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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.11%3.72億 | -9.60%3.89億 | -9.60%3.89億 | -21.11%3.57億 | -21.68%3.91億 | -22.44%4.18億 | -26.80%4.3億 | -26.80%4.3億 | -24.66%4.52億 | -19.65%5億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.06%3.56億 | 63.50%3.59億 | 63.50%3.59億 | 33.05%3.11億 | 18.85%3.26億 | 6.35%3.32億 | -62.59%2.2億 | -62.59%2.2億 | -61.04%2.34億 | -55.92%2.74億 |
| -短期投資 | -81.35%1,603.3万 | -86.01%2,941.1万 | -86.01%2,941.1万 | -79.10%4,564.3万 | -70.96%6,550.6万 | -62.10%8,597万 | --2.1億 | --2.1億 | --2.18億 | --2.26億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.15%9,130.5万 | 10.19%1.15億 | 10.19%1.15億 | 24.29%1.04億 | 15.07%8,768.5万 | 1.85%7,794万 | 22.24%1.04億 | 22.24%1.04億 | 6.53%8,354.9万 | 27.69%7,620.4万 |
| -売掛金 | 17.15%9,130.5万 | 10.19%1.15億 | 10.19%1.15億 | 24.29%1.04億 | 15.07%8,768.5万 | 1.85%7,794万 | 22.24%1.04億 | 22.24%1.04億 | 6.53%8,354.9万 | 27.69%7,620.4万 |
| 棚卸資産 | 1.07%8,318.9万 | -9.71%7,370.6万 | -9.71%7,370.6万 | 2.91%8,091.7万 | 18.46%8,368.7万 | 29.22%8,230.7万 | 36.13%8,162.9万 | 36.13%8,162.9万 | 53.75%7,862.9万 | 60.24%7,064.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | -1.57%50万 | 195.28%150万 | 9,159.26%250万 | 156.13%263.3万 | 156.13%263.3万 | 1,714.29%50.8万 | -97.20%50.8万 |
| その他の流動資産 | -0.35%2,078.5万 | 13.34%1,878.9万 | 13.34%1,878.9万 | 40.61%2,017.7万 | -2.39%1,868.3万 | 17.42%2,085.7万 | 19.30%1,657.8万 | 19.30%1,657.8万 | 2.03%1,435万 | 43.94%1,914.1万 |
| 流動資産合計 | -5.78%5.67億 | -6.14%5.96億 | -6.14%5.96億 | -10.66%5.62億 | -12.50%5.83億 | -13.69%6.02億 | -15.06%6.35億 | -15.06%6.35億 | -15.41%6.29億 | -12.01%6.66億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.41%3.32億 | -3.97%3.45億 | -3.97%3.45億 | 7.73%3.54億 | 20.08%3.56億 | 37.97%3.67億 | 55.90%3.59億 | 55.90%3.59億 | 61.72%3.29億 | 67.99%2.96億 |
| -有形固定資産総額 | 20.69%4.43億 | 4.76%4.48億 | 4.76%4.48億 | 36.28%4.48億 | 48.94%4.41億 | 37.97%3.67億 | 53.18%4.28億 | 53.18%4.28億 | 32.74%3.29億 | 37.45%2.96億 |
| -減価償却累計额 | ---1.1億 | -50.36%-1.03億 | -50.36%-1.03億 | ---9,387.3万 | ---8,552.8万 | ---- | -40.41%-6,883万 | -40.41%-6,883万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -24.83%2,064万 | -22.81%2,112.7万 | -22.81%2,112.7万 | -5.93%2,634.4万 | -6.42%2,680.1万 | -6.20%2,745.9万 | -8.49%2,736.9万 | -8.49%2,736.9万 | -8.34%2,800.4万 | -8.22%2,863.9万 |
| -のれん | 0.00%451.1万 | 0.00%451.1万 | 0.00%451.1万 | 0.00%451.1万 | 0.00%451.1万 | 0.00%451.1万 | 0.00%451.1万 | 0.00%451.1万 | 0.00%451.1万 | 0.00%451.1万 |
| -その他の無形資産 | -29.72%1,612.9万 | -27.31%1,661.6万 | -27.31%1,661.6万 | -7.07%2,183.3万 | -7.62%2,229万 | -7.33%2,294.8万 | -10.00%2,285.8万 | -10.00%2,285.8万 | -9.78%2,349.3万 | -9.61%2,412.8万 |
| その他の非流動資産 | -84.05%284.4万 | -58.43%306.2万 | -58.43%306.2万 | -43.47%564.8万 | 132.51%2,393.5万 | 65.72%1,783.3万 | -32.53%736.6万 | -32.53%736.6万 | -20.77%999.2万 | -19.24%1,029.4万 |
| 非流動資産合計 | -13.66%3.56億 | -6.30%3.69億 | -6.30%3.69億 | 5.29%3.86億 | 21.27%4.07億 | 34.72%4.12億 | 45.24%3.94億 | 45.24%3.94億 | 48.82%3.67億 | 52.16%3.35億 |
| 資産合計 | -8.99%9.23億 | -6.20%9.65億 | -6.20%9.65億 | -4.78%9.49億 | -1.19%9.9億 | 1.07%10.14億 | 1.00%10.29億 | 1.00%10.29億 | 0.57%9.96億 | 2.46%10.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.78%2,599.3万 | -19.05%2,078.7万 | -19.05%2,078.7万 | -8.83%2,252.9万 | -9.69%2,544.7万 | 51.55%3,161.4万 | 16.86%2,567.8万 | 16.86%2,567.8万 | 21.51%2,471.2万 | 38.24%2,817.6万 |
