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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.83%1,950.4万 | -63.77%2,015.7万 | -60.78%2,194.5万 | -13.77%3,121.1万 | -13.77%3,121.1万 | --3,668万 | --5,563.4万 | --5,595.7万 | 485.28%3,619.4万 | --3,619.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 322.37%946.1万 | 27.45%1,494.3万 | -82.17%902.5万 | -87.83%440.5万 | -87.83%440.5万 | --224万 | --1,172.5万 | --5,060.6万 | 485.28%3,619.4万 | --3,619.4万 |
| -短期投資 | -70.84%1,004.3万 | -88.13%521.4万 | 141.45%1,292万 | --2,680.6万 | --2,680.6万 | --3,444万 | --4,390.9万 | --535.1万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -56.64%882.8万 | -84.90%691.7万 | -80.51%630.6万 | -57.83%686.2万 | -57.83%686.2万 | --2,035.8万 | --4,582万 | --3,235.9万 | 319.49%1,627.2万 | --1,627.2万 |
| -売掛金 | -56.64%882.8万 | -84.90%691.7万 | -80.51%630.6万 | -56.61%686.2万 | -56.61%686.2万 | --2,035.8万 | --4,582万 | --3,235.9万 | 307.73%1,581.6万 | --1,581.6万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --45.6万 | --45.6万 |
| 棚卸資産 | -18.54%4,678.9万 | 1.33%5,131.1万 | 52.16%5,575.7万 | 146.44%6,140.1万 | 146.44%6,140.1万 | --5,743.7万 | --5,063.9万 | --3,664.3万 | 147.44%2,491.5万 | --2,491.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | --20万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 18.06%152.3万 | --152.3万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --269万 | --222.1万 | --222.1万 |
| その他の流動資産 | 29.51%359.4万 | 19.22%450.9万 | -13.86%438.8万 | 31.99%523.6万 | 31.99%523.6万 | --277.5万 | --378.2万 | --509.4万 | 159.96%396.7万 | --396.7万 |
| 流動資産合計 | -32.87%7,871.5万 | -46.69%8,309.4万 | -33.41%8,839.6万 | 23.06%1.05億 | 23.06%1.05億 | --1.17億 | --1.56億 | --1.33億 | 270.80%8,509.2万 | --8,509.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.03%488.6万 | -7.90%520.1万 | 15.53%566万 | 105.27%596.1万 | 105.27%596.1万 | --549.2万 | --564.7万 | --489.9万 | 211.59%290.4万 | --290.4万 |
| -有形固定資産総額 | 1.51%941.5万 | 2.66%949.7万 | 98.47%972.3万 | 60.48%978.3万 | 60.48%978.3万 | --927.5万 | --925.1万 | --489.9万 | 71.14%609.6万 | --609.6万 |
| -減価償却累計额 | -19.72%-452.9万 | -19.20%-429.6万 | ---406.3万 | -19.74%-382.2万 | -19.74%-382.2万 | ---378.3万 | ---360.4万 | ---- | -21.37%-319.2万 | ---319.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.44%1,419.8万 | -7.40%1,426.6万 | -0.46%1,433.4万 | --1,440.1万 | --1,440.1万 | --1,533.9万 | --1,540.6万 | --1,440万 | --0 | --0 |
| -のれん | -6.65%1,220.9万 | -6.65%1,220.9万 | 1.78%1,220.9万 | --1,220.9万 | --1,220.9万 | --1,307.9万 | --1,307.9万 | --1,199.6万 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -11.99%198.9万 | -11.60%205.7万 | -11.61%212.5万 | --219.2万 | --219.2万 | --226万 | --232.7万 | --240.4万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | --197.7万 | --197.7万 | --433.5万 | --633.5万 | --473.8万 | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | --2.1万 | ---- | --1,114.7万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 6.48%77.2万 | 6.37%76.8万 | 462.31%73.1万 | 762.20%70.7万 | 762.20%70.7万 | --72.5万 | --72.2万 | --13万 | 5.13%8.2万 | --8.2万 |
| 非流動資産合計 | -23.31%1,985.6万 | -48.46%2,023.5万 | -14.24%2,072.5万 | 672.51%2,306.7万 | 672.51%2,306.7万 | --2,589.1万 | --3,925.7万 | --2,416.7万 | 195.64%298.6万 | --298.6万 |
| 資産合計 | -31.14%9,857.1万 | -47.05%1.03億 | -30.46%1.09億 | 45.07%1.28億 | 45.07%1.28億 | --1.43億 | --1.95億 | --1.57億 | 267.64%8,807.8万 | --8,807.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -39.25%1,184.1万 | -86.91%708.5万 | -84.79%603万 | -32.64%1,568.5万 | -32.64%1,568.5万 | --1,949.2万 | --5,412万 | --3,965.8万 | 90.06%2,328.6万 | --2,328.6万 |
| -買掛金 | -39.25%1,184.1万 | -86.91%708.5万 | -84.79%603万 | -32.64%1,568.5万 | -32.64%1,568.5万 | --1,949.2万 | --5,412万 | --3,965.8万 | 90.06%2,328.6万 | --2,328.6万 |
