(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.58%3,091.9億 | -78.92%69.31億 | 43.00%1,217.27億 | 6.84%2,629.67億 | --328.84億 | --851.25億 | 33.75%2,461.23億 | -6.25%1,840.11億 | 50.51%391.68億 | 28.01%796.31億 |
その他の非現金項目 | 4.34%-746.86億 | 235.23%453.97億 | 1.29%-482.1億 | -16.81%-780.72億 | --135.42億 | ---488.4億 | -63.85%-668.39億 | 41.72%-407.94億 | 174.09%81.63億 | -20.02%-400.41億 |
運転資金の増減額 | 61.03%-1,036.84億 | 37.60%-140.89億 | 52.46%-182.37億 | -170.62%-2,660.77億 | ---225.77億 | ---383.61億 | -847.13%-983.22億 | 125.49%131.6億 | -3,485.45%-477.01億 | 602.54%701.56億 |
-売掛金増減額 | 63.20%-829.85億 | 50.65%-498.91億 | 139.44%56.77億 | -177.54%-2,254.89億 | ---1,010.99億 | ---143.94億 | -102.94%-812.46億 | 28.00%-400.35億 | -32.95%-843.28億 | 72.20%529.49億 |
-在庫増減額 | 59.56%-283.91億 | 68.13%89.31億 | 40.16%-73.19億 | 36.53%-702.07億 | --53.12億 | ---122.31億 | -435.06%-1,106.13億 | -2.32%-206.73億 | -157.43%-250.58億 | -562.02%-38.81億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.52%4,435.9億 | 22.89%1,024.72億 | 83.18%1,462.18億 | -39.28%1,949.64億 | --833.84億 | --798.2億 | -16.03%3,210.85億 | 22.09%3,823.86億 | -31.95%460.9億 | 62.12%1,792.73億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -18.72%-3,209.05億 | -32.80%-932.9億 | -10.61%-803.36億 | -22.34%-2,703.14億 | ---702.47億 | ---726.32億 | -7.18%-2,209.56億 | -2.48%-2,061.6億 | -6.91%-550.6億 | -2.60%-524.94億 |
事業取引の純額 | 63.17%-142.14億 | -178.53%-8.69億 | -2,251.27%-120.62億 | -150.03%-385.9億 | ---3.12億 | ---5.13億 | -855.67%-154.34億 | 77.52%-16.15億 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 21,555.22%2,323.6億 | -191.63%-1.97億 | 19,414.87%2,298.47億 | -43.44%-10.83億 | --2.15億 | ---11.9億 | 83.04%-7.55億 | -700.72%-44.52億 | -2,106.18%-35.71億 | 99.19%-1,000万 |
その他の投資活動純額 | 228.05%1,506.62億 | 173.55%1,265.46億 | -480.97%-1,103.2億 | -1,702.93%-1,176.55億 | ---1,720.44億 | ---189.89億 | 103.82%73.4億 | -848.32%-1,919.37億 | 336.81%166.73億 | -1,342.10%-441.86億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.20%479.03億 | 113.28%321.9億 | 129.07%271.29億 | -86.09%-4,276.42億 | ---2,423.88億 | ---933.24億 | 43.14%-2,298.05億 | -121.34%-4,041.64億 | 11.05%-417.57億 | -74.43%-966.8億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -145.61%-1,175.08億 | -570.83%-1,099.33億 | -134.54%-103.01億 | 1,059.06%2,576.41億 | --233.49億 | --298.22億 | 15.91%-268.64億 | -138.44%-319.47億 | -95.21%30.25億 | -3,677.75%-419.67億 |
株式発行/消却(ネット) | -380.00%-2,400万 | -350.00%-900万 | -600.00%-700万 | 72.22%-500万 | ---200万 | ---100万 | -28.57%-1,800万 | -55.56%-1,400万 | -133.33%-700万 | -250.00%-700万 |
配当金支払総額 | -11.11%-620.95億 | --0 | -11.11%-310.48億 | -12.50%-558.86億 | --0 | ---279.43億 | -6.66%-496.76億 | 6.25%-465.72億 | --0 | 12.50%-217.34億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.87%181.55億 | -21.69%37.22億 | -21.29%68.12億 | 708.49%255.24億 | --47.53億 | --86.55億 | 252.81%31.57億 | 94.62%-20.66億 | 116.34%42.49億 | 187.01%77.9億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.05%-2,094.91億 | -766.52%-1,199.4億 | -3,424.73%-454.69億 | 299.42%1,836.9億 | --179.95億 | ---12.9億 | 12.67%-921.14億 | -1,386.85%-1,054.77億 | -143.11%-159.86億 | -69.30%-564.09億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -17.95%2,027.31億 | 39.49%4,769.09億 | -3.47%3,524.91億 | 3.71%2,470.85億 | --3,418.97億 | --3,651.58億 | -33.48%2,382.48億 | 49.76%3,581.44億 | -19.15%2,451.84億 | -21.73%2,182.27億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 675.66%2,820.02億 | 110.44%147.22億 | 964.39%1,278.78億 | -5,773.86%-489.88億 | ---1,410.09億 | ---147.94億 | 99.34%-8.34億 | -203.03%-1,272.55億 | -120.14%-116.53億 | 19.91%261.84億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.53%121.14億 | 183.22%52.17億 | 59.11%-34.62億 | -52.10%46.32億 | --18.42億 | ---84.66億 | 31.42%96.71億 | 263.46%73.59億 | 258.88%47.17億 | -70.05%7.73億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 145.08%4,968.49億 | 145.08%4,968.49億 | 39.49%4,769.09億 | -17.95%2,027.31億 | --2,027.31億 | --3,418.97億 | 3.71%2,470.85億 | -33.48%2,382.48億 | -33.48%2,382.48億 | -19.15%2,451.84億 |
フリーキャッシュ・フロー | 199.64%946.64億 | -102.94%-2.2億 | 3,009.48%577.43億 | -213.49%-950.1億 | --74.84億 | --18.57億 | -47.69%837.14億 | 64.64%1,600.26億 | -214.46%-132.07億 | 118.04%1,219.63億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし