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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.56%1,198.28億 | --529.52億 | --1,398.88億 | 17.58%3,091.9億 | -78.92%69.31億 | 43.00%1,217.27億 | 6.84%2,629.67億 | --328.84億 | --851.25億 | 33.75%2,461.23億 |
| その他の非現金項目 | -181.17%-1,355.52億 | ---186.97億 | ---1,405.89億 | 4.34%-746.86億 | 235.23%453.97億 | 1.29%-482.1億 | -16.81%-780.72億 | --135.42億 | ---488.4億 | -63.85%-668.39億 |
| 運転資金の増減額 | 166.62%121.49億 | ---579.85億 | ---670.34億 | 61.03%-1,036.84億 | 37.60%-140.89億 | 52.46%-182.37億 | -170.62%-2,660.77億 | ---225.77億 | ---383.61億 | -847.13%-983.22億 |
| -売上債権増減額 | 148.86%141.28億 | ---518.31億 | ---71.25億 | 63.20%-829.85億 | 50.65%-498.91億 | 139.44%56.77億 | -177.54%-2,254.89億 | ---1,010.99億 | ---143.94億 | -102.94%-812.46億 |
| -棚卸資産増減額 | 267.60%122.67億 | ---89.33億 | ---146.05億 | 59.56%-283.91億 | 68.13%89.31億 | 40.16%-73.19億 | 36.53%-702.07億 | --53.12億 | ---122.31億 | -435.06%-1,106.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.01%672.47億 | --213.16億 | ---159.27億 | 127.52%4,435.9億 | 22.89%1,024.72億 | 83.18%1,462.18億 | -39.28%1,949.64億 | --833.84億 | --798.2億 | -16.03%3,210.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.47%-438.05億 | ---551.55億 | ---450.58億 | -18.72%-3,209.05億 | -32.80%-932.9億 | -10.61%-803.36億 | -22.34%-2,703.14億 | ---702.47億 | ---726.32億 | -7.18%-2,209.56億 |
| 事業取引の純額 | 67.14%-39.63億 | ---43.27億 | ---5.72億 | 63.17%-142.14億 | -178.53%-8.69億 | -2,251.27%-120.62億 | -150.03%-385.9億 | ---3.12億 | ---5.13億 | -855.67%-154.34億 |
| 投資商品取引の純額 | -146.62%-603.31億 | --1,409.03億 | --301.34億 | 573.43%4,201.29億 | 187.09%1,398.36億 | 1,154.24%1,293.97億 | -454.64%-887.42億 | ---1,605.7億 | ---122.74億 | 113.75%250.23億 |
| その他の投資活動純額 | -20.43%-118.86億 | ---110.24億 | ---174.55億 | -23.71%-371.07億 | -19.79%-134.87億 | -24.86%-98.7億 | -62.69%-299.96億 | ---112.59億 | ---79.05億 | -28.52%-184.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542.28%-1,199.85億 | --703.97億 | ---329.51億 | 111.20%479.03億 | 113.28%321.9億 | 129.07%271.29億 | -86.09%-4,276.42億 | ---2,423.88億 | ---933.24億 | 43.14%-2,298.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 335.53%242.62億 | --693.36億 | --936.53億 | -145.61%-1,175.08億 | -570.83%-1,099.33億 | -134.54%-103.01億 | 1,059.06%2,576.41億 | --233.49億 | --298.22億 | 15.91%-268.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -405,671.43%-284.04億 | ---514.26億 | ---500万 | -380.00%-2,400万 | -350.00%-900万 | -600.00%-700万 | 72.22%-500万 | ---200万 | ---100万 | -28.57%-1,800万 |
| 配当金支払総額 | -38.08%-428.7億 | --0 | ---434.66億 | -11.11%-620.95億 | --0 | -11.11%-310.48億 | -12.50%-558.86億 | --0 | ---279.43億 | -6.66%-496.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 122.48%151.55億 | ---104.75億 | --20.06億 | -28.87%181.55億 | -21.69%37.22億 | -21.29%68.12億 | 708.49%255.24億 | --47.53億 | --86.55億 | 252.81%31.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.11%-449.64億 | ---58.53億 | --315.28億 | -214.05%-2,094.91億 | -766.52%-1,199.4億 | -3,424.73%-454.69億 | 299.42%1,836.9億 | --179.95億 | ---12.9億 | 12.67%-921.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.94%5,602.48億 | --4,878.19億 | --4,968.49億 | -17.95%2,027.31億 | 39.49%4,769.09億 | -3.47%3,524.91億 | 3.71%2,470.85億 | --3,418.97億 | --3,651.58億 | -33.48%2,382.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.40%-977.02億 | --858.6億 | ---173.5億 | 675.66%2,820.02億 | 110.44%147.22億 | 964.39%1,278.78億 | -5,773.86%-489.88億 | ---1,410.09億 | ---147.94億 | 99.34%-8.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 358.87%89.62億 | ---134.31億 | --83.19億 | 161.53%121.14億 | 183.22%52.17億 | 59.11%-34.62億 | -52.10%46.32億 | --18.42億 | ---84.66億 | 31.42%96.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.13%4,715.07億 | --5,602.48億 | --4,878.19億 | 145.08%4,968.49億 | 145.08%4,968.49億 | 39.49%4,769.09億 | -17.95%2,027.31億 | --2,027.31億 | --3,418.97億 | 3.71%2,470.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.87%220.17億 | ---349.74億 | ---619.64億 | 199.64%946.64億 | -102.94%-2.2億 | 3,009.48%577.43億 | -213.49%-950.1億 | --74.84億 | --18.57億 | -47.69%837.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |