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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.10%-9.91万 | -158.01%-6万 | 104.68%2.07万 | -266.86%-4.83万 | 85.73%-1.15万 | -103.76%-43.28万 | 54.28%10.35万 | -198.13%-44.25万 | -433.78%-1.32万 | 40.26%-8.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.64%-10.98万 | 40.34%-5.65万 | -94.52%1,535 | 34.59%-4.15万 | 59.43%-1.33万 | -237.95%-16.3万 | -101.92%-9.47万 | 100.79%2.8万 | -131.49%-6.35万 | 97.79%-3.28万 |
| 運転資金の増減額 | 103.96%1.07万 | -101.77%-3,518 | 104.08%1.92万 | -113.47%-6,773 | 103.78%1,807 | -256.64%-26.98万 | -34.43%19.82万 | -144.22%-47.04万 | -85.19%5.03万 | 82.74%-4.78万 |
| -売掛金増減額 | 178.39%7,888 | -112.29%-1,033 | 326.03%1.38万 | 91.91%-1,001 | ---3,852 | -560.55%-1.01万 | 660.27%8,404 | -139.35%-6,094 | 11.53%-1.24万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.08%2,808 | -101.31%-2,485 | 101.16%5,406 | -109.21%-5,772 | 111.83%5,659 | -260.80%-25.97万 | 1.79%18.98万 | -77.56%-46.43万 | -90.26%6.27万 | 88.24%-4.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.10%-9.91万 | -1,821.59%-6万 | 106.05%2.07万 | -266.86%-4.83万 | 85.73%-1.15万 | -103.76%-43.28万 | -94.80%3,487 | -130.75%-34.25万 | -433.78%-1.32万 | 40.26%-8.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -188.80%-16.85万 | ||||||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.80%-16.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.80%-16.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.87%55.8万 | -16.71%51.89万 | -53.24%49.82万 | -49.33%54.65万 | -51.87%55.8万 | -18.93%115.93万 | -45.85%62.3万 | 7.84%106.55万 | -16.71%107.86万 | -18.93%115.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.52%-9.91万 | 7.65%-6万 | 104.68%2.07万 | -266.86%-4.83万 | 85.73%-1.15万 | -122.09%-60.13万 | -844.20%-6.5万 | -198.13%-44.25万 | -433.78%-1.32万 | 40.26%-8.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.76%45.89万 | -17.76%45.89万 | -16.71%51.89万 | -53.24%49.82万 | -49.33%54.65万 | -51.87%55.8万 | -51.87%55.8万 | -45.85%62.3万 | 7.84%106.55万 | -16.71%107.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.10%-9.91万 | -1,821.59%-6万 | 106.05%2.07万 | -266.86%-4.83万 | 85.73%-1.15万 | -103.76%-43.28万 | -94.80%3,487 | -130.75%-34.25万 | -433.78%-1.32万 | 40.26%-8.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
