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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.78%1.8億 | -30.86%7,670.8万 | -29.42%9,281.6万 | -2.84%5.51億 | -0.87%1.39億 | -18.83%1.7億 | -7.08%1.11億 | 33.55%1.32億 | 3.54%5.67億 | 0.31%1.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 217.82%1.36億 | 5.14%5,196.4万 | -16.44%5,036.6万 | -42.28%1.07億 | -327.51%-4,573.4万 | -66.14%4,291.7万 | 60.45%4,942.3万 | 699.59%6,027.3万 | -12.59%1.85億 | 32.26%2,010.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -263.85%-1,377万 | 85.23%-55.8万 | -248.45%-2,244.7万 | -124.56%-1,924.6万 | -203.31%-1,743.1万 | -46.59%840.4万 | -109.02%-377.7万 | -124.32%-644.2万 | 565.03%7,835.7万 | -674.53%-574.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.25%1.08億 | 19.19%1.03億 | 18.22%1.03億 | 3.68%3.54億 | 6.82%9,113.5万 | 3.31%8,870.6万 | -25.30%8,672.3万 | 61.82%8,712.8万 | 6.53%3.41億 | 5.01%8,531.5万 |
| 繰延税金 | 467.50%2,299.8万 | 11.83%845万 | -27.58%693.5万 | -155.06%-1,350.9万 | -356.74%-2,438.3万 | -149.54%-625.8万 | 399.74%755.6万 | 972.34%957.6万 | -20.21%2,453.3万 | 74.13%949.7万 |
| その他の非現金項目 | 149.58%134.7万 | -1,304.40%-383万 | 290.47%219.8万 | 645.32%5,774.9万 | 1,845.00%6,130.2万 | 19.88%-271.7万 | 113.91%31.8万 | 17.57%-115.4万 | -61.29%-1,059万 | -28.73%-351.3万 |
| 運転資金の増減額 | -301.43%-7,569.9万 | -181.05%-8,474.7万 | -142.62%-5,184.8万 | 198.77%5,841.6万 | 124.15%7,235.9万 | 229.13%3,758.1万 | 58.93%-3,015.4万 | -292.47%-2,137万 | -6,054.42%-5,914.4万 | -15.53%3,228.1万 |
| -売上債権増減額 | 49.16%-2,834.6万 | -381.03%-3,941.6万 | -54.87%2,929.6万 | 172.82%5,322.9万 | 918.31%5,225.7万 | -86.97%-5,575.3万 | 86.20%-819.4万 | 188.97%6,491.9万 | -181.97%-7,309.9万 | -130.81%-638.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -126.37%-537.4万 | 36.31%-1,065.3万 | -364.31%-645.7万 | -267.04%-3,130.1万 | -671.55%-1,464.4万 | -163.77%-237.4万 | -192.57%-1,672.6万 | 152.70%244.3万 | -728.91%-852.8万 | -212.37%-189.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.00%1,887.2万 | -42.33%1,686.8万 | 32.09%-4,130.5万 | -128.20%-1,601万 | -149.81%-1,347.4万 | 7.22%2,903.3万 | 646.24%2,925.1万 | -860.54%-6,082万 | 325.84%5,677.3万 | 8,688.25%2,705.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 54.51%-2,994.4万 | -148.20%-5,318.2万 | 612.61%1,732.1万 | -452.17%-7,804.5万 | 6.66%1,258.4万 | -1,437.92%-6,582.3万 | -249.94%-2,142.7万 | -1,057.22%-337.9万 | -32.79%2,216.1万 | -66.70%1,179.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -123.33%-3,090.7万 | 112.53%163.6万 | -106.67%-5,070.3万 | 331.25%1.31億 | 1,979.11%3,563.6万 | 613.48%1.32億 | 24.45%-1,305.8万 | -62.72%-2,453.3万 | -148.70%-5,645.1万 | 108.88%171.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.78%1.8億 | -30.86%7,670.8万 | -29.42%9,281.6万 | -2.84%5.51億 | -0.87%1.39億 | -18.83%1.7億 | -7.08%1.11億 | 33.55%1.32億 | 3.54%5.67億 | 0.31%1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.89%-3.26億 | -5.85%-2.95億 | 26.68%-1.84億 | -14.53%-10.88億 | -15.74%-2.77億 | -21.26%-2.82億 | 26.79%-2.79億 | -155.68%-2.51億 | 0.20%-9.5億 | 46.73%-2.39億 |
