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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.38%2.08億 | 23.91%3.68億 | -104.29%-700万 | -14.97%12.67億 | 4.17%5.49億 | -25.86%2.58億 | -20.59%2.97億 | -32.37%1.63億 | -6.82%14.9億 | 24.00%5.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.10%2.23億 | -1.14%2.6億 | 5.24%2.01億 | 6.96%9.22億 | -11.95%1.99億 | 19.56%2.69億 | 20.64%2.63億 | -1.04%1.91億 | 15.39%8.62億 | 9.18%2.26億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.02%1.01億 | -10.89%9,000万 | -4.35%8,800万 | -0.50%3.95億 | -5.50%1.03億 | 2.06%9,900万 | 3.06%1.01億 | -1.08%9,200万 | 1.79%3.97億 | 3.81%1.09億 |
| 繰延税金 | 144.44%1,600万 | 60.00%-1,800万 | 50.00%-1,600万 | 12.73%-1.92億 | -113.51%-7,900万 | 44.62%-3,600万 | 31.82%-4,500万 | 38.46%-3,200万 | -1,056.52%-2.2億 | -331.25%-3,700万 |
| その他の非現金項目 | 160.00%2,600万 | 59.26%4,300万 | -9.76%3,700万 | -9.80%9,200万 | -26.32%1,400万 | -50.00%1,000万 | 8.00%2,700万 | 7.89%4,100万 | 13.33%1.02億 | 375.00%1,900万 |
| 運転資金の増減額 | -88.10%-1.58億 | 85.71%-700万 | -145.74%-3.17億 | -110.95%-3,800万 | 7.69%2.24億 | -218.31%-8,400万 | -149.49%-4,900万 | -316.13%-1.29億 | -1.70%3.47億 | 160.00%2.08億 |
| -売上債権増減額 | -197.14%-3,400万 | 159.18%2,900万 | 80.95%-1,200万 | -388.89%-2,600万 | 1,600.00%5,100万 | 84.21%3,500万 | 27.94%-4,900万 | -214.55%-6,300万 | -87.67%900万 | 103.45%300万 |
| -棚卸資産増減額 | 96.23%-400万 | 32.37%-1.17億 | 7.89%-3.5億 | -552.73%-3.59億 | 0.67%3億 | 0.93%-1.06億 | -147.14%-1.73億 | -115.91%-3.8億 | -222.22%-5,500万 | 42.58%2.98億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -500.00%-3,000万 | 74.07%-1,400万 | -53.64%1.21億 | -99.15%200万 | -268.07%-2億 | -105.43%-500万 | -285.71%-5,400万 | 586.84%2.61億 | 1,707.69%2.35億 | 891.67%1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | -80.00%300万 | -45.97%6,700万 | -21.88%1億 | 662.86%2.67億 | --0 | -25.00%1,500万 | 39.33%1.24億 | 3,300.00%1.28億 | 131.25%3,500万 | 30.69%-7,000万 |
| -その他流動負債の変動 | -875.00%-3,100万 | -40.53%1.13億 | -114.86%-1.59億 | 2.22%2.76億 | 310.81%1.56億 | -94.67%400万 | -21.81%1.9億 | -384.62%-7,400万 | -33.33%2.7億 | -190.24%-7,400万 |
| -その他運転資金の変動 | -129.63%-6,200万 | 2.30%-8,500万 | -1,600.00%-1,700万 | -34.69%-1.98億 | -22.06%-8,300万 | 3.57%-2,700万 | -7.41%-8,700万 | -103.33%-100万 | -107.04%-1.47億 | -94.29%-6,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 50.00%-100万 | 0 | 0 | -100.00%-200万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.38%2.08億 | 23.99%3.67億 | -104.29%-700万 | -14.92%12.66億 | 4.17%5.49億 | -25.86%2.58億 | -20.43%2.96億 | -32.37%1.63億 | -6.88%14.88億 | 24.00%5.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.71%-7,800万 | 15.79%-4,800万 | -117.24%-6,300万 | 29.08%-3.17億 | 0.00%-1.63億 | 15.00%-6,800万 | 75.43%-5,700万 | -203.57%-2,900万 | -59.07%-4.47億 | -5.84%-1.63億 |
