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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.79%7,980万 | -26.29%3.01億 | -9.16%1.2億 | -56.84%4,420万 | -29.39%8,960万 | 0.64%4,700万 | 23.67%4.08億 | 39.64%1.32億 | 16.63%1.02億 | 54.00%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.80%4,310万 | 8.26%2.04億 | 45.66%5,040万 | -76.08%1,050万 | 7.11%7,530万 | 70.50%6,820万 | 24.46%1.89億 | 7,020.00%3,460万 | 20.27%4,390万 | 15.82%7,030万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -58.65%1,100万 | 555.32%2,140万 | 13.52%2,770万 | 23.35%-1,510万 | -7.23%-1,780万 | 269.44%2,660万 | 22.95%-470万 | 2,611.11%2,440万 | -1,615.38%-1,970万 | -418.75%-1,660万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.43%4,980万 | 0.45%2.02億 | 20.14%6,680万 | -19.26%4,150万 | -6.44%4,500万 | 5.82%4,910万 | 1.41%2.02億 | 19.83%5,560万 | -1.72%5,140万 | 6.65%4,810万 |
| 株式ベースの報酬 | 22.22%550万 | 0.00%200万 | -81.82%60万 | -1,050.00%-190万 | 14.29%-120万 | 4,600.00%450万 | 168.97%200万 | 312.50%330万 | 115.38%20万 | -366.67%-140万 |
| 繰延税金 | 150.83%610万 | -76.18%2,320万 | -104.85%-50万 | -14.71%2,840万 | -80.69%730万 | -169.77%-1,200万 | -8.89%9,740万 | -32.68%1,030万 | 9.54%3,330万 | 92.86%3,780万 |
| その他の非現金項目 | 43.33%-170万 | -21.74%360万 | -54.55%50万 | -14.29%120万 | -10.00%90万 | -372.73%-300万 | 27.78%460万 | 10.00%110万 | 100.00%140万 | 42.86%100万 |
| 運転資金の増減額 | 148.99%730万 | -255.04%-4,000万 | -163.38%-1,350万 | -175.68%-840万 | -150.79%-320万 | -5.67%-1,490万 | 173.30%2,580万 | 195.83%2,130万 | 189.52%1,110万 | 139.38%630万 |
| -売掛金増減額 | -461.54%-470万 | -176.72%-1,450万 | -332.26%-1,340万 | -180.49%-660万 | -30.00%420万 | -83.33%130万 | 233.10%1,890万 | 75.00%-310万 | 720.00%820万 | -47.37%600万 |
| -在庫増減額 | -195.24%-400万 | -794.44%-1,250万 | -168.89%-310万 | -465.63%-1,170万 | 69.84%-190万 | 950.00%420万 | 111.46%180万 | 15.38%450万 | 142.11%320万 | 22.22%-630万 |
| -前払費用増減額 | 196.20%760万 | -1,287.50%-950万 | -233.33%-1,200万 | 219.05%1,000万 | -96.92%40万 | 43.57%-790万 | 125.00%80万 | 287.50%900万 | -362.50%-840万 | 8.33%1,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.20%840万 | -181.40%-350万 | 37.61%1,500万 | -101.23%-10万 | 7.81%-590万 | -50.60%-1,250万 | 304.76%430万 | -46.83%1,090万 | 190.00%810万 | 79.55%-640万 |
| 利息の受取額 | -35.00%260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 41.85%-4,390万 | -8.29%-1.16億 | 35.14%-1,200万 | 37.50%-1,200万 | 10.22%-1,670万 | -48.04%-7,550万 | 16.11%-1.07億 | -4.52%-1,850万 | 2.54%-1,920万 | 23.14%-1,860万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.79%7,980万 | -26.29%3.01億 | -9.16%1.2億 | -56.84%4,420万 | -29.39%8,960万 | 0.64%4,700万 | 23.67%4.08億 | 39.64%1.32億 | 16.63%1.02億 | 54.00%1.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.67%-1.37億 | -77.65%-4.98億 | -63.67%-1.55億 | -67.24%-1.17億 | -145.01%-1.25億 | -56.17%-1.01億 | -37.70%-2.81億 | -61.05%-9,470万 | -15.54%-6,990万 | 12.35%-5,110万 |
