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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 812.91%55.87億 | -95.86%6.12億 | 165.07%147.96億 | -71.69%55.82億 | 19,229.41%197.16億 | --1.02億 |
| その他の非現金項目 | 212.56%41.94億 | -27.43%-37.26億 | -196.28%-29.24億 | 154.10%30.37億 | -140.96%-56.14億 | --137.05億 |
| 運転資金の増減額 | 72.36%-51.32億 | 3.23%-185.69億 | -1,341.20%-191.89億 | -55.32%15.46億 | 134.00%34.6億 | ---101.75億 |
| -売掛金増減額 | -97.42%6,000万 | 133.82%23.22億 | -2,343.79%-68.66億 | 115.26%3.06億 | 56.05%-20.05億 | ---45.62億 |
| -在庫増減額 | 108.28%20.33億 | -34.81%-245.51億 | -459.42%-182.12億 | 201.97%50.67億 | 123.64%16.78億 | ---70.98億 |
| -その他流動資産の変動 | 30.98%-10.05億 | -339.88%-14.56億 | 21.19%-3.31億 | -395.77%-4.2億 | -90.22%1.42億 | --14.52億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.28%2.3億 | ---6.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.93%215.95億 | -54.39%77.98億 | -51.19%170.97億 | -20.85%350.28億 | 464.62%442.55億 | --78.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.52%-565.16億 | -26.62%-368.13億 | -7.59%-290.73億 | 8.44%-270.22億 | -24.50%-295.14億 | ---237.06億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --21.94億 | --0 | ---- | -1,077.44%-87.97億 | --9億 |
| 投資商品取引の純額 | 4.98%38.34億 | -68.20%36.52億 | 5,944.74%114.85億 | --1.9億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -21.76%-66.98億 | 28.07%-55.01億 | -41.08%-76.48億 | -116.75%-54.21億 | -383.75%-25.01億 | ---5.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.24%-587.84億 | -46.34%-360.11億 | 22.32%-246.08億 | 19.22%-316.78億 | -61.48%-392.16億 | ---242.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -56.03%161.27億 | 821.95%366.75億 | -63.83%39.78億 | 202.42%109.99億 | -79.72%36.37億 | --179.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.93%-3.21億 | -22,633.33%-6.82億 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | ---500万 |
| 配当金支払総額 | 0.68%-35.31億 | -0.06%-35.55億 | -0.08%-35.53億 | 0.03%-35.5億 | -0.03%-35.51億 | ---35.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.85%-26.71億 | 3,360.80%301.95億 | -8.18%-9.26億 | -75.77%-8.56億 | -7.51%-4.87億 | ---4.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.52%82.6億 | 3,645.11%612.95億 | -132.38%-17.29億 | 395.84%53.4億 | -114.32%-18.05億 | --126.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.76%602.04億 | -23.44%264.33億 | 37.64%345.26億 | 13.16%250.84億 | -14.27%221.67億 | --258.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.45%-289.29億 | 458.03%330.82億 | -206.33%-92.4億 | 168.71%86.9億 | 184.22%32.34億 | ---38.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.64%20.34億 | -39.81%6.88億 | 147.94%11.43億 | 174.24%4.61億 | -485.85%-6.21億 | ---1.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.67%333.1億 | 127.76%602.04億 | -23.44%264.33億 | 37.64%345.26億 | 13.16%250.84億 | --221.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.72%-350.34億 | -161.01%-313.6億 | -259.50%-120.15億 | -43.77%75.33億 | 181.70%133.97億 | ---163.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
