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(Q2)2020/08/31 | (Q1)2020/05/31 | (FY)2020/02/29 | (Q4)2020/02/29 | (Q3)2019/11/30 | (Q2)2019/08/31 | (Q1)2019/05/31 | (FY)2019/02/28 | (Q4)2019/02/28 | (Q3)2018/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -334.93%-27.16万 | 9.92%-3.55万 | -93.14%-42.66万 | -181.94%-24.79万 | -89.43%-7.69万 | 20.96%-6.24万 | -195.05%-3.94万 | -22.09万 | -8.79万 | -4.06万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -288.11%-51.6万 | -146.03%-15.58万 | 7.62%61.79万 | -142.94%-13.17万 | -48.03%13.68万 | 1,450.97%27.43万 | 2,636.74%33.84万 | --57.41万 | --30.66万 | --26.32万 |
その他の非現金項目 | 97.19%-9,892 | 72.62%-10.92万 | -81.49%-132.39万 | 29.08%-24.97万 | 8.37%-32.37万 | ---35.17万 | ---39.87万 | ---72.95万 | ---35.22万 | ---35.33万 |
運転資金の増減額 | 703.25%25.43万 | 622.28%22.95万 | 537.94%29.81万 | 586.45%14.56万 | 131.19%8.91万 | --3.17万 | --3.18万 | ---6.81万 | ---2.99万 | --3.85万 |
-前払費用増減額 | -24.70%1.91万 | 2.72%2.79万 | 123.64%2.15万 | -76.33%-5.39万 | 29.82%2.29万 | --2.54万 | --2.71万 | ---9.11万 | ---3.06万 | --1.77万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 3,667.64%23.52万 | 4,250.63%20.16万 | 1,100.01%27.66万 | 30,742.50%19.96万 | 216.89%6.62万 | --6,242 | --4,634 | --2.31万 | --647 | --2.09万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -334.93%-27.16万 | 9.92%-3.55万 | -93.14%-42.66万 | -181.94%-24.79万 | -89.43%-7.69万 | 20.96%-6.24万 | -195.05%-3.94万 | ---22.09万 | ---8.79万 | ---4.06万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.08万 | 2,677.29万 | 108.84%570.16万 | 570.16万 | 0 | 0 | 0 | -6,451.5万 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---21.08万 | --2,677.29万 | 108.84%570.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,451.5万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---21.08万 | --2,677.29万 | 108.84%570.16万 | --570.16万 | --0 | --0 | --0 | ---6,451.5万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30万 | -2,660.88万 | -108.48%-551.88万 | -551.88万 | 0 | 0 | 0 | 6,504.89万 | 0 | 0 |
借入金純額 | --30万 | --37.5万 | --75万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---2,698.38万 | -109.58%-626.88万 | ---626.88万 | --0 | --0 | --0 | --6,544万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.11万 | --0 | ---36.34万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --30万 | ---2,660.88万 | -108.48%-551.88万 | ---551.88万 | --0 | --0 | --0 | --6,504.89万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.66%19.8万 | -77.87%6.93万 | --31.3万 | -66.50%13.43万 | -52.16%21.12万 | --27.37万 | --31.3万 | --0 | --40.1万 | --44.16万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -192.15%-18.24万 | 426.97%12.87万 | -177.87%-24.38万 | 26.02%-6.5万 | -89.43%-7.69万 | ---6.24万 | ---3.94万 | --31.3万 | ---8.79万 | ---4.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.64%1.55万 | -27.66%19.8万 | -77.87%6.93万 | -77.87%6.93万 | -66.50%13.43万 | -52.16%21.12万 | 812.29%27.37万 | --31.3万 | --31.3万 | --40.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -334.93%-27.16万 | 9.92%-3.55万 | -93.14%-42.66万 | -181.94%-24.79万 | -89.43%-7.69万 | 20.96%-6.24万 | -195.05%-3.94万 | ---22.09万 | ---8.79万 | ---4.06万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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