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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.92%1.22億 | 85.50%8,837.6万 | -44.60%-737.3万 | 494.91%2.35億 | 246.97%7,210.3万 | 274.50%1.2億 | 211.13%4,764.3万 | -105.03%-509.9万 | 46.67%-5,943.1万 | -24.18%-4,906.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.61%-1.25億 | 34.96%-1.26億 | -14.89%-2.91億 | 10.13%-8.26億 | 11.74%-2.54億 | 49.88%-1.25億 | 5.31%-1.93億 | -42.89%-2.54億 | -72.64%-9.19億 | -78.01%-2.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---6,137.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.59%1.03億 | -8.71%1.01億 | -7.07%1.02億 | 166.53%5.64億 | 176.57%2.32億 | 155.28%1.11億 | 160.53%1.11億 | 164.18%1.1億 | 227.68%2.12億 | 231.34%8,397.8万 |
| その他の非現金項目 | -106.46%-64.8万 | -5,573.20%-6,250.4万 | 4,257.78%1,651.6万 | 14.92%2,461.3万 | 8.51%1,305.6万 | 187.07%1,003.6万 | -56.58%114.2万 | -88.37%37.9万 | 54.72%2,141.8万 | 323.81%1,203.2万 |
| 運転資金の増減額 | 272.14%3,938.1万 | 18.44%-2,347.9万 | -58.96%-3,872.7万 | -328.84%-1.76億 | -220.72%-1億 | -13.01%-2,287.7万 | -1,196.76%-2,878.8万 | -118.64%-2,436.3万 | 1,845.59%7,699.8万 | -696.58%-3,123.4万 |
| -売上債権増減額 | -109.74%-260.3万 | 346.68%4,780.6万 | -146.35%-974万 | 328.23%2,179.1万 | 78.72%-655.5万 | 689.16%2,671.3万 | -287.41%-1,938万 | 178.98%2,101.3万 | 85.34%-954.8万 | 20.63%-3,080.6万 |
| -前払費用増減額 | 1,689.09%786.6万 | -119.90%-303.6万 | -321.10%-1,677.9万 | 193.53%2,031.4万 | 84.57%-204万 | -4.43%-49.5万 | 1,298.72%1,526万 | 183.25%758.9万 | 1.34%-2,171.9万 | 23.11%-1,322万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 181.25%1,978.3万 | -624.66%-6,418.3万 | 196.20%2,656.2万 | -27.64%-8,789.1万 | -1,601.72%-2,707.6万 | -78.97%-2,434.7万 | -141.47%-885.7万 | 48.28%-2,761.1万 | -177.23%-6,885.7万 | -94.61%180.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -26.77%675.3万 | -99.90%1.3万 | -121.48%-239.9万 | 12.35%4,504.7万 | -18.90%1,151.4万 | -26.61%922.2万 | 55.25%1,314.2万 | 129.44%1,116.9万 | 677.51%4,009.6万 | -35.08%1,419.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.40%-1,214.6万 | 43.32%-1,105.2万 | -28.86%-2,358.4万 | -58.59%-4,724.5万 | 626.14%1,201.7万 | -81.20%-2,146万 | -176.63%-1,950万 | -112.47%-1,830.2万 | -9.07%-2,979万 | 75.28%-228.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 257.70%1,972.8万 | 173.76%697.3万 | 29.82%-1,278.7万 | -176.86%-1.28億 | -9,417.30%-8,803.5万 | -21.78%-1,251万 | 17.08%-945.3万 | -109.62%-1,822.1万 | 958.95%1.67億 | -115.47%-92.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.92%1.22億 | 85.50%8,837.6万 | -44.60%-737.3万 | 494.91%2.35億 | 246.97%7,210.3万 | 274.50%1.2億 | 211.13%4,764.3万 | -105.03%-509.9万 | 46.67%-5,943.1万 | -24.18%-4,906.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.62%-1,965.1万 | 37.57%-912.6万 | -108.16%-719万 | -93.91%4,404万 | -101.95%-1,136.1万 | -113.80%-1,809.2万 | -131.85%-1,461.8万 | 348.48%8,811.1万 | 139.36%7.23億 | 143.79%5.82億 |
| 固定資産取引の純額 | 55.56%-715.1万 | 37.91%-876.6万 | 49.90%-719万 | 2.13%-5,592.1万 | 23.21%-1,136.1万 | -34.25%-1,609.2万 | 8.49%-1,411.8万 | 3.88%-1,435万 | -36.24%-5,713.8万 | -5.83%-1,479.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.69%1.22億 | 112.76%1.47億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -84.83%9,996.1万 | --0 | -101.40%-200万 | -100.79%-50万 | 3,198.81%1.02億 | 405.95%6.59億 | 381.50%4.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.62%-1,965.1万 | 37.57%-912.6万 | -108.16%-719万 | -93.91%4,404万 | -101.95%-1,136.1万 | -113.80%-1,809.2万 | -131.85%-1,461.8万 | 348.48%8,811.1万 | 139.36%7.23億 | 143.79%5.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.81%2,000万 | -43.40%1,130.4万 | -1,870.52%-3.89億 | 23.22%-1.74億 | 103.88%1,099.1万 | -1,309.37%-2.27億 | 166.24%1,997.3万 | -27.29%2,197.1万 | -113.17%-2.27億 | -116.98%-2.83億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---4.15億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -42.03%10億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 83.33%-2.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---15億 | ---15億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.23%2,000万 | -43.40%1,130.4万 | 18.33%2,599.8万 | 19.67%7,598.5万 | 56.81%1,099.1万 | 22.83%2,305万 | 166.24%1,997.3万 | -27.29%2,197.1万 | -4.81%6,349.3万 | -48.29%700.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.84%2.1億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.81%2,000万 | -43.40%1,130.4万 | -1,870.52%-3.89億 | 23.22%-1.74億 | 103.88%1,099.1万 | -1,309.37%-2.27億 | 166.24%1,997.3万 | -27.29%2,197.1万 | -113.17%-2.27億 | -116.98%-2.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.54%12.82億 | -25.98%11.95億 | 6.55%16.04億 | 41.17%15.06億 | 21.67%15.21億 | 41.06%16.55億 | 38.80%16.14億 | 41.17%15.06億 | -17.57%10.67億 | 63.14%12.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.17%1.23億 | 70.86%9,055.4万 | -484.41%-4.04億 | -76.04%1.05億 | -71.25%7,173.3万 | -254.12%-1.25億 | 403.50%5,299.8万 | 9.29%1.05億 | 291.90%4.37億 | -16.82%2.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 229.23%1,146.4万 | 72.70%-325.8万 | -296.83%-620.2万 | -419.11%-614.6万 | 88.35%1,151万 | -114.07%-887.1万 | -15,202.56%-1,193.6万 | 8,416.22%315.1万 | 319.61%192.6万 | 1,423.94%611.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.91%14.16億 | -22.54%12.82億 | -25.98%11.95億 | 6.55%16.04億 | 6.55%16.04億 | 21.67%15.21億 | 41.06%16.55億 | 38.80%16.14億 | 41.17%15.06億 | 41.17%15.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.21%1.03億 | 136.39%7,925万 | 25.12%-1,456.3万 | 253.37%1.79億 | 195.12%6,074.2万 | 228.69%1.04億 | 157.51%3,352.5万 | -122.52%-1,944.9万 | 24.00%-1.17億 | -19.38%-6,385.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
