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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.81%-1,235.4万 | 113.68%107万 | 97.74%-55.2万 | -1,149.67%-160.6万 | -121.47%-1,126.6万 | -125.97%-3,722.2万 | -142.65%-782.3万 | -258.09%-2,446.5万 | 15.3万 | -508.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,276.63%-6,274.6万 | -81.41%-2,680.2万 | -145.14%-1,311.7万 | 48.95%-1,132.1万 | -266.51%-1,150.6万 | 86.02%-98.4万 | -1,736.10%-1,477.4万 | 1,300.17%2,905.6万 | ---2,217.6万 | --691万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.85%-15.2万 | --0 | 100.01%3,000 | -99.90%4.1万 | -128.70%-19.6万 | -384.22%-1,316.8万 | -218.35%-125.1万 | -118,697.78%-5,345.9万 | --4,085.9万 | --68.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.22%121.9万 | 4.25%31.9万 | 9.09%28.8万 | 2.72%30.2万 | 28.10%31万 | 96.80%110.6万 | 93.67%30.6万 | 48.31%26.4万 | --29.4万 | --24.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,113.5万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 62.88%970.9万 | 4.30%242.7万 | -3.48%235.6万 | 155.48%251.9万 | 1,062.80%240.7万 | 556.50%596.1万 | 231.48%232.7万 | 4,258.93%244.1万 | --98.6万 | --20.7万 |
| 運転資金の増減額 | 127.18%1,047.1万 | 106.20%422.1万 | 128.32%491万 | 158.03%555.9万 | 69.11%-421.9万 | -125.71%-3,852.8万 | 129.31%204.7万 | -241.14%-1,734万 | ---957.9万 | ---1,365.6万 |
| -売上債権増減額 | -89.04%57万 | -92.06%92万 | -107.31%-172.9万 | 98.76%-16.7万 | 109.35%154.6万 | 141.50%520.1万 | 773.29%1,159.4万 | 514.36%2,366.4万 | ---1,352.2万 | ---1,653.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.81%1,629.6万 | 243.34%556.3万 | 115.33%110.1万 | 130.73%441.1万 | 144.32%522.1万 | -148.51%-3,719.9万 | 70.16%-388.1万 | -213.99%-718.4万 | ---1,435.4万 | ---1,178万 |
| -前払費用増減額 | 228.23%165.8万 | 102.42%6万 | -10.33%91.1万 | -111.77%-15.8万 | 171.91%84.5万 | 47.42%-129.3万 | -217.12%-247.6万 | 128.57%101.6万 | --134.2万 | ---117.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.82%-741.8万 | 33.86%-202万 | 113.39%464.2万 | -90.66%161.5万 | -176.57%-1,165.5万 | -143.86%-519.4万 | -161.65%-305.4万 | -657.07%-3,466.1万 | --1,729.9万 | --1,522.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -460.79%-100.3万 | 49.90%-24.1万 | -2,855.56%-26.6万 | -110.90%-7万 | -438.10%-42.6万 | -45.60%27.8万 | -3,600.00%-48.1万 | -103.53%-9,000 | --64.2万 | --12.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 214.64%36.8万 | -117.68%-6.1万 | 251.20%25.1万 | 92.70%-7.2万 | -48.56%25万 | -159.67%-32.1万 | -49.85%34.5万 | -3,220.00%-16.6万 | ---98.6万 | --48.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.81%-1,235.4万 | 113.43%105.3万 | 97.81%-53.5万 | -1,149.67%-160.6万 | -121.47%-1,126.6万 | -125.97%-3,722.2万 | -143.27%-784.3万 | -257.80%-2,444.5万 | --15.3万 | ---508.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.91%1,975.6万 | -85.50%145.1万 | -145.02%-504.5万 | 118.60%771.4万 | 246.75%1,563.6万 | -1,828.51%-3,091.4万 | 1,163.23%1,000.5万 | 3,265.25%1,120.5万 | -4,146.9万 | -1,065.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.17%-128.6万 | -104.25%-52.9万 | 18.90%-33.9万 | 95.90%-5.1万 | -91.15%-36.7万 | -84.31%-211.4万 | 46.60%-25.9万 | -18.08%-41.8万 | ---124.5万 | ---19.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---45万 | --0 | --0 | --0 | ---45万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.6万 | --0 | --0 | ---7.1万 | --5.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 174.26%2,104.2万 | -80.71%198万 | -140.49%-470.6万 | 119.34%776.5万 | 258.95%1,600.3万 | -6,113.60%-2,833.4万 | 2,350.88%1,026.4万 | --1,162.3万 | ---4,015.3万 | ---1,006.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.91%1,975.6万 | -85.50%145.1万 | -145.02%-504.5万 | 118.60%771.4万 | 246.75%1,563.6万 | -1,828.51%-3,091.4万 | 1,163.23%1,000.5万 | 3,265.25%1,120.5万 | ---4,146.9万 | ---1,065.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.18%-6.1万 | -7,400.00%-21.9万 | -102.72%-10.2万 | -99.59%1万 | -99.13%25万 | -27.93%3,482.4万 | 100.18%3,000 | -77.38%375.5万 | 243.5万 | 2,863.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 169.19%2,916.7万 | --0 | --0 | --0 | --2,916.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.97%27.2万 | --0 | -99.68%1.2万 | -33.33%1万 | 174.73%25万 | 1,090.15%386.8万 | -98.54%3,000 | 3,815.63%375.9万 | --1.5万 | --9.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.51%-34.9万 | ---23.5万 | ---- | ---- | ---- | 146.83%178.9万 | --0 | 96.85%-4,000 | --242万 | ---62.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.18%-6.1万 | -7,400.00%-21.9万 | -102.72%-10.2万 | -99.59%1万 | -99.13%25万 | -27.93%3,482.4万 | 100.18%3,000 | -77.38%375.5万 | --243.5万 | --2,863.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.32%440.5万 | 322.37%946.1万 | 29.15%1,514.3万 | -82.17%902.5万 | -88.32%440.5万 | 404.64%3,771.7万 | -94.86%224万 | -65.65%1,172.5万 | --5,060.6万 | --3,771.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.04%734.1万 | 5.54%228.5万 | 40.09%-568.2万 | 115.74%611.8万 | -64.16%462万 | -210.15%-3,331.2万 | 137.11%216.5万 | -200.73%-948.5万 | ---3,888.1万 | --1,288.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166.65%1,174.6万 | 166.65%1,174.6万 | 322.37%946.1万 | 29.15%1,514.3万 | -82.17%902.5万 | -88.32%440.5万 | -88.32%440.5万 | -94.86%224万 | --1,172.5万 | --5,060.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.72%-1,364万 | 106.47%52.4万 | 96.47%-87.4万 | -42.23%-165.7万 | -103.05%-1,163.3万 | -125.81%-3,978.6万 | -118.44%-810.2万 | -244.98%-2,479万 | ---116.5万 | ---572.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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