| -買掛金 | -31.04%2,021.6万 | -27.14%1,573.8万 | -27.14%1,573.8万 | -12.77%1,883.6万 | -13.49%2,312.4万 | 54.66%2,931.7万 | 24.48%2,159.9万 | 24.48%2,159.9万 | 26.75%2,159.4万 | 65.20%2,673.1万 |
| -未払い法人所得税 | 151.50%577.7万 | 23.78%504.9万 | 23.78%504.9万 | 18.44%369.3万 | 60.76%232.3万 | 20.58%229.7万 | -11.75%407.9万 | -11.75%407.9万 | -5.52%311.8万 | -65.60%144.5万 |
| 当期の未払費用 | -29.91%3,062.2万 | -18.58%4,774.2万 | -18.58%4,774.2万 | -51.56%2,870.8万 | -39.57%3,275万 | 6.59%4,369.2万 | 58.44%5,863.5万 | 58.44%5,863.5万 | 54.84%5,926.2万 | -9.03%5,419.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.96%1,112.7万 | 27.49%1,152.1万 | 27.49%1,152.1万 | 19.21%1,000.5万 | 16.41%928.6万 | 20.45%919.9万 | 76.13%903.7万 | 76.13%903.7万 | 88.02%839.3万 | 62.63%797.7万 |
| -資本リース債務 | 20.96%1,112.7万 | 27.49%1,152.1万 | 27.49%1,152.1万 | 19.21%1,000.5万 | 16.41%928.6万 | 20.45%919.9万 | 76.13%903.7万 | 76.13%903.7万 | 88.02%839.3万 | 62.63%797.7万 |
| 流動性繰延負債 | 67.60%1,429.6万 | 67.15%1,315万 | 67.15%1,315万 | 42.38%1,114.3万 | 25.21%921.7万 | 36.26%853万 | 47.32%786.7万 | 47.32%786.7万 | 21.01%782.6万 | 15.52%736.1万 |
| その他の流動負債 | 78.19%1,508.2万 | 28.77%1,252.9万 | 28.77%1,252.9万 | 23.87%1,123万 | 14.37%726.6万 | 14.19%846.4万 | 4.86%973万 | 4.86%973万 | 148.32%906.6万 | 720.80%635.3万 |
| 流動負債合計 | -2.92%1.09億 | -2.90%1.27億 | -2.90%1.27億 | -17.45%1.05億 | -16.81%9,808.7万 | 18.59%1.12億 | 18.67%1.31億 | 18.67%1.31億 | 26.38%1.27億 | 4.23%1.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.70%8,104.9万 | -2.66%8,384.9万 | -2.66%8,384.9万 | 0.72%8,846.8万 | -0.78%9,033.1万 | -0.74%9,284.3万 | 12.09%8,613.9万 | 12.09%8,613.9万 | 15.97%8,783.3万 | 38.11%9,104万 |
| -リース債務 | -12.70%8,104.9万 | -2.66%8,384.9万 | -2.66%8,384.9万 | 0.72%8,846.8万 | -0.78%9,033.1万 | -0.74%9,284.3万 | 12.09%8,613.9万 | 12.09%8,613.9万 | 15.97%8,783.3万 | 38.11%9,104万 |
| 繰延負債 | --978.7万 | 178.48%881.4万 | 178.48%881.4万 | ---- | ---- | ---- | --316.5万 | --316.5万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -33.64%451万 | 43.65%427.5万 | 43.65%427.5万 | 77.04%1,013.9万 | -13.24%791.9万 | -20.81%679.6万 | -63.88%297.6万 | -63.88%297.6万 | -32.04%572.7万 | 12.18%912.7万 |
| 非流動負債合計 | -4.31%9,534.6万 | 5.05%9,693.8万 | 5.05%9,693.8万 | 5.39%9,860.7万 | -1.91%9,825万 | -2.43%9,963.9万 | 1.52%9,228万 | 1.52%9,228万 | 3.98%9,356万 | 25.42%1億 |
| 負債合計 | -3.57%2.04億 | 0.39%2.24億 | 0.39%2.24億 | -7.75%2.03億 | -9.97%1.96億 | 7.67%2.12億 | 10.92%2.23億 | 10.92%2.23億 | 15.79%2.2億 | 13.00%2.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -24.47%-13.44億 | -24.78%-12.84億 | -24.78%-12.84億 | -22.07%-12.35億 | -17.76%-11.42億 | -19.25%-10.8億 | -19.23%-10.29億 | -19.23%-10.29億 | -19.79%-10.12億 | -17.22%-9.7億 |
| 資本剰余金 | 9.54%20.64億 | 10.14%20.26億 | 10.14%20.26億 | 10.48%19.81億 | 10.19%19.37億 | 9.86%18.84億 | 9.43%18.39億 | 9.43%18.39億 | 9.03%17.93億 | 9.02%17.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 69.17%-45.6万 | 90.10%-42.9万 | 90.10%-42.9万 | 87.67%-67.7万 | 75.56%-96.9万 | 39.46%-147.9万 | -19,804.55%-433.5万 | -19,804.55%-433.5万 | -2,930.93%-549.2万 | -6,936.21%-396.5万 |
| 株主資本 | -10.41%7.19億 | -8.03%7.41億 | -8.03%7.41億 | -3.94%7.45億 | 1.25%7.93億 | -0.53%8.02億 | -1.45%8.06億 | -1.45%8.06億 | -3.05%7.76億 | -0.14%7.84億 |
| 資本合計 | -10.41%7.19億 | -8.03%7.41億 | -8.03%7.41億 | -3.94%7.45億 | 1.25%7.93億 | -0.53%8.02億 | -1.45%8.06億 | -1.45%8.06億 | -3.05%7.76億 | -0.14%7.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