| 固定資産取引の純額 | -21.40%-3.24億 | -7.37%-2.93億 | -21.30%-2.86億 | -14.31%-10.43億 | -27.76%-2.68億 | -17.39%-2.67億 | 28.14%-2.73億 | -144.91%-2.36億 | 2.40%-9.13億 | 52.22%-2.1億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 1,007.70%1.04億 | ---2,625万 | ---50万 | ---1,100万 | ---325万 | ---1,150万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -52.12%-609.7万 | 18.83%-238.8万 | 37.59%-246.1万 | 50.49%-1,904.2万 | 72.12%-814.9万 | 23.96%-400.8万 | -106.75%-294.2万 | -54.93%-394.3万 | -116.03%-3,846.4万 | -206.57%-2,922.5万 |
| その他の投資活動純額 | 8,480.00%343.2万 | -1,600.00%-3.4万 | -483.33%-2.3万 | -93.47%4.4万 | --0 | -77.78%4万 | 96.23%-2,000 | -98.94%6,000 | 7,588.89%67.4万 | 84.62%-1.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.89%-3.26億 | -5.85%-2.95億 | 26.68%-1.84億 | -14.53%-10.88億 | -15.74%-2.77億 | -21.26%-2.82億 | 26.79%-2.79億 | -155.68%-2.51億 | 0.20%-9.5億 | 46.73%-2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.69%1.42億 | 32.35%2.27億 | -17.07%9,950.9万 | 39.13%5.37億 | 37.45%1.34億 | 350.96%1.12億 | -34.30%1.71億 | 4,123.37%1.2億 | 7.96%3.86億 | -62.57%9,759万 |
| 借入金純額 | 62.74%2.18億 | 52.47%2.93億 | -43.86%9,960万 | -12.74%4.78億 | -114.85%-2,550.4万 | 244.47%1.34億 | -43.47%1.92億 | 6,670.37%1.77億 | 25.73%5.48億 | -30.95%1.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13,246.15%-173.5万 | 33.99%-80.8万 | 35.19%-544万 | 2,462.54%1.89億 | 147,982.09%1.98億 | 94.12%-1.3万 | ---122.4万 | ---839.4万 | 21.22%-798万 | -179.17%-13.4万 |
| 配当金支払総額 | -10.76%-3,508.5万 | -10.76%-3,508.4万 | -10.76%-3,508.5万 | -5.73%-1.27億 | -5.73%-3,167.6万 | -5.73%-3,167.6万 | 47.02%-3,167.6万 | -23,897.73%-3,167.7万 | -6.08%-1.2億 | -6.08%-2,996万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -518.25%-3,877.2万 | -347.34%-3,016.6万 | 333.14%4,043.4万 | 91.98%-272.2万 | 84.48%-684.5万 | -42.15%927万 | 205.82%1,219.6万 | -405.71%-1,734.3万 | -175.49%-3,394.4万 | -209.65%-4,411.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.69%1.42億 | 32.35%2.27億 | -17.07%9,950.9万 | 39.13%5.37億 | 37.45%1.34億 | 350.96%1.12億 | -34.30%1.71億 | 4,123.37%1.2億 | 7.96%3.86億 | -62.57%9,759万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165.97%2,032万 | 188.24%1,191万 | -3.31%394.3万 | 269.38%407.8万 | 38.17%776.8万 | 119.29%764万 | 38.43%413.2万 | 21,363.16%407.8万 | -97.70%110.4万 | -88.64%562.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,134.38%-388.4万 | 139.74%841万 | 14,653.70%796.7万 | -104.54%-13.5万 | -147.73%-382.5万 | -94.01%12.8万 | 698.63%350.8万 | -98.18%5.4万 | 106.35%297.4万 | 96.81%-154.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.59%1,643.6万 | 165.97%2,032万 | 188.24%1,191万 | -3.31%394.3万 | -3.31%394.3万 | 38.17%776.8万 | 119.29%764万 | 38.43%413.2万 | 269.38%407.8万 | 269.38%407.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.60%-1.44億 | -33.59%-2.16億 | -47.73%-1.96億 | -51.95%-5.25億 | -85.02%-1.29億 | -475.35%-1.01億 | 37.80%-1.62億 | -6,411.97%-1.33億 | 10.82%-3.45億 | 76.66%-6,989.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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