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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.71%338.3万 | 488.06%536.9万 | 121.54%1,274.3万 | 815.90%851.2万 | -88.78%34.3万 | -15.79%297.5万 | 160.86%91.3万 | 257.05%575.2万 | -181.83%-118.9万 | 696.35%305.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,802.82%333.9万 | 1,400.36%362.8万 | -544.29%-2,059.8万 | -1,005.47%-2,123.6万 | 226.99%98.8万 | 72.90%-7.1万 | -18.22%-27.9万 | -155.90%-319.7万 | -129.49%-192.1万 | -1,425.49%-77.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.29%-155.8万 | 116.81%2万 | -326.94%-99.4万 | -110.06%-10.8万 | 91.98%-1.9万 | -233.93%-74.8万 | 32.00%-11.9万 | 241.75%43.8万 | 377.52%107.4万 | -169.32%-23.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 71.18%178.2万 | 63.54%225.2万 | 38.68%600.9万 | 62.17%198.5万 | 33.39%160.6万 | 6.77%104.1万 | 48.06%137.7万 | 26.88%433.3万 | 14.71%122.4万 | 65.84%120.4万 |
| 資産減損費用 | -257.14%-2.2万 | 3,393.33%52.4万 | 10,868.72%2,138.9万 | 152,342.86%2,134.2万 | 80.00%1.8万 | -60.00%1.4万 | -88.97%1.5万 | 101.43%19.5万 | 100.10%1.4万 | -68.75%1万 |
| 株式ベースの報酬 | 22.62%30.9万 | 11.08%40.1万 | -7.31%124.3万 | 12.97%41.8万 | -35.37%21.2万 | -36.84%25.2万 | 47.95%36.1万 | 51.01%134.1万 | 16.72%37万 | 7.54%32.8万 |
| 繰延税金 | 113.05%5万 | -65.55%-74万 | 678,000.00%677.9万 | 3,110.90%800.9万 | -47.60%-40万 | -227.24%-38.3万 | -290.21%-44.7万 | -100.01%-1,000 | -103.68%-26.6万 | -407.95%-27.1万 |
| その他の非現金項目 | 168.69%6.8万 | 154.29%5.7万 | -122.74%-9.8万 | -59.69%7.9万 | --2.7万 | -33.78%-9.9万 | -133.98%-10.5万 | -35.67%43.1万 | -41.49%19.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -119.70%-58.5万 | -802.73%-77.3万 | -144.62%-98.7万 | -5.16%-197.7万 | -174.55%-208.9万 | 24.59%296.9万 | 110.06%11万 | 186.37%221.2万 | -2,038.14%-188万 | 506.68%280.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.71%338.3万 | 488.06%536.9万 | 121.54%1,274.3万 | 815.90%851.2万 | -88.78%34.3万 | -15.79%297.5万 | 160.86%91.3万 | 257.05%575.2万 | -181.83%-118.9万 | 696.35%305.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.59%-1,106.6万 | 56.77%-201.5万 | -28.16%-2,111.5万 | -36.74%-237.1万 | -131.10%-483万 | -106.36%-925.3万 | 42.94%-466.1万 | 43.94%-1,647.6万 | 82.56%-173.4万 | 68.49%-209万 |
| 資本支出 | -1,512.65%-548.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.02%-34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 98.75%-6万 | -32.63%-1,196.2万 | -67.25%-1,894.9万 | -82.16%-1,822.9万 | 46.38%-11.1万 | -4,895.00%-479.5万 | -253.13%-901.9万 | 59.34%-1,133万 | 60.80%-1,000.7万 | 90.97%-20.7万 |
| その他の投資活動純額 | -34.12%-552.3万 | 128.25%994.7万 | 57.91%-216.6万 | 91.68%1,585.8万 | -150.61%-471.9万 | 0.72%-411.8万 | 177.63%435.8万 | -236.78%-514.6万 | -46.91%827.3万 | 56.61%-188.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.59%-1,106.6万 | 56.77%-201.5万 | -28.16%-2,111.5万 | -36.74%-237.1万 | -131.10%-483万 | -106.36%-925.3万 | 42.94%-466.1万 | 43.94%-1,647.6万 | 82.56%-173.4万 | 68.49%-209万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.70%517万 | -11.47%-208万 | -98.56%13万 | -116.16%-173.1万 | -2.85%-187.4万 | 5,086.11%560.1万 | -3,688.46%-186.6万 | -57.06%905.2万 | -48.99%1,071.4万 | -3,274.07%-182.2万 |
| 借入金純額 | -8.45%512.2万 | -18.61%-212.9万 | 109.61%30.8万 | -3.95%-152.7万 | -3.97%-196.5万 | 7,460.81%559.5万 | -2,372.15%-179.5万 | -114.53%-320.6万 | -106.68%-146.9万 | -4,121.28%-189万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 423.19%36.1万 | ---- | -98.34%21万 | --0 | -20.34%14.1万 | -51.41%6.9万 | ---- | 5,176.25%1,266.3万 | --1,226.9万 | --17.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -396.83%-31.3万 | 169.01%4.9万 | 4.20%-38.8万 | -137.21%-20.4万 | 54.13%-5万 | 41.67%-6.3万 | 30.39%-7.1万 | 67.02%-40.5万 | 91.27%-8.6万 | -7.92%-10.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.70%517万 | -11.47%-208万 | -98.56%13万 | -116.16%-173.1万 | -2.85%-187.4万 | 5,086.11%560.1万 | -3,688.46%-186.6万 | -57.06%905.2万 | -48.99%1,071.4万 | -3,274.07%-182.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.17%953.7万 | -49.89%818.6万 | -8.93%1,633.5万 | -56.55%379.4万 | 7.56%1,013.8万 | 7.01%1,085.9万 | -8.93%1,633.5万 | -26.13%1,793.6万 | 74.50%873.2万 | -15.95%942.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -271.20%-251.3万 | 122.69%127.4万 | -392.94%-824.2万 | -43.40%441万 | -644.85%-636.1万 | 19.69%-67.7万 | 27.71%-561.4万 | 75.04%-167.2万 | -37.74%779.1万 | 86.45%-85.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.73%-3.4万 | -44.20%7.7万 | 30.99%9.3万 | 90.43%-1.8万 | -89.44%1.7万 | -136.67%-4.4万 | 727.27%13.8万 | -79.89%7.1万 | -144.98%-18.8万 | 73.12%16.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.05%699万 | -12.17%953.7万 | -49.89%818.6万 | -49.89%818.6万 | -56.55%379.4万 | 7.56%1,013.8万 | 7.01%1,085.9万 | -8.93%1,633.5万 | -8.93%1,633.5万 | 74.50%873.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.00%-216万 | 18.67%-659.3万 | -11.26%-620.6万 | 13.21%-971.7万 | -91.86%23.2万 | -169.74%-216万 | -267.79%-810.6万 | 78.75%-557.8万 | 53.04%-1,119.6万 | 247.64%285.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
