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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -12.52%1.27億 | -8.92%1.45億 | 65.48%1.6億 | 24.89%9,642万 | 14.22%7,720.6万 | 2,627.2万 | -13.87%7,972.7万 | 146.52%587.2万 | 34.53%-3,466.5万 | -2.91%6,759.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.50%2,718万 | -23.87%7,656.1万 | 34.45%1.01億 | 84.28%7,479.6万 | 101.98%4,058.8万 | ---667.2万 | 46.40%1,468.4万 | -12.80%1,404万 | 195.39%1,853.6万 | 34.78%2,009.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 10.34%6,101.9万 | -11.65%5,530.2万 | 23.68%6,259.4万 | 87.27%5,060.8万 | -16.22%2,702.4万 | --1,193万 | 223.10%1,016.8万 | -2.73%786.1万 | -172.49%-293.5万 | -0.63%3,225.6万 |
| -減価償却 | -1.93%1,879万 | 1.74%1,916万 | 2.35%1,883.2万 | 2.68%1,840万 | 39.18%1,792万 | --429万 | 33.68%465.6万 | 50.53%451.3万 | 49.45%446.1万 | 14.80%1,287.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 135.40%1,445.6万 | --614.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -75.53%10.4万 | -90.27%6.4万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 2,657.68%1,381.6万 | -58.56%50.1万 | 78.85%120.9万 | 865.71%67.6万 | -94.91%7万 | --13.9万 | -4.35%-2.4万 | 4.35%-2.2万 | 54.90%-2.3万 | 34,500.00%137.6万 |
| -処分利益 | 204.96%114.2万 | -184.08%-108.8万 | 480.27%129.4万 | 102.06%22.3万 | -2,675.13%-1,082.3万 | --16.7万 | 77.32%-18.6万 | 235.48%20.8万 | -33,269.70%-1,101.2万 | 69.98%-39万 |
| -正味為替差損益 | 100.60%4.8万 | -1,593.60%-794.3万 | 78.29%-46.9万 | -3,757.14%-216万 | -101.39%-5.6万 | ---737.7万 | 451.51%383.5万 | -68.54%113.2万 | 531.10%235.4万 | -28.97%401.9万 |
| -繰延税金 | -64.18%1,192.9万 | -7.17%3,329.8万 | 31.02%3,587万 | 115.03%2,737.8万 | 15.41%1,273.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.76%1,103.2万 |
| -その他の非現金項目 | -83.99%83.8万 | -10.67%523.3万 | -3.83%585.8万 | -15.18%609.1万 | 114.74%718.1万 | --214.7万 | 52.00%178.3万 | 149.18%196.6万 | 258.94%128.5万 | -63.71%334.4万 |
| 運転資金の増減額 | 189.09%3,893.4万 | 474.11%1,346.8万 | 87.58%-360万 | -402.11%-2,898.4万 | -37.06%959.4万 | --2,101.4万 | -30.88%5,487.5万 | 56.45%-1,602.9万 | 20.56%-5,026.6万 | -31.49%1,524.3万 |
| -売上債権増減額 | -72.61%847.2万 | 2,253.96%3,093.1万 | 102.67%131.4万 | -545.74%-4,923.6万 | -70.44%1,104.6万 | --4,233万 | -39.54%3,755.5万 | 42.72%-2,879.8万 | -6.39%-4,004.1万 | 5,766.09%3,736.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 787.06%5,228.5万 | 80.92%-761万 | -20.14%-3,988.5万 | -188.19%-3,319.9万 | -795.23%-1,152万 | ---1,741.2万 | -45.02%1,616.7万 | 1,637.78%1,359.4万 | 5.83%-2,386.9万 | -86.37%165.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.01%-57.6万 | 176.04%23.8万 | -2,996.43%-162.2万 | ---- |
| -未払金の変更 | -121.49%-2,182.3万 | -128.17%-985.3万 | -34.57%3,497.1万 | 430.90%5,345.1万 | 142.34%1,006.8万 | ---586.4万 | 113.56%172.9万 | -107.25%-106.3万 | 4,474.21%1,526.6万 | -351.41%-2,378.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 16.26%-575.9万 | 8.93%-687.7万 | -3.21%-755.1万 | 23.96%-731.6万 | -41.01%-962.1万 | -219.4万 | -1.88%-347万 | -433.47%-259.8万 | -0.15%-135.9万 | -5.72%-682.3万 |
| 利息の受取額 | 3,651.25%300.1万 | 300.00%8万 | -88.37%2万 | -47.88%17.2万 | -12.47%33万 | 7.2万 | -2.30%8.5万 | 676.47%13.2万 | 95.24%4.1万 | 167.38%37.7万 |
