(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 1,883.33%11.9万 | 6,000 | -65.71%29.8万 | 82.95%86.9万 | 47.5万 | 111.6万 | -95.05%245.1万 | |||
お客様からの領収書 | 1,883.33%11.9万 | --6,000 | ---- | -72.73%7.2万 | 30.05%26.4万 | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | -97.96%101万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -62.64%22.6万 | 122.43%60.5万 | --27.2万 | ---- | --111.6万 | ---- | --144.1万 |
現金支払カテゴリ | -53.06%-322.8万 | -2.78%-210.9万 | -11.76%-205.2万 | 39.78%-183.6万 | 33.63%-304.9万 | -3.10%-459.4万 | -130.52%-445.6万 | -7.93%-193.3万 | 62.88%-179.1万 | 90.07%-482.5万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -53.06%-322.8万 | -2.78%-210.9万 | -11.76%-205.2万 | 39.78%-183.6万 | 33.63%-304.9万 | -3.10%-459.4万 | -130.52%-445.6万 | -7.93%-193.3万 | 62.88%-179.1万 | 90.07%-482.5万 |
直接支払利息 | 9.91%-10万 | -32.14%-11.1万 | -16.67%-8.4万 | 78.76%-7.2万 | -10.06%-33.9万 | 78.69%-30.8万 | -291.60%-144.5万 | -31.32%-36.9万 | 70.76%-28.1万 | 52.66%-96.1万 |
直接受取利息 | 170.67%20.3万 | 837.50%7.5万 | -70.37%8,000 | 35.00%2.7万 | 400.00%2万 | 0.00%4,000 | -33.33%4,000 | -45.45%6,000 | -72.50%1.1万 | -48.05%4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.53%-300.6万 | -0.52%-213.9万 | -34.43%-212.8万 | 36.65%-158.3万 | 43.50%-249.9万 | 25.00%-442.3万 | -399.75%-589.7万 | 42.75%-118万 | 37.45%-206.1万 | -211.14%-329.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.07%24.9万 | -4,070.13%-611.4万 | 115.84%15.4万 | 51.01%-97.2万 | 0.90%-198.4万 | 59.14%-200.2万 | -31.23%-490万 | -26.96%-373.4万 | -45.02%-294.1万 | 48.97%-202.8万 |
資本支出 | 86.85%-5.8万 | 28.18%-44.1万 | 56.82%-61.4万 | 28.33%-142.2万 | 4.94%-198.4万 | 57.29%-208.7万 | -31.63%-488.6万 | -27.47%-371.2万 | -9.51%-291.2万 | 41.12%-265.9万 |
固定資産取引の純額 | --30.7万 | ---- | 278.11%76万 | --20.1万 | ---- | 707.14%8.5万 | 36.36%-1.4万 | 24.14%-2.2万 | -104.60%-2.9万 | 16.42%63.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -70,975.00%-567万 | -96.79%8,000 | --24.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.07%24.9万 | -4,070.13%-611.4万 | 115.84%15.4万 | 51.01%-97.2万 | 0.90%-198.4万 | 59.14%-200.2万 | -31.23%-490万 | -26.96%-373.4万 | -45.02%-294.1万 | 48.97%-202.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.57%300万 | 18.44%266.5万 | 32.28%225万 | -83.87%170.1万 | 164.36%1,054.8万 | -67.90%399万 | 271.04%1,243万 | -49.68%335万 | 310.23%665.8万 | 239.43%162.3万 |
借入金純額 | 12.57%300万 | 18.44%266.5万 | 30.81%225万 | -13.18%172万 | -50.35%198.1万 | 223.86%399万 | -63.22%123.2万 | -18.45%335万 | 310.39%410.8万 | 107.54%100.1万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -100.22%-1.9万 | --856.7万 | ---- | --1,119.8万 | ---- | 382.32%300万 | -95.10%62.2万 |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.57%300万 | 18.44%266.5万 | 32.28%225万 | -83.87%170.1万 | 164.36%1,054.8万 | -67.90%399万 | 271.04%1,243万 | -49.68%335万 | 310.23%665.8万 | 239.43%162.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -97.71%13.1万 | 5.07%572.1万 | 544,600.00%544.5万 | 94.12%-1,000 | -100.63%-1.7万 | 160.17%269.8万 | -60.13%103.7万 | 175.82%260.1万 | -80.35%94.3万 | -55.83%479.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 104.35%24.3万 | -2,124.64%-558.8万 | 132.32%27.6万 | -114.08%-85.4万 | 349.08%606.5万 | -249.11%-243.5万 | 204.41%163.3万 | -194.44%-156.4万 | 144.76%165.6万 | 40.29%-370万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---2,000 | ---- | 2,400.00%630万 | 2,390.91%25.2万 | -139.29%-1.1万 | --2.8万 | ---- | 101.28%2,000 | -219.08%-15.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 185.50%37.4万 | -97.71%13.1万 | 5.07%572.1万 | -13.57%544.5万 | 2,400.00%630万 | -90.66%25.2万 | 160.17%269.8万 | -60.13%103.7万 | 175.82%260.1万 | -80.35%94.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -18.76%-306.4万 | 5.91%-258万 | 8.75%-274.2万 | 32.97%-300.5万 | 31.18%-448.3万 | 39.67%-651.4万 | -119.72%-1,079.7万 | 1.76%-491.4万 | 15.29%-500.2万 | -17.33%-590.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし