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| (Q1)2024/03/26 | (FY)2023/12/26 | (Q4)2023/12/26 | (Q3)2023/09/26 | (Q2)2023/06/27 | (Q1)2023/03/28 | (FY)2022/12/27 | (Q4)2022/12/27 | (Q3)2022/09/27 | (Q2)2022/06/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.82%2.43億 | 10.41%5.65億 | 49.35%1.74億 | 6.38%1.03億 | -10.53%9,925.2万 | 0.65%1.89億 | 9.15%5.12億 | -2.87%1.17億 | 85.79%9,635.4万 | -6.65%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.91%1.16億 | 13.00%3.14億 | 21.46%7,502.2万 | 2.60%6,562.4万 | 13.27%8,442.5万 | 14.58%8,860.4万 | 9.59%2.78億 | 12.83%6,176.9万 | 17.98%6,396.3万 | -4.35%7,453.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.07%11.2万 | -38.69%243.2万 | -150.11%-70.2万 | -51.79%70.1万 | 566.10%196.5万 | -42.72%46.8万 | 4.28%396.7万 | -21.29%140.1万 | 49.28%145.4万 | -42.04%29.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.54%4,149.3万 | 11.63%1.53億 | 14.03%4,043.8万 | 15.97%3,912.4万 | 8.70%3,741.3万 | 7.75%3,622.7万 | 8.26%1.37億 | 8.73%3,546.2万 | 6.67%3,373.5万 | 8.75%3,442万 |
| 繰延税金 | -93.24%20.2万 | -67.06%311.5万 | -90.31%40.8万 | -29.85%94万 | -195.69%-122.1万 | 13.61%298.8万 | 6.29%945.6万 | -54.88%421万 | 139.61%134万 | -33.65%127.6万 |
| 運転資金の増減額 | 44.97%7,588万 | 30.64%5,745.5万 | 1,098.03%4,977.8万 | 12.34%-1,254.5万 | -229.50%-3,212万 | -18.07%5,234.2万 | 21.62%4,398万 | -69.89%415.5万 | 66.63%-1,431.1万 | -189.86%-974.8万 |
| -売掛金増減額 | 11.03%1.22億 | -320.76%-2,442万 | -12.44%-1.26億 | 53.14%1,156.7万 | -4,408.79%-1,898.2万 | -5.96%1.09億 | 117.73%1,106.2万 | -3.40%-1.12億 | 301.52%755.3万 | 96.05%-42.1万 |
| -在庫増減額 | -103.97%-6.4万 | 101.72%10.5万 | 66.14%-173万 | 242.64%153.2万 | 24.60%-130.9万 | -11.43%161.2万 | 33.93%-609.9万 | -34.06%-510.9万 | 50.05%-107.4万 | 23.59%-173.6万 |
| -前払費用増減額 | -8.72%-350.5万 | 14.19%-561.2万 | -22.00%-1,143.3万 | 148.53%71万 | 128.79%833.5万 | -595.24%-322.4万 | -163.18%-654万 | -20.20%-937.1万 | -157.85%-146.3万 | 90.93%364.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.89%4,115.3万 | 5,556.32%3,972.2万 | 180.12%1,514.1万 | -102.78%-12.6万 | -234.19%-350.1万 | 155.69%2,820.8万 | -101.05%-72.8万 | -167.64%-1,889.9万 | 121.04%453万 | -85.73%260.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.49%-121.2万 | -491.64%-2,261.7万 | -118.97%-993.7万 | 27.63%-256.1万 | -197.01%-785.4万 | -139.35%-226.5万 | 141.49%577.5万 | -91.88%-453.8万 | 19.11%-353.9万 | 284.34%809.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 130.12%666.2万 | 656.61%2,510.3万 | 117.21%1,094.5万 | 139.30%240.5万 | 253.25%885.8万 | 160.64%289.5万 | 53.37%-451万 | 125.11%503.9万 | 3.93%100.5万 | -203.84%-578万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.15%-8,871.2万 | 0.34%4,517.4万 | 15.89%1.73億 | -22.27%-2,607.2万 | -9.33%-1,766.7万 | -25.88%-8,436.7万 | -30.12%4,502万 | 16.19%1.5億 | -46.23%-2,132.3万 | -36.87%-1,615.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.82%2.43億 | 10.41%5.65億 | 49.35%1.74億 | 6.38%1.03億 | -10.53%9,925.2万 | 0.65%1.89億 | 9.15%5.12億 | -2.87%1.17億 | 85.79%9,635.4万 | -6.65%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.69%-7,469.2万 | -39.22%-3.67億 | -37.46%-9,364.8万 | -54.96%-8,751.5万 | -25.59%-8,270.4万 | -40.97%-1.03億 | -35.18%-2.64億 | -10.43%-6,812.7万 | -9.38%-5,647.5万 | -45.34%-6,585.4万 |
