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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 15.86%3.37億 | 25.46%2.91億 | -5.63%2.32億 | -51.34%2.46億 | 21.00%5.05億 | 1.69億 | 102.50%1.48億 | -18.74%1.28億 | -21.21%6,081.5万 | -54.23%4.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.14%3.38億 | 39.81%5.14億 | 241.19%3.68億 | -85.38%1.08億 | 91.74%7.37億 | --7,584.7万 | -8.53%7,022.3万 | 280.68%4.89億 | 26.46%1.02億 | 3.92%3.84億 |
| 非現金項目調整合計 | 70.79%-7,826.3万 | -82.97%-2.68億 | -200.05%-1.46億 | 132.92%1.46億 | -351.36%-4.45億 | ---712.5万 | 151.63%647.1万 | -597.32%-4.15億 | -168.94%-2,892.2万 | -173.02%-9,850.7万 |
| -減価償却 | 9.57%4,899.8万 | 7.09%4,472万 | -16.38%4,176.1万 | 44.46%4,993.9万 | 49.68%3,456.9万 | --982.7万 | 71.68%979.1万 | 58.51%905.9万 | 3.15%589.2万 | 2.22%2,309.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 77.78%-2.2万 | -103.13%-9.9万 | 95.07%316.6万 | 1,362.16%162.3万 | 301.82%11.1万 | --8,000 | 276.60%8.3万 | 163.64%7,000 | -67.50%1.3万 | ---5.5万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 168.84%74.9万 | -117.44%-108.8万 | ---34.5万 | ---53.7万 | 68.01%-20.6万 | ---- | 121.29%623.8万 |
| -関連会社持分 | 98.34%-133.3万 | -64.03%-8,052.1万 | -90.66%-4,908.8万 | 68.49%-2,574.7万 | -2.51%-8,170.4万 | ---2,320.7万 | 65.68%-591万 | 1.63%-1,858.8万 | -91.52%-3,399.9万 | -19.43%-7,970.1万 |
| -処分利益 | 52.95%-1.09億 | -62.09%-2.33億 | -220.04%-1.43億 | 130.05%1.2億 | -734.85%-3.98億 | --938.3万 | 5,266.67%48.3万 | -192.83%-1.35億 | -125.04%-390万 | -285.71%-4,763.9万 |
| -正味為替差損益 | -79.37%199.9万 | 820.13%968.9万 | 206.36%105.3万 | 57.67%-99万 | -142.13%-233.9万 | ---355万 | 187.99%46.9万 | 367.31%41.7万 | 45.09%32.5万 | -461.63%-96.6万 |
| -株式ベースの報酬 | -74.26%2.6万 | -61.15%10.1万 | 2,788.89%26万 | -95.69%9,000 | -17.06%20.9万 | --6.2万 | -18.18%6.3万 | -18.18%6.3万 | -73.08%2.1万 | 26.63%25.2万 |
| -その他の非現金項目 | -98.97%-1,853.6万 | -6,280.82%-931.6万 | -111.34%-14.6万 | -61.46%128.7万 | 1,141.26%333.9万 | --69.7万 | 490.19%202.9万 | -61,964.84%-2.71億 | 1.83%272.6万 | -97.70%26.9万 |
| 運転資金の増減額 | 70.73%7,699.2万 | 315.55%4,509.6万 | 230.98%1,085.2万 | -103.89%-828.5万 | 61.69%2.13億 | --1億 | 710.63%7,117.3万 | -38.70%5,406.6万 | -273.36%-1,241.6万 | -77.23%1.32億 |
| -売上債権増減額 | 61.43%2,003.4万 | 173.71%1,241万 | 111.27%453.4万 | -157.70%-4,024.7万 | -144.06%-1,561.8万 | ---4,440.5万 | 2,995.03%4,670.4万 | -84.75%776.9万 | -197.83%-2,568.6万 | 213.27%3,544.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -21.70%2,875.3万 | 39.41%3,672.3万 | -55.20%2,634.2万 | -72.21%5,879.3万 | 46.12%2.12億 | --1.33億 | 69.19%1,472.3万 | 52.21%4,441.7万 | 51.75%1,932.1万 | -74.93%1.45億 |
| -未払金の変更 | 758.09%2,807.4万 | 78.33%-426.6万 | 27.61%-1,968.6万 | -262.40%-2,719.5万 | 134.53%1,674.6万 | --1,117.1万 | 781.06%974.6万 | -76.71%188万 | 80.99%-605.1万 | -249.97%-4,849.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -42.79%13.1万 | 167.75%22.9万 | ---33.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 20.53%36.4万 | --30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 22.82%-768.9万 | 42.85%-996.3万 | -65.00%-1,743.2万 | -422.1万 | -87.30%-475万 | -126.54%-572.7万 | 0.18%-273.4万 | 34.41%-1,056.5万 | ||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -23.90%-4,086.6万 | 41.95%-3,298.4万 | -35.78%-5,681.8万 | 21.50%-4,184.5万 | -41.16%-5,330.5万 | -1,006.7万 | -98.16%-1,708.1万 | -30.39%-1,712.3万 | -4.89%-903.4万 | 12.91%-3,776.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.83%2.96億 | 54.10%2.58億 | -13.68%1.67億 | -55.34%1.94億 | 17.67%4.34億 | --1.55億 | 103.73%1.26億 | -25.91%1.05億 | -25.50%4,904.7万 | -56.70%3.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -116.14%-3,366.4万 | 45.68%-1,557.5万 | -2.98%-2,867.3万 | -191.72%-2,784.2万 | -50.39%-954.4万 | ---156.1万 | -103.64%-296.3万 | -30.75%-173.9万 | -370.73%-328.1万 | 18.05%-634.6万 |