| 資本支出 | 10.13%-7,100万 | 10.84%-7,400万 | -6.45%-6,600万 | -13.56%-4.02億 | -9.88%-1.78億 | -1.28%-7,900万 | -25.76%-8,300万 | -29.17%-6,200万 | 5.60%-3.54億 | 5.26%-1.62億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --300万 | -18.18%1,800万 | 1,300.00%1,400万 | 33.33%400万 | --0 | --0 | 633.33%2,200万 | --100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 99.50%-100万 | --0 | 66.67%-100万 | ---- | ---- | -631.58%-2.02億 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | -187.50%-700万 | ---- | ---- | -21.84%6,800万 | 200.00%100万 | 500.00%800万 | -18.75%2,600万 | -43.10%3,300万 | 64.15%8,700万 | -105.88%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.71%-7,800万 | 15.79%-4,800万 | -117.24%-6,300万 | 29.08%-3.17億 | 0.00%-1.63億 | 15.00%-6,800万 | 75.43%-5,700万 | -203.57%-2,900万 | -59.07%-4.47億 | -5.84%-1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.84%-2.05億 | -28.28%-3.72億 | -69.41%-6.37億 | 25.48%-8.13億 | 127.83%6,400万 | -3.94%-2.11億 | 27.50%-2.9億 | -45.74%-3.76億 | 24.55%-10.91億 | 31.14%-2.3億 |
| 借入金純額 | 85.71%-100万 | 47.06%-900万 | -2,047.06%-3.65億 | 222.58%3.04億 | 5,850.00%3.45億 | -75.00%-700万 | 85.47%-1,700万 | 85.95%-1,700万 | 60.13%-2.48億 | 14.29%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.51%-2.15億 | -31.14%-3.58億 | 15.92%-3.17億 | -34.72%-11.68億 | -24.12%-2.83億 | -17.50%-2.35億 | 3.19%-2.73億 | -140.13%-3.77億 | 5.86%-8.67億 | 31.94%-2.28億 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 5.88%-1,600万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 5.56%-1,700万 | 0.00%-400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -68.57%1,100万 | 150.00%1,000万 | 133.33%6,300万 | 65.91%7,300万 | -12.50%700万 | 775.00%3,500万 | 0.00%400万 | -3.57%2,700万 | -62.07%4,400万 | -27.27%800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,100万 | -180.00%-1,400万 | -100.00%-600万 | ---100万 | --0 | --0 | -66.67%-500万 | -200.00%-300万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.84%-2.05億 | -28.28%-3.72億 | -69.41%-6.37億 | 25.48%-8.13億 | 127.83%6,400万 | -3.94%-2.11億 | 27.50%-2.9億 | -45.74%-3.76億 | 24.55%-10.91億 | 31.14%-2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.37%14.11億 | -18.51%14.66億 | 7.17%21.81億 | -3.87%20.35億 | -8.92%17.16億 | -4.94%17.5億 | -15.38%17.99億 | -3.87%20.35億 | -6.08%21.17億 | -13.66%18.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.14%-7,500万 | -3.92%-5,300万 | -192.15%-7.07億 | 372.00%1.36億 | 235.82%4.5億 | -132.31%-2,100万 | 80.38%-5,100万 | -2,300.00%-2.42億 | 61.24%-5,000万 | 312.70%1.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.62%1,100万 | -200.00%-200万 | -233.33%-800万 | 131.25%1,000万 | -11.76%1,500万 | 40.91%-1,300万 | 108.00%200万 | 400.00%600万 | -300.00%-3,200万 | 950.00%1,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.50%13.47億 | -19.37%14.11億 | -18.51%14.66億 | 7.17%21.81億 | 7.17%21.81億 | -8.92%17.16億 | -4.94%17.5億 | -15.38%17.99億 | -3.87%20.35億 | -3.87%20.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.46%1.37億 | 37.56%2.93億 | -172.28%-7,300万 | -23.81%8.64億 | 1.64%3.71億 | -33.70%1.79億 | -30.39%2.13億 | -47.67%1.01億 | -7.28%11.34億 | 43.70%3.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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