| 当期の未払費用 | -6.41%471.6万 | 11.58%525.2万 | -0.61%408.6万 | 45.34%546.2万 | 45.34%546.2万 | --503.9万 | --470.7万 | --411.1万 | 253.20%375.8万 | --375.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -26.94%84.9万 | -17.53%93.6万 | 46.35%112.4万 | -88.73%119.2万 | -88.73%119.2万 | --116.2万 | --113.5万 | --76.8万 | 32.23%1,057.8万 | --1,057.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%1,000万 | --1,000万 |
| -資本リース債務 | -26.94%84.9万 | -17.53%93.6万 | 46.35%112.4万 | 106.23%119.2万 | 106.23%119.2万 | --116.2万 | --113.5万 | --76.8万 | --57.8万 | --57.8万 |
| 流動性繰延負債 | 107.46%55.6万 | -36.93%27.5万 | -69.04%44.4万 | -64.74%33.5万 | -64.74%33.5万 | --26.8万 | --43.6万 | --143.4万 | 1,879.17%95万 | --95万 |
| その他の流動負債 | -78.68%54.1万 | -80.85%75.2万 | -65.23%73.5万 | 214.03%123.1万 | 214.03%123.1万 | --253.7万 | --392.6万 | --211.4万 | -1.51%39.2万 | --39.2万 |
| 流動負債合計 | -33.98%1,990.2万 | -76.74%1,547.4万 | -71.12%1,415.9万 | -33.27%2,641.9万 | -33.27%2,641.9万 | --3,014.5万 | --6,651.6万 | --4,902.5万 | 79.51%3,958.8万 | --3,958.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 26.87%3,933.2万 | 28.68%3,717.3万 | -31.71%3,507.4万 | 189.04%3,296.2万 | 189.04%3,296.2万 | --3,100.2万 | --2,888.8万 | --5,135.9万 | 708.22%1,140.4万 | --1,140.4万 |
| -長期借入金 | 30.48%3,827.5万 | 33.07%3,604万 | -31.94%3,380.5万 | 196.65%3,157万 | 196.65%3,157万 | --2,933.4万 | --2,708.4万 | --4,967万 | 654.22%1,064.2万 | --1,064.2万 |
| -リース債務 | -36.63%105.7万 | -37.20%113.3万 | -24.87%126.9万 | 82.68%139.2万 | 82.68%139.2万 | --166.8万 | --180.4万 | --168.9万 | --76.2万 | --76.2万 |
| 繰延負債 | 258.51%67.4万 | 278.49%70.4万 | 248.85%60.7万 | 170.93%46.6万 | 170.93%46.6万 | --18.8万 | --18.6万 | --17.4万 | -46.08%17.2万 | --17.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --6,177.6万 | --181.4万 | 209.45%150.7万 | --150.7万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,714万 | 87.92%8,714万 | --8,714万 |
| その他の非流動性負債 | -13.13%519.4万 | -28.56%523.8万 | -11.97%495.7万 | 28.97%510.6万 | 28.97%510.6万 | --597.9万 | --733.2万 | --563.1万 | 23.18%395.9万 | --395.9万 |
| 非流動負債合計 | 21.61%4,520万 | -56.09%4,311.5万 | -72.19%4,063.8万 | -63.01%3,853.4万 | -63.01%3,853.4万 | --3,716.9万 | --9,818.2万 | --1.46億 | 101.12%1.04億 | --1.04億 |
| 負債合計 | -3.29%6,510.2万 | -64.43%5,858.9万 | -71.92%5,479.7万 | -54.82%6,495.3万 | -54.82%6,495.3万 | --6,731.4万 | --1.65億 | --1.95億 | 94.67%1.44億 | --1.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 100.00%6,000 | 500.00%6,000 | 500.00%6,000 | --6,000 | --6,000 | --3,000 | -50.00%1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 100.00%6,000 | 500.00%6,000 | 500.00%6,000 | --6,000 | --6,000 | --3,000 | -50.00%1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | -83.14%-1.12億 | -9.49%-9,860.7万 | -57.83%-8,728.6万 | -21.80%-7,578万 | -21.80%-7,578万 | ---6,100.6万 | ---9,006.2万 | ---5,530.5万 | -12.75%-6,221.5万 | ---6,221.5万 |
| 資本剰余金 | 5.99%1.45億 | 18.81%1.43億 | 730.55%1.42億 | 2,025.99%1.39億 | 2,025.99%1.39億 | --1.37億 | --1.21億 | --1,705.5万 | 21.16%652.2万 | --652.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 101.92%3,000 | 87.29%-2.3万 | -435.71%-4.7万 | ---5.9万 | ---5.9万 | ---15.6万 | ---18.1万 | --1.4万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | -55.86%3,346.9万 | 47.01%4,474万 | 242.09%5,432.4万 | 212.81%6,282.4万 | 212.81%6,282.4万 | --7,582.7万 | --3,043.4万 | ---3,823.3万 | -11.62%-5,569.2万 | ---5,569.2万 |
| 資本合計 | -55.86%3,346.9万 | 47.01%4,474万 | 242.09%5,432.4万 | 212.81%6,282.4万 | 212.81%6,282.4万 | --7,582.7万 | --3,043.4万 | ---3,823.3万 | -11.62%-5,569.2万 | ---5,569.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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