,630万 | 8.99%4,850万 | -0.22%4,500万 |
| 非流動繰延資産 | -72.00%140万 | -68.89%140万 | -68.89%140万 | -69.77%130万 | -1.85%530万 | -9.09%500万 | -19.64%450万 | -19.64%450万 | -24.56%430万 | -6.90%540万 |
| 資産合計 | 110.34%9,360万 | 77.57%7,760万 | 77.57%7,760万 | 81.49%6,570万 | 22.54%5,220万 | -12.23%4,450万 | -23.87%4,370万 | -23.87%4,370万 | -15.62%3,620万 | -0.47%4,260万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,222.22%3,570万 | 819.23%2,390万 | 819.23%2,390万 | 880.00%1,960万 | 273.08%970万 | 28.57%270万 | 23.81%260万 | 23.81%260万 | -16.67%200万 | 0.00%260万 |
| -資本リース債務 | 1,222.22%3,570万 | 819.23%2,390万 | 819.23%2,390万 | 880.00%1,960万 | 273.08%970万 | 28.57%270万 | 23.81%260万 | 23.81%260万 | -16.67%200万 | 0.00%260万 |
| -買掛金 | 43.44%1.9億 | 16.90%1.01億 | 16.90%1.01億 | 23.06%1.3億 | 25.24%1.2億 | 34.89%1.33億 | -28.83%8,640万 | -28.83%8,640万 | 20.32%1.05億 | -9.22%9,550万 |
| -未払い法人所得税 | -18.35%5,160万 | -1.50%5,900万 | -1.50%5,900万 | -12.27%5,290万 | -1.31%6,030万 | -8.27%6,320万 | -6.55%5,990万 | -6.55%5,990万 | 5.60%6,030万 | 6.82%6,110万 |
| -その他の未払金 | 615.22%3,290万 | 408.70%2,340万 | 408.70%2,340万 | 117.39%2,000万 | 120.00%1,100万 | -45.24%460万 | -41.77%460万 | -41.77%460万 | 33.33%920万 | -30.56%500万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -8.36%3,070万 | -8.36%3,070万 | ---- | ---- | ---- | --3,350万 | --3,350万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 66.80%3.28億 | 15.78%2.82億 | 15.78%2.82億 | 18.24%2.17億 | 22.03%1.96億 | 32.55%1.97億 | 25.15%2.43億 | 25.15%2.43億 | 15.81%1.83億 | -0.37%1.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 937.50%830万 | 523.08%810万 | 523.08%810万 | 36.36%150万 | 0.00%180万 | -46.67%80万 | 8.33%130万 | 8.33%130万 | -21.43%110万 | -5.26%180万 |
| 長期前払費用 | 37.00%13.62億 | 34.03%12.49億 | 34.03%12.49億 | 33.35%11.62億 | 26.57%10.77億 | 18.49%9.94億 | 11.46%9.32億 | 11.46%9.32億 | 3.23%8.71億 | 0.96%8.51億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --90万 | --570万 | --1,270万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | 153.85%330万 | 153.85%330万 | ---- | ---- | ---- | --130万 | --130万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 46.09%3.8億 | 12.37%3.41億 | 12.37%3.41億 | 10.68%2.69億 | 15.60%2.56億 | 19.60%2.6億 | 17.29%3.03億 | 17.29%3.03億 | 13.10%2.43億 | 1.51%2.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.12%10.33億 | 0.06%10.32億 | 0.06%10.32億 | 0.06%10.32億 | 0.06%10.32億 | 0.06%10.32億 | 0.10%10.32億 | 0.10%10.32億 | 0.17%10.32億 | 0.08%10.32億 |
| -普通株式 | 0.12%10.33億 | 0.06%10.32億 | 0.06%10.32億 | 0.06%10.32億 | 0.06%10.32億 | 0.06%10.32億 | 0.10%10.32億 | 0.10%10.32億 | 0.17%10.32億 | 0.08%10.32億 |
| 資本剰余金 | 0.00%2,420万 | 0.00%2,420万 | 0.00%2,420万 | 0.00%2,420万 | 0.00%2,420万 | 0.00%2,420万 | -0.41%2,420万 | -0.41%2,420万 | -0.41%2,420万 | 1.26%2,420万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-5,660万 | 0.00%-5,660万 | 0.00%-5,660万 | 0.00%-5,660万 | 0.00%-5,660万 | 0.00%-5,660万 | 0.00%-5,660万 | 0.00%-5,660万 | 0.00%-5,660万 | 0.00%-5,660万 |
| その他の資本の構成要素 | -4.76%400万 | 14.29%320万 | 14.29%320万 | 0.00%360万 | 24.00%310万 | 5.00%420万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%360万 | -30.56%250万 |
| 資本合計 | 18.55%19.19億 | 15.22%18.36億 | 15.22%18.36億 | 14.36%17.14億 | 17.94%16.91億 | 19.15%16.19億 | 17.25%15.93億 | 17.25%15.93億 | 13.95%14.99億 | 11.75%14.33億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
