ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.74%-55.2万 | -1,149.67%-160.6万 | -121.47%-1,126.6万 | -125.97%-3,722.2万 | -142.65%-782.3万 | -258.09%-2,446.5万 | 15.3万 | -508.7万 | -230.10%-1,647.2万 | -322.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.14%-1,311.7万 | 48.95%-1,132.1万 | -266.51%-1,150.6万 | 86.02%-98.4万 | -1,736.10%-1,477.4万 | 1,300.17%2,905.6万 | ---2,217.6万 | --691万 | -44.70%-703.7万 | --90.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.01%3,000 | -99.90%4.1万 | -128.70%-19.6万 | -384.22%-1,316.8万 | -218.35%-125.1万 | -118,697.78%-5,345.9万 | --4,085.9万 | --68.3万 | 400.65%463.3万 | --105.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.09%28.8万 | 2.72%30.2万 | 28.10%31万 | 96.80%110.6万 | 93.67%30.6万 | 48.31%26.4万 | --29.4万 | --24.2万 | 34.13%56.2万 | --15.8万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---9,000 | --1,113.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -3.48%235.6万 | 155.48%251.9万 | 1,062.80%240.7万 | 556.50%596.1万 | 231.48%232.7万 | 4,258.93%244.1万 | --98.6万 | --20.7万 | -44.90%90.8万 | --70.2万 |
| 運転資金の増減額 | 128.32%491万 | 158.03%555.9万 | 69.11%-421.9万 | -125.58%-3,850.7万 | 129.61%206.8万 | -241.14%-1,734万 | ---957.9万 | ---1,365.6万 | -2,853.29%-1,707万 | ---698.3万 |
| -売上債権増減額 | -107.31%-172.9万 | 98.76%-16.7万 | 109.35%154.6万 | 141.50%520.1万 | 773.29%1,159.4万 | 514.36%2,366.4万 | ---1,352.2万 | ---1,653.5万 | -1,637.79%-1,253.3万 | ---172.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 115.33%110.1万 | 130.73%441.1万 | 144.32%522.1万 | -148.51%-3,719.9万 | 70.16%-388.1万 | -213.99%-718.4万 | ---1,435.4万 | ---1,178万 | -173.16%-1,496.9万 | ---1,300.4万 |
| -前払費用増減額 | -10.33%91.1万 | -111.77%-15.8万 | 171.91%84.5万 | 48.27%-127.2万 | -216.13%-245.5万 | 128.57%101.6万 | --134.2万 | ---117.5万 | -131.33%-245.9万 | --211.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.39%464.2万 | -90.66%161.5万 | -176.57%-1,165.5万 | -143.86%-519.4万 | -161.65%-305.4万 | -657.07%-3,466.1万 | --1,729.9万 | --1,522.2万 | 169.14%1,184.2万 | --495.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -2,855.56%-26.6万 | -110.90%-7万 | -438.10%-42.6万 | -45.60%27.8万 | -3,600.00%-48.1万 | -103.53%-9,000 | --64.2万 | --12.6万 | -34.15%51.1万 | ---1.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 251.20%25.1万 | 92.70%-7.2万 | -48.56%25万 | -159.67%-32.1万 | -49.85%34.5万 | -3,220.00%-16.6万 | ---98.6万 | --48.6万 | 2,169.23%53.8万 | --68.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.81%-53.5万 | -1,149.67%-160.6万 | -121.47%-1,126.6万 | -125.97%-3,722.2万 | -143.27%-784.3万 | -257.80%-2,444.5万 | --15.3万 | ---508.7万 | -230.10%-1,647.2万 | ---322.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.02%-504.5万 | 118.60%771.4万 | 246.75%1,563.6万 | -1,828.51%-3,091.4万 | 1,163.23%1,000.5万 | 3,265.25%1,120.5万 | -4,146.9万 | -1,065.5万 | -396.28%-160.3万 | -94.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.90%-33.9万 | 95.90%-5.1万 | -91.15%-36.7万 | -84.31%-211.4万 | 46.60%-25.9万 | -18.08%-41.8万 | ---124.5万 | ---19.2万 | -255.11%-114.7万 | ---48.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---45万 | --0 | --0 | --0 | ---45万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.6万 | --0 | --0 | ---7.1万 | --5.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -140.49%-470.6万 | 119.34%776.5万 | 258.95%1,600.3万 | -6,113.60%-2,833.4万 | 2,350.88%1,026.4万 | --1,162.3万 | ---4,015.3万 | ---1,006.8万 | ---45.6万 | ---45.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.02%-504.5万 | 118.60%771.4万 | 246.75%1,563.6万 | -1,828.51%-3,091.4万 | 1,163.23%1,000.5万 | 3,265.25%1,120.5万 | ---4,146.9万 | ---1,065.5万 | -396.28%-160.3万 | ---94.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.72%-10.2万 | -99.59%1万 | -99.13%25万 | -27.93%3,482.4万 | 100.18%3,000 | -77.38%375.5万 | 243.5万 | 2,863.1万 | 562.16%4,831.8万 | -166.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 169.19%2,916.7万 | --0 | --0 | --0 | --2,916.7万 | 252.63%1,083.5万 | ---166.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.19%4,097.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.68%1.2万 | -33.33%1万 | 174.73%25万 | 1,090.15%386.8万 | -98.54%3,000 | 3,815.63%375.9万 | --1.5万 | --9.1万 | 249.46%32.5万 | --20.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 146.83%178.9万 | --0 | 96.85%-4,000 | --242万 | ---62.7万 | -448.06%-382万 | ---21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.72%-10.2万 | -99.59%1万 | -99.13%25万 | -27.93%3,482.4万 | 100.18%3,000 | -77.38%375.5万 | --243.5万 | --2,863.1万 | 562.16%4,831.8万 | ---166.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.15%1,514.3万 | -82.17%902.5万 | -88.32%440.5万 | 404.64%3,771.7万 | -94.86%224万 | -65.65%1,172.5万 | --5,060.6万 | --3,771.7万 | 36.14%747.4万 | --4,355.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.09%-568.2万 | 115.74%611.8万 | -64.16%462万 | -210.15%-3,331.2万 | 137.11%216.5万 | -200.73%-948.5万 | ---3,888.1万 | --1,288.9万 | 1,424.34%3,024.3万 | ---583.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322.37%946.1万 | 29.15%1,514.3万 | -82.17%902.5万 | -88.32%440.5万 | -88.32%440.5万 | -94.86%224万 | --1,172.5万 | --5,060.6万 | 404.64%3,771.7万 | --3,771.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.47%-87.4万 | -42.23%-165.7万 | -103.05%-1,163.3万 | -125.81%-3,978.6万 | -118.44%-810.2万 | -244.98%-2,479万 | ---116.5万 | ---572.9万 | -231.62%-1,761.9万 | ---370.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