| 資本支出 | ---90万 | -275.00%-150万 | -100.00%-80万 | ---30万 | ---40万 | --0 | -300.00%-40万 | ---40万 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -26.48%-1.26億 | -72.44%-4.78億 | -55.73%-1.41億 | -63.85%-1.12億 | -137.14%-1.25億 | -52.68%-9,970万 | -20.31%-2.77億 | -59.58%-9,080万 | -18.28%-6,860万 | 12.94%-5,250万 |
| その他の投資活動純額 | -586.67%-1,030万 | -548.28%-1,880万 | -265.71%-1,280万 | -223.08%-420万 | -121.43%-30万 | -400.00%-150万 | 45.28%-290万 | -84.21%-350万 | 48.00%-130万 | -30.00%140万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.67%-1.37億 | -77.65%-4.98億 | -63.67%-1.55億 | -67.24%-1.17億 | -145.01%-1.25億 | -56.17%-1.01億 | -37.70%-2.81億 | -61.05%-9,470万 | -15.54%-6,990万 | 12.35%-5,110万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.15%-190万 | -2.60%-790万 | -16.67%-210万 | 31.43%-240万 | -61.54%-210万 | -18.18%-130万 | 82.85%-770万 | -63.64%-180万 | -191.67%-350万 | -62.50%-130万 |
| 借入金純額 | -75.00%-140万 | -23.08%-480万 | -77.78%-160万 | 33.33%-100万 | -55.56%-140万 | -33.33%-80万 | 90.87%-390万 | -28.57%-90万 | -87.50%-150万 | -50.00%-90万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 0.00%-50万 | -72.73%-190万 | -600.00%-50万 | 33.33%-20万 | -75.00%-70万 | 0.00%-50万 | 35.29%-110万 | 125.00%10万 | 25.00%-30万 | -100.00%-40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 55.56%-120万 | --0 | 29.41%-120万 | ---- | ---- | -440.00%-270万 | ---100万 | ---170万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.15%-190万 | -2.60%-790万 | -16.67%-210万 | 31.43%-240万 | -61.54%-210万 | -18.18%-130万 | 82.85%-770万 | -63.64%-180万 | -191.67%-350万 | -62.50%-130万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.04%1.73億 | 47.05%3.76億 | -38.27%2.09億 | -8.18%2.85億 | 35.82%3.22億 | 47.05%3.76億 | 46.87%2.56億 | 53.07%3.39億 | 58.52%3.11億 | 37.79%2.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.03%-5,940万 | -271.31%-2.05億 | -204.21%-3,710万 | -358.97%-7,510万 | -150.60%-3,770万 | -189.06%-5,550万 | 47.30%1.2億 | 2.59%3,560万 | 11.11%2,900万 | 219.74%7,450万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.29%-20万 | 450.00%220万 | -58.33%50万 | -60.00%-80万 | 237.50%110万 | 180.00%140万 | 100.00%40万 | 300.00%120万 | 0.00%-50万 | -214.29%-80万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.83%1.13億 | -54.04%1.73億 | -54.04%1.73億 | -38.27%2.09億 | -8.18%2.85億 | 35.82%3.22億 | 47.05%3.76億 | 47.05%3.76億 | 53.07%3.39億 | 58.52%3.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.44%-4,720万 | -236.93%-1.79億 | -154.28%-2,220万 | -302.66%-6,850万 | -147.45%-3,530万 | -183.33%-5,270万 | 31.16%1.31億 | 8.49%4,090万 | 13.42%3,380万 | 236.65%7,440万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