| 資本支出 | -16.39%-7,767.2万 | -41.00%-3.47億 | -43.39%-1.03億 | -36.09%-8,931.5万 | -47.55%-8,784.7万 | -36.11%-6,673.3万 | -22.64%-2.46億 | -16.59%-7,192.7万 | -21.68%-6,562.7万 | -28.31%-5,953.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.82%298万 | 21.49%1,839.3万 | 149.89%949.6万 | -80.33%180万 | --502.5万 | -5.30%207.2万 | 170.94%1,514万 | --380万 | 297.39%915.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -17.63%-3,852.6万 | ---5,000 | --0 | 101.87%11.8万 | -46.16%-3,863.9万 | ---3,275.3万 | --0 | --0 | ---631.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.69%-7,469.2万 | -39.22%-3.67億 | -37.46%-9,364.8万 | -54.96%-8,751.5万 | -25.59%-8,270.4万 | -40.97%-1.03億 | -35.18%-2.64億 | -10.43%-6,812.7万 | -9.38%-5,647.5万 | -45.34%-6,585.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.39%-5,956.5万 | 34.74%-2.67億 | 23.87%-4,567.5万 | -51.51%-5,299.1万 | 65.67%-6,536.7万 | 16.89%-1.03億 | -36.03%-4.1億 | 62.35%-5,999.5万 | 25.73%-3,497.5万 | -122.03%-1.9億 |
| 借入金純額 | --0 | 0.00%-5,000万 | --0 | --0 | --0 | ---5,000万 | 64.29%-5,000万 | 72.22%-2,500万 | --0 | ---2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.04%-1,641.4万 | 72.46%-6,227.6万 | -209.46%-696.9万 | -495.41%-1,401万 | 79.91%-2,624.4万 | 83.43%-1,505.3万 | -229.34%-2.26億 | 94.34%-225.2万 | 86.28%-235.3万 | -3,332.79%-1.31億 |
| 配当金支払総額 | -10.61%-4,079.1万 | -18.56%-1.47億 | -19.29%-3,675.3万 | -19.33%-3,673.1万 | -19.73%-3,682万 | -15.99%-3,687.8万 | -48.39%-1.24億 | -10.79%-3,080.9万 | -10.26%-3,078.1万 | -10.10%-3,075.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.76%-236万 | 16.15%-797.4万 | -0.98%-195.3万 | -11.15%-189.4万 | 35.54%-265.9万 | 15.97%-146.8万 | -6.69%-951万 | -10.01%-193.4万 | 15.85%-170.4万 | -2.79%-412.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.39%-5,956.5万 | 34.74%-2.67億 | 23.87%-4,567.5万 | -51.51%-5,299.1万 | 65.67%-6,536.7万 | 16.89%-1.03億 | -36.03%-4.1億 | 62.35%-5,999.5万 | 25.73%-3,497.5万 | -122.03%-1.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.04%1.04億 | -48.20%1.74億 | -62.59%6,932.4万 | -40.51%1.07億 | -52.06%1.56億 | -48.20%1.74億 | -7.58%3.36億 | -57.55%1.85億 | -62.68%1.8億 | -34.28%3.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 716.22%1.09億 | 56.97%-6,961.5万 | 404.89%3,492.2万 | -874.88%-3,800万 | 66.40%-4,881.9万 | -78.57%-1,771.8万 | -488.09%-1.62億 | 88.65%-1,145.4万 | 110.47%490.4万 | -1,088.45%-1.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.69%2.13億 | -40.04%1.04億 | -40.04%1.04億 | -62.59%6,932.4万 | -40.51%1.07億 | -52.06%1.56億 | -48.20%1.74億 | -48.20%1.74億 | -57.55%1.85億 | -62.68%1.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.60%1.66億 | -17.94%2.18億 | 58.93%7,110.6万 | -57.07%1,319.1万 | -77.81%1,140.5万 | -11.89%1.22億 | -0.94%2.66億 | -23.42%4,474.1万 | 1,584.40%3,072.7万 | -29.04%5,139.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
