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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.66%78.78万 | -90.79%71.19万 | 331.41%773.35万 | 333.84%179.26万 | -120.88%-76.66万 | 83.07%367.13万 | -53.64%200.55万 | 43.61%432.61万 | 301.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 183.49%96.34万 | -134.75%-115.38万 | 320.73%332.06万 | -147.45%-150.44万 | 235.94%317.06万 | -244.46%-233.24万 | -45.24%161.45万 | 352.83%294.84万 | ---116.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.44%-43.26万 | 71.77%-64.99万 | -289.75%-230.18万 | 503.43%121.31万 | 60.28%-30.07万 | 59.04%-75.7万 | -106.12%-184.83万 | 40.97%3,021.66万 | --2,143.41万 |
| 投資証券未実現損益 | -126.51%-49.54万 | 295.17%186.85万 | -265.57%-95.73万 | 121.83%57.82万 | -179.82%-264.81万 | 651.46%331.75万 | 118.63%44.15万 | -198.85%-236.92万 | --239.69万 |
| その他の非現金項目 | 10,717.57%51.97万 | -99.94%4,804 | 466.59%852.84万 | 248.91%150.52万 | -129.78%-101.09万 | 84.54%339.41万 | 106.95%183.92万 | -26.90%-2,645.61万 | ---2,084.82万 |
| 運転資金の増減額 | -63.78%23.27万 | 175.00%64.24万 | -182,329.36%-85.65万 | -97.91%470 | -54.18%2.25万 | 218.29%4.91万 | -205.66%-4.15万 | -101.13%-1.36万 | --119.58万 |
| -売掛金増減額 | -63.29%23.78万 | 174.04%64.77万 | -11,464.70%-87.47万 | -56.28%7,697 | -61.79%1.76万 | 217.20%4.61万 | -555.07%-3.93万 | -100.49%-6,001 | --122.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.60%-5,081 | -129.16%-5,326 | 352.71%1.83万 | -248.31%-7,227 | 63.47%4,873 | 238.14%2,981 | 71.48%-2,158 | 70.41%-7,566 | ---2.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.66%78.78万 | -90.79%71.19万 | 331.41%773.35万 | 333.84%179.26万 | -120.88%-76.66万 | 83.07%367.13万 | -53.64%200.55万 | 43.61%432.61万 | --301.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.84%-78.54万 | 86.33%-101.79万 | -237.65%-744.64万 | -95.20%-220.54万 | 37.48%-112.98万 | 14.92%-180.72万 | 48.17%-212.42万 | -48.51%-409.86万 | -275.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.36%-3.72万 | 91.78%-11.4万 | -358.12%-138.73万 | ---30.28万 | --0 | 24.69%-17.5万 | 58.54%-23.24万 | -51.50%-56.05万 | ---37万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 25.51%-24.21万 | 93.89%-32.5万 | -425.54%-531.96万 | ---101.22万 | --0 | 28.94%-43.04万 | 73.30%-60.57万 | -159.99%-226.84万 | ---87.25万 |
| 配当金支払総額 | 45.40%-6.88万 | 31.76%-12.59万 | -118.31%-18.45万 | 67.58%-8.45万 | 21.63%-26.07万 | 14.71%-33.27万 | -26.25%-39.01万 | 30.05%-30.9万 | ---44.17万 |
| 支払利息CFF | 3.47%-43.73万 | 18.39%-45.3万 | 31.11%-55.51万 | 7.28%-80.58万 | 0.00%-86.91万 | 3.00%-86.91万 | 6.74%-89.6万 | 10.68%-96.07万 | ---107.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.84%-78.54万 | 86.33%-101.79万 | -237.65%-744.64万 | -95.20%-220.54万 | 37.48%-112.98万 | 14.92%-180.72万 | 48.17%-212.42万 | -48.51%-409.86万 | ---275.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.57%11.57万 | 213.22%42.17万 | -75.41%13.46万 | -77.60%54.74万 | 321.59%244.38万 | -17.00%57.97万 | 48.34%69.84万 | 115.84%47.08万 | --21.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.78%2,397 | -206.60%-30.6万 | 169.55%28.71万 | 78.23%-41.28万 | -201.73%-189.64万 | 1,670.45%186.41万 | -152.16%-11.87万 | -9.93%22.76万 | --25.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.07%11.81万 | -72.57%11.57万 | 213.22%42.17万 | -75.41%13.46万 | -77.60%54.74万 | 321.59%244.38万 | -17.00%57.97万 | 48.34%69.84万 | --47.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.66%78.78万 | -90.79%71.19万 | 331.41%773.35万 | 333.84%179.26万 | -120.88%-76.66万 | 83.07%367.13万 | -53.64%200.55万 | 43.61%432.61万 | --301.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
