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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.58%2.64億 | 435.20%6,430.4万 | -3.84%7,183.9万 | -0.27%3.8億 | 20.98%1.47億 | 37.19%1.77億 | -125.02%-1,918.4万 | 39.54%7,470.9万 | 2.61%3.81億 | 5.95%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.45%7,589.7万 | 37.88%6,773.8万 | 75.45%5,417万 | 1.02%1.66億 | 25.18%3,890.3万 | -11.69%4,701.1万 | 22.99%4,913万 | -22.78%3,087.5万 | 1.72%1.64億 | -43.27%3,107.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | -97.78%1,000 | --0 | -101.03%-1,000 | ---- | ---- | --4.5万 | --1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.34%3,692.7万 | -9.70%3,648.2万 | 1.68%4,261.9万 | -0.74%1.71億 | -3.36%4,431.1万 | -2.39%4,413.9万 | 1.67%4,040.1万 | 1.66%4,191.6万 | 17.97%1.72億 | -4.43%4,585.1万 |
| 繰延税金 | -8.35%-469.7万 | 40.91%-1,247.3万 | -31.14%-2,433.4万 | 15.47%-7,370.4万 | 45.34%-2,970.4万 | 68.38%-433.5万 | -117.66%-2,110.9万 | -96.61%-1,855.6万 | -557.01%-8,719.2万 | -2,355.06%-5,434.7万 |
| その他の非現金項目 | 180.85%3.8万 | 516.67%22.5万 | -107.01%-3.5万 | --47.5万 | --7.7万 | ---4.7万 | ---5.4万 | --49.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 95.09%1.24億 | 48.87%-5,807.4万 | -246.51%-2,744.7万 | -98.45%41.1万 | -18.65%5,816.6万 | 261.69%6,374.8万 | -494.36%-1.14億 | 81.77%-792.1万 | 189.02%2,655.5万 | 791.56%7,150万 |
| -売上債権増減額 | 495.95%8,188.4万 | -23.31%-1.59億 | -10.56%6,937.6万 | 22.43%-3,987.8万 | 87.77%-211万 | -64.98%1,374万 | -37.26%-1.29億 | 275.84%7,756.3万 | -391.97%-5,141万 | -92.36%-1,724.7万 |
| -前払費用増減額 | -48.07%442.9万 | -609.13%-1,234.6万 | -10.11%-2,024万 | -2,261.32%-1,966.8万 | -207.97%-807.4万 | 1,694.02%852.8万 | -215.40%-174.1万 | -235.36%-1,838.1万 | 103.81%91万 | 155.78%747.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.77%473.5万 | 169.23%3,419.1万 | -312.56%-1,331.9万 | -33.43%1,335.3万 | 1.21%4,741.2万 | 133.85%906.5万 | -1,122.78%-4,939万 | 229.57%626.6万 | 133.71%2,005.9万 | 85,076.36%4,684.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 556.47%319.7万 | 2.38%-135.5万 | -7.82%-193万 | -383.32%-1,190.9万 | -107.33%-921.8万 | -81.20%48.7万 | 58.92%-138.8万 | -164.60%-179万 | 72.44%-246.4万 | -35.30%-444.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.66%3,012万 | 18.51%8,059.7万 | 14.31%-6,133.4万 | -1.59%5,851.3万 | -22.41%3,015.6万 | 923.99%3,192.8万 | -8.13%6,800.8万 | -26.57%-7,157.9万 | 32.50%5,946万 | 154.62%3,886.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 48.58%2.64億 | 435.20%6,430.4万 | -3.84%7,183.9万 | -0.27%3.8億 | 20.98%1.47億 | 37.19%1.77億 | -125.02%-1,918.4万 | 39.54%7,470.9万 | 2.61%3.81億 | 5.95%1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.57%-940万 | -11,759.26%-1,259.2万 | -2,013.50%-1,268.1万 | 55.39%-7,696万 | 22.29%-3,635万 | -160.91%-4,011.8万 | -86.42%10.8万 | 99.46%-60万 | 91.75%-1.73億 | -660.96%-4,677.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.00%-288.4万 | -50.99%-656.8万 | -260.50%-728.2万 | 8.92%-2,051.9万 | -57.49%-801.3万 | -31.00%-613.6万 | 46.81%-435万 | 55.89%-202万 | 33.58%-2,252.9万 | 61.31%-508.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 8.91%-791.9万 | 5.86%-910.7万 | 18.65%-738.6万 | -17.62%-3,249万 | -144.21%-504.3万 | 4.40%-869.4万 | -13.60%-967.4万 | -14.24%-907.9万 | -27.33%-2,762.2万 | 69.30%-206.5万 |
