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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.47%-37.79万 | 52.66%-35.25万 | 46.87%-32.29万 | -114.63%-232.65万 | -78.79%-41.48万 | -48.37%-55.95万 | -195.54%-74.45万 | -172.56%-60.77万 | -33.29%-108.4万 | 3.28%-23.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.23%-44.18万 | 42.75%-52.78万 | 63.91%-32.79万 | -120.92%-332.42万 | 46.32%-38.23万 | -279.30%-111.11万 | -235.08%-92.19万 | -305.04%-90.88万 | -75.52%-150.47万 | -117.48%-71.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 219.46%2.73万 | 302.90%2.29万 | 616.16%1.72万 | 1,261.02%2.94万 | 2,259.44%1.27万 | 1,485.19%8,560 | 953.70%5,690 | 345.74%2,407 | 24.42%2,160 | 0.00%540 |
| その他の非現金項目 | -98.73%1.06万 | 1,110.12%17.04万 | -89.39%1.4万 | 1,960.97%128.01万 | 1,705.05%29.72万 | 2,969.07%83.68万 | --1.41万 | --13.2万 | --6.21万 | --1.65万 |
| 運転資金の増減額 | 108.86%2.6万 | -111.40%-1.8万 | -115.70%-2.62万 | -187.48%-31.18万 | -173.90%-34.24万 | -162.38%-29.38万 | 3,567.73%15.76万 | 19,211.47%16.67万 | 742.51%35.65万 | 431.85%46.33万 |
| -前払費用増減額 | -52.81%2.13万 | 24.60%-3.82万 | ---2.89万 | -17.74%-3,418 | -98.35%1,992 | 136.52%4.52万 | ---5.06万 | --0 | -129.03%-2,903 | 6.69%12.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.01%-2.03万 | -78.30%4.52万 | -98.35%2,752 | -185.83%-30.84万 | -200.59%-34.43万 | -2,955.47%-33.9万 | 4,745.84%20.83万 | 19,211.47%16.67万 | 1,012.27%35.94万 | 1,898.47%34.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.47%-37.79万 | 52.66%-35.25万 | 46.87%-32.29万 | -114.63%-232.65万 | -78.79%-41.48万 | -48.37%-55.95万 | -195.54%-74.45万 | -172.56%-60.77万 | -33.29%-108.4万 | 3.28%-23.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.34%-5.04万 | -153.38%-6.58万 | -16.47%-6.09万 | -17.65万 | -6.19万 | -3.64万 | -2.6万 | -5.23万 | 0 | 0 |
| 資本支出 | -39.60%-4.91万 | -215.42%-6.58万 | -16.47%-6.09万 | ---16.85万 | ---6.02万 | ---3.52万 | ---2.09万 | ---5.23万 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -2.05%-1,247 | ---- | ---- | ---7,986 | ---1,659 | ---1,222 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.34%-5.04万 | -153.38%-6.58万 | -16.47%-6.09万 | ---17.65万 | ---6.19万 | ---3.64万 | ---2.6万 | ---5.23万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.89%14万 | -6.97%59.1万 | 961.26%35.02万 | -11.46%160.69万 | 105.03%58.96万 | -57.59%34.9万 | 9.44%63.53万 | -73.34%3.3万 | 74.04%181.49万 | -9.65%28.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.10%-620 | 390.44%16.18万 | 115.94%159.15万 | --56.42万 | 968.29%35.25万 | 10.54%64.17万 | -73.28%3.3万 | -29.32%73.7万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --61.5万 | --19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --126万 | --47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.34万 | ---1,629 | 108.45%1.54万 | --2.53万 | ---3,529 | ---- | ---- | ---18.21万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.89%14万 | -6.97%59.1万 | 961.26%35.02万 | -11.46%160.69万 | 105.03%58.96万 | -57.59%34.9万 | 9.44%63.53万 | -73.34%3.3万 | 74.04%181.49万 | -9.65%28.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.35%39.85万 | -57.29%22.57万 | -77.56%25.92万 | 172.20%115.53万 | -86.70%14.62万 | -39.87%39.31万 | 62.43%52.83万 | 172.20%115.53万 | 110.83%42.44万 | 350.88%109.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.73%-28.82万 | 227.81%17.28万 | 94.65%-3.35万 | -222.61%-89.61万 | 103.25%11.3万 | -155.37%-24.69万 | -141.14%-13.52万 | -532.27%-62.7万 | 227.57%73.09万 | -30.98%5.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.61%11.02万 | 1.35%39.85万 | -57.29%22.57万 | -77.56%25.92万 | -77.56%25.92万 | -86.70%14.62万 | -39.87%39.31万 | 62.43%52.83万 | 172.20%115.53万 | 172.20%115.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.14%-42.82万 | 45.72%-41.82万 | 41.86%-38.38万 | -130.91%-250.3万 | -105.46%-47.66万 | -58.03%-59.59万 | -205.84%-77.05万 | -196.01%-66万 | -32.25%-108.4万 | 2.43%-23.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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