| 事業取引の純額 | 57.14%-60万 | -103.91%-140万 | 4,577.38%3,581.9万 | 99.20%-80万 | -8,260.17%-1億 | ---- | ---- | ---1億 | ---- | 40.00%-120万 |
| 投資不動産取引の純額 | -452.71%-2.86億 | -52.36%-5,167万 | -623.38%-3,391.2万 | 59.35%-468.8万 | -77.77%-1,153.2万 | ---535.8万 | -2.77%-263.6万 | -112.20%-304.5万 | 76.77%-49.3万 | 52.50%-648.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --3,792.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | -22.57%-1.57億 | -163.42%-1.28億 | 14.18%-4,863.6万 | 68.29%-5,667.1万 | ---4,797.1万 | 95.58%-252万 | 95.48%-420万 | 90.50%-198万 | -143.29%-1.79億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -68.78%4,957.2万 | --1.59億 | ---- | ---- | --6,995万 | --0 | --1,450.9万 | --5,544.1万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -8.63%1,105.5万 | -78.84%1,209.9万 | 427.99%5,717.6万 | -21.71%1,082.9万 | -13.56%1,383.2万 | --1,019.4万 | --0 | -24.51%363.8万 | --0 | -73.12%1,600.1万 |
| 受領利息 | 753.54%2,529.9万 | -35.86%296.4万 | 107.41%462.1万 | -79.06%222.8万 | 390.77%1,064万 | --131.6万 | 202.93%155.1万 | 868.96%689.9万 | 145.51%87.4万 | 195.77%216.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351.50%-2.34億 | 6.07%-5,181.1万 | 19.95%-5,516万 | 17.62%-6,890.9万 | 52.08%-8,364.7万 | ---4,338.1万 | 113.80%794.1万 | 51.92%-4,332.7万 | 78.95%-488万 | -376.92%-1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 148.76%5,381.2万 | -759.48%-1.1億 | 118.19%1,673.6万 | -170.54%-9,200.9万 | 263.71%1.3億 | ---1.79億 | -58,171.97%-1.68億 | 4,114.85%5.18億 | -75.99%-3,929.9万 | 88.78%-7,967.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 93.33%20.3万 | -90.44%10.5万 | --0 | --0 | -39.66%10.5万 | --0 | -30.64%109.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.33%-90.3万 | 8.21%-78.3万 | -70.60%-85.3万 | 1.19%-50万 | ---50.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,014.3万 | 0.00%-5,014.3万 | 12.50%-5,014.3万 | -14.29%-5,730.7万 | -16.68%-5,014万 | ---- | ---- | -16.68%-5,014万 | ---- | -727.70%-4,297.4万 |
| 少数株主の現金配当 | -103.29%-3,589.3万 | -623.90%-1,765.6万 | 45.55%-243.9万 | 51.80%-447.9万 | -269.90%-929.2万 | ---241.4万 | -136.74%-500万 | ---187.8万 | ---- | 71.61%-251.2万 |
| 支払利息CFF | -18.72%-1,491.8万 | -1,024.98%-1,256.6万 | -123.40%-111.7万 | -204.88%-50万 | ---16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.69%-1,220.3万 | 75.28%-1,735.6万 | -338.46%-7,020.7万 | 106.05%2,944.2万 | -64,449.34%-4.87億 | --3,734.8万 | ---3,806.5万 | ---4.87億 | --112.9万 | 13.43%-75.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.16%-6,024.8万 | -93.36%-2.09億 | 13.69%-1.08億 | 69.94%-1.25億 | -233.51%-4.16億 | ---1.45億 | -8,762.99%-2.11億 | 29.74%-2,144.4万 | -78.19%-3,817万 | 82.81%-1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.44%1.8億 | 2.40%1.83億 | -0.03%1.79億 | -26.84%1.79億 | 40.00%2.44億 | --2.13億 | 32.26%2.9億 | 25.94%2.5億 | 37.63%2.44億 | 106.66%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.32%214.2万 | -161.57%-263.4万 | 8,171.70%427.8万 | 99.92%-5.3万 | -193.94%-6,553.1万 | ---3,399.9万 | -4,125.66%-7,749.4万 | 92.89%3,996.5万 | -71.75%599.7万 | -22.50%6,975.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.19%1.82億 | -1.44%1.8億 | 2.40%1.83億 | -0.03%1.79億 | -26.84%1.79億 | --1.79億 | -3.91%2.13億 | 32.26%2.9億 | 25.94%2.5億 | 40.00%2.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.29%2.63億 | 74.69%2.42億 | -16.46%1.39億 | -60.64%1.66億 | 16.34%4.22億 | --1.5億 | 104.21%1.23億 | -26.44%1.03億 | -29.74%4,576.6万 | -57.06%3.63億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |