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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.17%953.7万 | -49.89%818.6万 | -49.89%818.6万 | -56.55%379.4万 | 7.56%1,013.8万 | 7.01%1,085.9万 | -8.93%1,633.5万 | -8.93%1,633.5万 | 74.50%873.2万 | -15.95%942.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -12.17%953.7万 | -49.89%818.6万 | -49.89%818.6万 | -56.55%379.4万 | 7.56%1,013.8万 | 7.01%1,085.9万 | -8.93%1,633.5万 | -8.93%1,633.5万 | 74.50%873.2万 | -15.95%942.5万 |
| -売掛金 | 94.88%510万 | 167.33%642.4万 | 167.33%642.4万 | 18.85%771.7万 | -71.76%259.6万 | -72.51%261.7万 | 32.76%240.3万 | 32.76%240.3万 | -8.96%649.3万 | 51.83%919.2万 |
| -未収利息 | --226.6万 | 46.86%70.2万 | 46.86%70.2万 | ---- | ---- | ---- | --47.8万 | --47.8万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | 66.58%186.9万 | -39.66%67.7万 | -39.66%67.7万 | --0 | --0 | -5.08%112.2万 | -4.59%112.2万 | -4.59%112.2万 | -8.09%112.4万 | -8.19%112.1万 |
| 流動資産合計 | 29.90%2,553.4万 | -14.56%2,257万 | -14.56%2,257万 | -0.68%1,737万 | -13.53%1,791.4万 | -12.22%1,965.6万 | -5.17%2,641.5万 | -5.17%2,641.5万 | 24.06%1,748.9万 | 5.28%2,071.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 4.14%-8,929.2万 | 5.38%-8,688.7万 | 5.38%-8,688.7万 | -5.62%-9,578.5万 | -5.43%-9,423.2万 | -5.37%-9,315万 | -5.59%-9,182.9万 | -5.59%-9,182.9万 | 8.95%-9,068.8万 | 9.72%-8,937.8万 |
| -投資有価証券 | -22.10%1,622.8万 | -20.01%1,786.5万 | -20.01%1,786.5万 | -23.84%1,813.1万 | -24.61%1,962.3万 | -24.92%2,083.3万 | -23.41%2,233.5万 | -23.41%2,233.5万 | 233.17%2,380.8万 | 245.84%2,602.8万 |
| 規制資産 | 94.73%1,275.7万 | 71.66%1,285.2万 | 71.66%1,285.2万 | 98.04%1,285.9万 | -26.74%673.4万 | -31.19%655.1万 | -0.78%748.7万 | -0.78%748.7万 | -8.96%649.3万 | 51.83%919.2万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -35.45%29.5万 | -35.45%29.5万 | ---- | ---- | ---- | -29.37%45.7万 | -29.37%45.7万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | 37.00%478.4万 | 20.72%505.8万 | 20.72%505.8万 | --445.3万 | --360.3万 | --349.2万 | -24.08%419万 | -24.08%419万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 | 33.33%600万 | 100.00%600万 | 100.00%600万 | 1,500.00%600万 | --600万 |
| -銀行借入金 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 | 33.33%600万 | 100.00%600万 | 100.00%600万 | 1,500.00%600万 | --600万 |
| -買掛金 | 48.13%2,393万 | 17.87%1,501.3万 | 17.87%1,501.3万 | 39.79%1,703.8万 | 43.11%1,551.9万 | 45.54%1,615.5万 | -20.39%1,273.7万 | -20.39%1,273.7万 | -21.99%1,218.8万 | -14.32%1,084.4万 |
| -未払い法人所得税 | 1.43%4,654.6万 | 1.99%4,903.1万 | 1.99%4,903.1万 | -15.01%4,304.3万 | -16.92%4,435.7万 | -15.62%4,588.8万 | -11.84%4,807.4万 | -11.84%4,807.4万 | 97.94%5,064.6万 | 105.11%5,338.9万 |
| -その他の未払金 | 13.36%330.9万 | 16.17%286.6万 | 16.17%286.6万 | -2.67%291.3万 | -5.54%288.2万 | -5.32%291.9万 | 0.45%246.7万 | 0.45%246.7万 | 93.97%299.3万 | 101.12%305.1万 |
| 流動負債合計 | 64.96%3,965.5万 | 40.74%3,015.1万 | 40.74%3,015.1万 | 39.78%3,078.9万 | 41.51%2,882.7万 | 32.56%2,403.9万 | 2.35%2,142.3万 | 2.35%2,142.3万 | 17.45%2,202.6万 | 35.74%2,037.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 100.07%274.9万 | 110.34%288.8万 | 110.34%288.8万 | 22.66%166.2万 | -20.29%166.2万 | -40.47%137.4万 | -39.38%137.3万 | -39.38%137.3万 | 360.88%135.5万 | 555.66%208.5万 |
| 長期前払費用 | -3.97%1.21億 | -4.50%1.13億 | -4.50%1.13億 | 11.68%1.34億 | 11.17%1.31億 | 9.31%1.26億 | 5.78%1.19億 | 5.78%1.19億 | 35.21%1.2億 | 48.50%1.18億 |
| 長期積立金 | -30.73%1,347.9万 | -28.55%1,497.7万 | -28.55%1,497.7万 | -26.65%1,646.9万 | -24.98%1,796.1万 | -23.51%1,945.9万 | -22.06%2,096.2万 | -22.06%2,096.2万 | 227.69%2,245.3万 | 232.17%2,394.3万 |
| 非流動負債合計 | 23.27%8,620.1万 | 13.94%7,918.2万 | 13.94%7,918.2万 | 1.60%7,383.2万 | -0.78%7,318.4万 | -3.57%6,992.7万 | -7.90%6,949.7万 | -7.90%6,949.7万 | 63.90%7,267.2万 | 79.74%7,376万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.29%1.15億 | 0.29%1.15億 | 0.29%1.15億 | 12.31%1.15億 | 12.39%1.15億 | 12.53%1.15億 | 12.66%1.15億 | 12.66%1.15億 | 0.60%1.02億 | 0.33%1.02億 |
| -普通株式 | 0.29%1.15億 | 0.29%1.15億 | 0.29%1.15億 | 12.31%1.15億 | 12.39%1.15億 | 12.53%1.15億 | 12.66%1.15億 | 12.66%1.15億 | 0.60%1.02億 | 0.33%1.02億 |
| 資本剰余金 | 23.52%658.1万 | 25.71%616.6万 | 25.71%616.6万 | 28.48%574.8万 | 34.56%558.3万 | 42.61%532.8万 | 41.52%490.5万 | 41.52%490.5万 | 45.64%447.4万 | 54.18%414.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.73%-1,342.1万 | 2.91%-1,312.4万 | 2.91%-1,312.4万 | 0.33%-1,349.2万 | -1.73%-1,331.3万 | -5.47%-1,352万 | -2.25%-1,351.7万 | -2.25%-1,351.7万 | -1.86%-1,353.6万 | -0.19%-1,308.6万 |
| 資本合計 | 0.85%1.5億 | -6.04%1.39億 | -6.04%1.39億 | 9.84%1.54億 | 7.21%1.52億 | 5.56%1.48億 | 3.40%1.48億 | 3.40%1.48億 | 33.68%1.4億 | 39.85%1.42億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
