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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.75%3.16万 | 6.08%-78.58万 | -183.44%-5.72万 | -144.33%-29.55万 | 43.77%-18.57万 | 45.51%-24.74万 | 76.34%-83.67万 | 107.58%6.86万 | 93.22%-12.09万 | 59.97%-33.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.30%-16.73万 | 10.05%-132.33万 | 10.73%-21.17万 | 26.38%-22.31万 | 21.07%-45.63万 | -22.48%-43.22万 | 86.93%-147.12万 | 96.65%-23.71万 | 82.68%-30.3万 | 74.40%-57.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -0.25%400 | -21.77%884 | 185.19%483 | ---- | 149.44%400 | 353.80%401 | 494.74%1,130 | -376.59%-567 | 2,613.21%2,664 | -969.89%-809 |
| 資産減損費用 | ---- | --3.1万 | 159.79%8,116 | 68.87%2.29万 | ---- | ---- | --0 | ---1.36万 | 9.74%1.36万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 132.36%2,944 | 86.52%7,416 | 98.76%4,985 | 328.88%6,296 | --5,234 | ---9,099 | -99.95%3,976 | -99.96%2,508 | 23.88%1,468 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1.02%19.55万 | -20.84%49.82万 | -55.60%14.09万 | -161.82%-10.16万 | 6.56%26.5万 | 291.53%19.35万 | 292.97%62.93万 | 741.42%31.73万 | 443.60%16.44万 | 153.38%24.87万 |
| -売掛金増減額 | -73.61%1.48万 | -44.83%-7.43万 | -229.45%-14.95万 | 112.25%1.75万 | -95.89%1,438 | 195.29%5.62万 | 30.28%-5.13万 | 3,393.34%11.55万 | -122.90%-14.28万 | 337.43%3.5万 |
| -在庫増減額 | 182.28%3.6万 | -93.22%1.46万 | 80.67%6.42万 | -118.84%-2.95万 | 131.26%2.37万 | -144.33%-4.38万 | 164.71%21.53万 | 112.75%3.55万 | 1,522.31%15.69万 | -46.42%-7.58万 |
| -前払費用増減額 | 204.31%9,157 | -107.50%-5,079 | 268.75%8.9万 | -377.83%-6.28万 | -150.06%-2.25万 | -174.18%-8,779 | 163.33%6.77万 | -85.41%2.41万 | -103.56%-1.31万 | 107.43%4.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.62%13.55万 | 41.59%56.29万 | -3.56%13.71万 | -116.36%-2.67万 | 7.29%26.23万 | 224.41%18.98万 | 112.45%39.76万 | -3.63%14.22万 | 145.12%16.34万 | 18.98%24.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.75%3.16万 | 6.08%-78.58万 | -183.44%-5.72万 | -144.33%-29.55万 | 43.77%-18.57万 | 45.51%-24.74万 | 76.34%-83.67万 | 107.58%6.86万 | 93.22%-12.09万 | 59.97%-33.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 141.71%72.15万 | -12.5万 | 284.19%48.6万 | 22.09%21万 | 15.05万 | -60.01%29.85万 | 0 | 129.61%12.65万 | -83.62%17.2万 |
| 借入金純額 | --0 | -17.41%17.55万 | ---12.5万 | -76.28%3万 | 39.53%12万 | --15.05万 | 149.02%21.25万 | --0 | 129.61%12.65万 | --8.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --45.6万 | --0 | --45.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 4.65%9万 | --0 | --0 | --9万 | ---- | --8.6万 | --8.6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 141.71%72.15万 | ---12.5万 | 284.19%48.6万 | 22.09%21万 | --15.05万 | -60.01%29.85万 | --0 | 129.61%12.65万 | -83.62%17.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.82%3.65万 | -84.23%10.08万 | 579.02%21.87万 | 5.66%2.81万 | -97.92%3,850 | -84.23%10.08万 | -74.35%63.9万 | -97.91%3.22万 | -99.29%2.66万 | -92.89%18.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.55%3.16万 | 88.05%-6.43万 | -365.74%-18.22万 | 3,320.01%19.05万 | 115.35%2.43万 | 78.66%-9.69万 | 70.94%-53.82万 | 107.58%6.86万 | 100.25%5,571 | -113.64%-15.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,666.44%6.8万 | -63.82%3.65万 | -63.82%3.65万 | 579.02%21.87万 | 5.66%2.81万 | -97.92%3,850 | -84.23%10.08万 | -84.23%10.08万 | -97.91%3.22万 | -99.29%2.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.75%3.16万 | 6.08%-78.58万 | -183.44%-5.72万 | -144.33%-29.55万 | 43.77%-18.57万 | 45.51%-24.74万 | 76.34%-83.67万 | 107.63%6.86万 | 93.24%-12.09万 | 60.06%-33.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
