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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 763.74%462.1万 | 146.17%1,067.5万 | 160.83%138.2万 | 194.40%364.3万 | 150.02%511.5万 | 107.91%53.5万 | -186.04%-2,312.1万 | 86.92%-227.2万 | 69.54%-385.9万 | -179.36%-1,022.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.78%422.5万 | 88.08%1,246.8万 | 54.46%372.4万 | 201.13%240万 | 151.70%266.3万 | 55.78%368.1万 | 634.92%662.9万 | 173.24%241.1万 | -71.85%79.7万 | -65.35%105.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%3,000 | -162.65%-5.2万 | -155.56%-11.5万 | 147.78%8.6万 | -111.45%-2.6万 | 101.75%3,000 | 102.10%8.3万 | 383.56%20.7万 | 94.38%-18万 | 142.67%22.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.87%38.3万 | -13.52%189.3万 | -11.36%47.6万 | -11.61%47.2万 | -14.15%46.7万 | -16.72%47.8万 | 20.27%218.9万 | 30.34%53.7万 | 19.20%53.4万 | 14.29%54.4万 |
| 繰延税金 | 77.94%-1.5万 | -93.80%4.8万 | 117.81%15.9万 | -148.34%-7.3万 | -93.38%3万 | -170.10%-6.8万 | -4.80%77.4万 | 128.08%7.3万 | 325.37%15.1万 | -24.37%45.3万 |
| 運転資金の増減額 | 98.86%-3.7万 | 86.09%-423.4万 | 37.63%-317.1万 | 111.87%51.4万 | 113.59%166.6万 | 62.98%-324.3万 | -157.26%-3,043.4万 | 70.55%-508.4万 | 66.15%-433万 | -239.75%-1,225.9万 |
| -売掛金増減額 | -163.17%-23.5万 | -17.54%108.6万 | -82.42%-223.1万 | -121.38%-57.1万 | 15.96%351.6万 | 111.76%37.2万 | 113.53%131.7万 | 79.23%-122.3万 | 186.28%267.1万 | 218.81%303.2万 |
| -前払費用増減額 | 13.76%64.5万 | 63.17%502.4万 | -38.00%166.4万 | -3.65%-14.2万 | 470.58%293.5万 | -57.18%56.7万 | 129.18%307.9万 | 188.60%268.4万 | 98.29%-13.7万 | -35.15%-79.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.55%-185.5万 | 63.57%-1,274.5万 | 51.22%-315.1万 | 111.87%79.2万 | 69.59%-448.7万 | 16.89%-589.9万 | -486.52%-3,498.4万 | 45.00%-645.9万 | -26.90%-667.1万 | -224.21%-1,475.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -75.95%19.7万 | 1,459.09%240.1万 | 736.05%54.7万 | 325.39%43.5万 | 133.46%60万 | 365.34%81.9万 | 125.84%15.4万 | 84.70%-8.6万 | 59.45%-19.3万 | 756.67%25.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.86%121.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763.74%462.1万 | 146.17%1,067.5万 | 160.83%138.2万 | 194.40%364.3万 | 150.02%511.5万 | 107.91%53.5万 | -186.04%-2,312.1万 | 86.92%-227.2万 | 69.54%-385.9万 | -179.36%-1,022.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.39%-3.5万 | 97.03%-3.9万 | 128.76%6.5万 | 1.64%-6万 | 132.56%2.8万 | 92.36%-7.2万 | -1,364.42%-131.5万 | -276.56%-22.6万 | -201.67%-6.1万 | -11.69%-8.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.47%-3.5万 | 44.81%-25.5万 | 83.19%-3.8万 | 1.64%-6万 | 46.51%-4.6万 | -24.72%-11.1万 | -1,493.10%-46.2万 | -4,420.00%-22.6万 | -201.67%-6.1万 | -11.69%-8.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---104.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --19.6万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --21.6万 | --10.3万 | --0 | --7.4万 | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.39%-3.5万 | 97.03%-3.9万 | 128.76%6.5万 | 1.64%-6万 | 132.56%2.8万 | 92.36%-7.2万 | -1,364.42%-131.5万 | -276.56%-22.6万 | -201.67%-6.1万 | -11.69%-8.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,981.72%-387.2万 | -1,203.74%-1,415万 | -500.19%-208.5万 | -513.52%-689.6万 | -364.35%-498.3万 | -18.6万 | 111.49%128.2万 | 112.89%52.1万 | 52.31%-112.4万 | 159.33%188.5万 |
| 借入金純額 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,981.72%-387.2万 | -2,538.52%-1,678.1万 | -1,039.14%-501.5万 | -489.40%-689.6万 | ---468.4万 | ---18.6万 | 88.41%-63.6万 | 113.67%53.4万 | ---117万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -119.71%-36.9万 | -438.46%-7万 | --0 | ---- | ---- | 133.67%187.2万 | 90.44%-1.3万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,981.72%-387.2万 | -1,203.74%-1,415万 | -500.19%-208.5万 | -513.52%-689.6万 | -364.35%-498.3万 | ---18.6万 | 111.49%128.2万 | 112.89%52.1万 | 52.31%-112.4万 | 159.33%188.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.42%1,638.9万 | -56.93%1,937.8万 | -19.29%1,658.2万 | -24.30%2,019.7万 | -46.06%1,982.6万 | -56.93%1,937.8万 | -30.13%4,498.9万 | -69.06%2,054.5万 | -67.54%2,668万 | -49.04%3,675.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.76%71.4万 | 84.82%-351.4万 | 67.73%-63.8万 | 34.32%-331.3万 | 101.90%16万 | 103.59%27.7万 | -20.99%-2,315.4万 | 90.71%-197.7万 | 66.29%-504.4万 | -187.49%-842.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -239.18%-23.8万 | 121.37%52.5万 | -45.06%44.5万 | 72.32%-30.2万 | 112.77%21.1万 | 132.63%17.1万 | -848.65%-245.7万 | 709.02%81万 | -32.56%-109.1万 | -486.89%-165.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.93%1,686.5万 | -15.42%1,638.9万 | -15.42%1,638.9万 | -19.29%1,658.2万 | -24.30%2,019.7万 | -46.06%1,982.6万 | -56.93%1,937.8万 | -56.93%1,937.8万 | -69.06%2,054.5万 | -67.54%2,668万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 981.60%458.6万 | 142.30%1,042万 | 153.80%134.4万 | 191.40%358.3万 | 149.16%506.9万 | 105.37%42.4万 | -203.65%-2,463.2万 | 85.62%-249.8万 | 68.91%-392万 | -180.51%-1,031.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
