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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.3万 | -508.7万 | -230.10%-1,647.2万 | -499万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---2,217.6万 | --691万 | -44.70%-703.7万 | ---486.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4,085.9万 | --68.3万 | 400.65%463.3万 | ---154.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | --29.4万 | --24.2万 | 34.13%56.2万 | --41.9万 |
| その他の非現金項目 | --98.6万 | --20.7万 | -44.90%90.8万 | --164.8万 |
| 運転資金の増減額 | ---957.9万 | ---1,365.6万 | -2,853.29%-1,707万 | ---57.8万 |
| -売掛金増減額 | ---1,352.2万 | ---1,653.5万 | -1,637.79%-1,253.3万 | --81.5万 |
| -在庫増減額 | ---1,435.4万 | ---1,178万 | -173.16%-1,496.9万 | ---548万 |
| -前払費用増減額 | --134.2万 | ---117.5万 | -131.33%-245.9万 | ---106.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1,729.9万 | --1,522.2万 | 184.66%1,252.5万 | --440万 |
| -その他流動負債の変動 | --64.2万 | --12.6万 | -34.15%51.1万 | --77.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---98.6万 | --48.6万 | -457.69%-14.5万 | ---2.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --15.3万 | ---508.7万 | -230.10%-1,647.2万 | ---499万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,146.9万 | -1,065.5万 | -396.28%-160.3万 | -32.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---124.5万 | ---19.2万 | -255.11%-114.7万 | ---32.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---45万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---7.1万 | --5.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4,015.3万 | ---1,006.8万 | ---45.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,146.9万 | ---1,065.5万 | -396.28%-160.3万 | ---32.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 243.5万 | 2,863.1万 | 562.16%4,831.8万 | 729.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --2,916.7万 | 252.63%1,083.5万 | ---709.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | 173.19%4,097.8万 | --1,500万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.5万 | --9.1万 | 249.46%32.5万 | --9.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --277.4万 | ---62.7万 | 50.22%-34.7万 | ---69.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --243.5万 | --2,863.1万 | 562.16%4,831.8万 | --729.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,060.6万 | --3,771.7万 | 36.14%747.4万 | --549万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3,888.1万 | --1,288.9万 | 1,424.34%3,024.3万 | --198.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,172.5万 | --5,060.6万 | 404.64%3,771.7万 | --747.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---116.5万 | ---572.9万 | -231.62%-1,761.9万 | ---531.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