| 法人税等の支払額 | 83.00%-1,427.8万 | -251.81%-8,398万 | 15.83%-2,387.1万 | -250.86%-2,836万 | -81.56%-808.3万 | -92.9万 | 18.78%-54.5万 | 42.28%-189.6万 | -2,256.50%-471.3万 | 34.80%-445.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.81%1.1億 | -57.43%5,455.4万 | 110.38%1.28億 | 1.81%6,091.6万 | 5.53%5,983.2万 | --2,322.1万 | -14.43%7,579.7万 | 109.22%151万 | 25.31%-4,069.6万 | 0.38%5,669.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.88%-563.7万 | -50.36%-580.4万 | 15.16%-386万 | -118.54%-455万 | 59.97%-208.2万 | --225.5万 | -47.02%-123.2万 | -137.90%-232.9万 | 17.45%-77.6万 | -86.55%-520.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -169.10%-5,510.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,299.74%-1,222.3万 | -83.55%38.2万 | --232.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---50万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 51.28%5.9万 | -71.53%3.9万 | -1.44%13.7万 | --5.9万 | --0 | -22.00%7.8万 | ---- | -28.35%13.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,840.6万 | --0 | ---- | ---- | --1,840.6万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229.40%-1,786万 | -266.60%-542.2万 | 67.21%-147.9万 | -127.40%-451.1万 | 127.13%1,646.1万 | --231.4万 | 97.78%-123.2万 | -63.23%-225.1万 | 1,975.53%1,763万 | 22.70%-6,066.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.24%-386.4万 | -98.90%-3,029.3万 | 51.75%-1,523万 | -22.44%-3,156.3万 | -310.20%-2,577.9万 | ---2,105.9万 | -213.84%-6,672.5万 | 28.55%3,331.5万 | -26.01%2,869万 | -35.10%1,226.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -487.38%-60.5万 | 99.05%-10.3万 | -121.20%-1,081万 | -12.92%-488.7万 | -87.20%-432.8万 | ---99.2万 | ---333.6万 | --0 | ---- | -123.12%-231.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.15%-627.1万 | -15.49%-596.4万 | -6.36%-516.4万 | -0.06%-485.5万 | -98.85%-485.2万 | ---70.9万 | -109.65%-132.5万 | 13.67%-52.4万 | -289.47%-229.4万 | -21.57%-244万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 47.46%-3.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -29.12%-1,491.2万 | 72.90%-1,154.9万 | -386.12%-4,261.3万 | --0 | ---- | -872.23%-4,261.3万 | ---- | 0.00%-876.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---697.8万 | --0 | ---923.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 18.11%-185.4万 | -8.02%-226.4万 | -15.67%-209.6万 | -2.90%-181.2万 | -14.35%-176.1万 | ---116.3万 | -83.33%-27.5万 | 73.95%-15.5万 | -13.51%-16.8万 | 84.04%-154万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---199.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.31%-925.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.33%-1,957.2万 | 32.77%-3,862.4万 | -1.40%-5,745.1万 | 28.58%-5,665.7万 | -556.84%-7,933.3万 | ---2,392.3万 | -100.67%-7,166.1万 | -151.01%-997.7万 | -31.05%2,622.8万 | -439.75%-1,207.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.10%9,981.5万 | 363.61%8,825.7万 | -1.08%1,903.7万 | -13.98%1,924.5万 | -42.19%2,237.2万 | --1,778.7万 | -30.74%1,474.9万 | 21.67%2,559.6万 | -42.19%2,237.2万 | -32.32%3,870.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 591.52%7,266.5万 | -84.82%1,050.8万 | 27,571.43%6,922.8万 | 91.71%-25.2万 | 81.06%-304万 | --161.2万 | 205.79%290.4万 | -694.78%-1,071.8万 | 118.19%316.2万 | 12.99%-1,604.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.76%-38.6万 | 13,225.00%105万 | -118.18%-8,000 | 150.57%4.4万 | 69.15%-8.7万 | ---15.4万 | 167.68%13.4万 | 91.65%-12.9万 | 122.38%6.2万 | -605.00%-28.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.41%1.72億 | 13.10%9,981.5万 | 363.61%8,825.7万 | -1.08%1,903.7万 | -13.98%1,924.5万 | --1,924.5万 | -3.08%1,778.7万 | -30.74%1,474.9万 | 21.67%2,559.6万 | -42.19%2,237.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.21%1.04億 | -60.87%4,861.9万 | 120.54%1.24億 | -2.11%5,634.1万 | 12.23%5,755.5万 | --2,534.2万 | -14.89%7,455.8万 | 95.11%-85万 | 25.13%-4,149.5万 | -3.11%5,128.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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