| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.35%2,071万 | 24.35%2,288.5万 | 46.93%2,519.7万 | -43.43%7,715万 | -46.75%1,741.8万 | -31.27%2,417.9万 | -53.79%1,840.4万 | -40.17%1,714.9万 | 84.98%1.36億 | 22.40%3,271.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.61%20.3万 | 210.29%280.8万 | -87.75%1,026.7万 | -1,256.12%-1.04億 | -769.48%-1.94億 | -84.78%847.9万 | -110.40%-254.6万 | 227.79%8,380.9万 | -114.61%-766.8万 | -181.93%-2,228.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.18%54.3万 | -104.81%-32.8万 | 107.00%105.4万 | -111.41%-2,317.9万 | -128.70%-1,996.3万 | 849.10%501.9万 | -75.47%682.1万 | -114.13%-1,505.6万 | 1,220.93%2.03億 | 874.82%6,955.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.85%1,357.3万 | -10.49%1,033.2万 | -3.85%1,051.7万 | 7.07%4,428.8万 | 1.41%1,119.1万 | 0.04%1,061.6万 | 16.16%1,154.3万 | 11.84%1,093.8万 | 3.70%4,136.4万 | -6.76%1,103.5万 |
| その他の非現金項目 | 425.17%332万 | 24.18%569.1万 | 103.36%262.9万 | 11.72%-7,346.9万 | 106.15%110.9万 | 96.12%-102.1万 | 118.09%458.3万 | -478.00%-7,814万 | -2,137.38%-8,322.7万 | -180,400.00%-1,803万 |
| 運転資金の増減額 | 910.27%147.5万 | 186.47%255万 | -102.75%-41.1万 | 138.39%664.3万 | 27.15%-551.3万 | 103.53%14.6万 | -200.48%-294.9万 | 275.37%1,495.9万 | -147.40%-1,730.3万 | -31.89%-756.8万 |
| -売上債権増減額 | -170.85%-662.5万 | 16.91%152.8万 | -89.77%210万 | 186.51%1,968.3万 | 109.70%29.5万 | -151.49%-244.6万 | 113.44%130.7万 | 239.28%2,052.7万 | -53.62%-2,275.3万 | 76.36%-304.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 263.31%136.2万 | -75.41%94.7万 | 63.67%-107.1万 | 90.01%-54.6万 | -258.10%-61.5万 | 79.21%-83.4万 | 610.74%385.1万 | -170.71%-294.8万 | -247.93%-546.6万 | 128.82%38.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 96.67%673.8万 | 100.93%7.5万 | 45.04%-144万 | -214.46%-1,249.4万 | -5.66%-519.3万 | 170.23%342.6万 | -160.45%-810.7万 | -135.91%-262万 | 16.28%1,091.6万 | -170.62%-491.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.35%2,071万 | 24.35%2,288.5万 | 46.93%2,519.7万 | -43.43%7,715万 | -46.75%1,741.8万 | -31.27%2,417.9万 | -53.79%1,840.4万 | -40.17%1,714.9万 | 84.98%1.36億 | 22.40%3,271.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862.27%-2.35億 | -118.91%-3,546.7万 | 75.65%-301.5万 | 46.67%-4,622万 | 64.97%-568.5万 | 80.89%-1,195.2万 | -668.96%-1,620.2万 | -113.76%-1,238.1万 | 61.95%-8,667万 | 92.14%-1,622.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -8,911.35%-2.32億 | -379.06%-3,010.4万 | 83.68%-18万 | 83.45%-1,042.1万 | -23.92%-46.1万 | 95.48%-257.3万 | -943.85%-628.4万 | 78.36%-110.3万 | 71.31%-6,295万 | 99.82%-37.2万 |
| その他の投資活動純額 | 71.55%-266.8万 | 45.93%-536.3万 | 74.86%-283.5万 | -50.92%-3,579.9万 | 67.05%-522.4万 | -65.59%-937.9万 | -559.00%-991.8万 | -1,520.40%-1,127.8万 | -183.33%-2,372万 | -2,083.88%-1,585.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862.27%-2.35億 | -118.91%-3,546.7万 | 75.65%-301.5万 | 46.67%-4,622万 | 64.97%-568.5万 | 80.89%-1,195.2万 | -668.96%-1,620.2万 | -113.76%-1,238.1万 | 61.95%-8,667万 | 92.14%-1,622.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,414.65%1.42億 | 1,776.87%8,401.1万 | -228.93%-2,211.7万 | 25.85%-3,562.9万 | 28.81%-1,311.9万 | -135.34%-1,077.6万 | 88.88%-501万 | 55.36%-672.4万 | -134.40%-4,805.3万 | -110.54%-1,842.9万 |
| 借入金純額 | 3,600.00%1.48億 | -235.71%-1,900万 | 98.23%-200万 | -187.50%-9,200万 | 125.00%300万 | -87.88%400万 | 136.84%1,400万 | -653.33%-1.13億 | -420.00%-3,200万 | -126.67%-1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,874.5万 | --1.23億 | --0 | --1.06億 | --0 | --0 | --0 | --1.06億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -48.72%-2,195.3万 | -6.80%-2,018.6万 | ---1,945.1万 | -277.47%-4,976.2万 | -140.19%-1,610万 | ---1,476.1万 | ---1,890.1万 | --0 | -9,384.17%-1,318.3万 | -4,722.30%-670.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20,733.33%-312.5万 | 739.45%69.7万 | -66,500.00%-66.6万 | 96.31%-14.4万 | 97.48%-1.9万 | 99.40%-1.5万 | 80.91%-10.9万 | 98.44%-1,000 | -37.68%-389.9万 | 72.48%-75.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,414.65%1.42億 | 1,776.87%8,401.1万 | -228.93%-2,211.7万 | 25.85%-3,562.9万 | 28.81%-1,311.9万 | -135.34%-1,077.6万 | 88.88%-501万 | 55.36%-672.4万 | -134.40%-4,805.3万 | -110.54%-1,842.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611.69%7,599.9万 | -36.95%457万 | -51.05%450.5万 | 21.96%920.4万 | -47.16%589.1万 | -44.65%444万 | -52.80%724.8万 | 21.96%920.4万 | -65.59%754.7万 | -10.31%1,114.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,072.64%-7,215.3万 | 2,643.77%7,142.9万 | 103.32%6.5万 | -383.58%-469.9万 | 28.70%-138.6万 | -53.60%145.1万 | 61.72%-280.8万 | -125.05%-195.6万 | 111.52%165.7万 | 60.18%-194.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.71%384.6万 | 1,611.69%7,599.9万 | -36.95%457万 | -51.05%450.5万 | -51.05%450.5万 | -47.16%589.1万 | -44.65%444万 | -52.80%724.8万 | 21.96%920.4万 | 21.96%920.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,077.28%-2.11億 | -159.60%-722.4万 | 55.91%2,501.7万 | -8.73%6,672.9万 | -47.04%1,695.7万 | 199.57%2,160.6万 | -69.10%1,212万 | -31.92%1,604.6万 | 150.18%7,311万 | 117.89%3,202万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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