| 事業取引の純額 | 99.72%-9.3万 | --0 | 30.56%-130.2万 | 61.71%-6,275.9万 | 41.10%-2,721.9万 | -8,466.16%-3,366.5万 | --0 | 98.39%-187.5万 | 92.16%-1.64億 | -3,422.48%-4,621.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -83.83%134.9万 | -78.21%308万 | -73.53%327.1万 | -5.61%3,879.5万 | -38.84%396万 | 705.15%834.5万 | -21.15%1,413.2万 | -31.65%1,235.8万 | -23.89%4,109.9万 | -57.18%647.5万 |
| その他の投資活動純額 | 359.38%14.7万 | --3,000 | 12.50%1.8万 | -97.07%1.3万 | -129.91%-3.5万 | -81.61%3.2万 | --0 | 155.17%1.6万 | 15.36%44.3万 | 248.10%11.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.57%-940万 | -11,759.26%-1,259.2万 | -2,013.50%-1,268.1万 | 55.39%-7,696万 | 22.29%-3,635万 | -160.91%-4,011.8万 | -86.42%10.8万 | 99.46%-60万 | 91.75%-1.73億 | -660.96%-4,677.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.68%3,325.8万 | 54.01%1,077.3万 | 68.91%-3,641.4万 | 9.41%-3.12億 | 11.58%-7,706.2万 | 31.18%-1.25億 | 110.34%699.5万 | -1,315.02%-1.17億 | -124.16%-3.44億 | -157.69%-8,715.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 58.33%-5,000万 | 4.17%-3.45億 | 0.00%-9,000万 | 28.95%-1.35億 | --0 | -500.00%-1.2億 | -126.57%-3.6億 | -2.86%-9,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 247.01%3,589.5万 | 54.01%1,077.3万 | 371.90%1,358.6万 | 110.37%3,315.6万 | 354.12%1,293.8万 | 16.71%1,034.4万 | 191.15%699.5万 | -75.44%287.9万 | -85.66%1,576.1万 | -94.69%284.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.68%3,325.8万 | 54.01%1,077.3万 | 68.91%-3,641.4万 | 9.41%-3.12億 | 11.58%-7,706.2万 | 31.18%-1.25億 | 110.34%699.5万 | -1,315.02%-1.17億 | -124.16%-3.44億 | -157.69%-8,715.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.11%2.51億 | 43.86%1.88億 | -4.81%1.65億 | -43.77%1.74億 | -29.28%1.31億 | -53.07%1.19億 | -46.21%1.31億 | -43.77%1.74億 | -48.78%3.09億 | -20.59%1.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,160.45%2.88億 | 617.22%6,248.5万 | 152.88%2,274.4万 | 93.82%-836.4万 | 381.75%3,400.7万 | 118.95%1,272.2万 | -223.28%-1,208.1万 | 34.74%-4,301.2万 | 54.05%-1.35億 | -116.08%-1,207万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309.39%5.38億 | 111.11%2.51億 | 43.86%1.88億 | -4.81%1.65億 | -4.81%1.65億 | -29.28%1.31億 | -53.07%1.19億 | -46.21%1.31億 | -43.77%1.74億 | -43.77%1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.48%2.53億 | 246.44%4,862.9万 | -10.12%5,717.1万 | -1.17%3.27億 | 17.14%1.34億 | 40.71%1.63億 | -155.36%-3,320.8万 | 55.09%6,361万 | 4.80%3.31億 | 20.57%1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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