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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 26.33%-2.86億 | 17.24%-3.89億 | 57.88%-4.7億 | -20.79%-11.15億 | -6.40%-9.23億 | -8,487.6万 | 8.44%-2.93億 | -379.33%-1.63億 | 45.86%-3.81億 | -355.51%-8.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.56%16.66億 | -18.12%13.82億 | 13.79%16.88億 | 24.12%14.83億 | 13.63%11.95億 | --3.33億 | 23.52%2.59億 | -2.94%3.11億 | 4.15%2.92億 | 24.52%10.52億 |
| 非現金項目調整合計 | 0.69%9.05億 | 13.45%8.98億 | 58.82%7.92億 | 16.97%4.99億 | 1.07%4.26億 | --8,827.6万 | 47.16%1.28億 | 24.20%1.1億 | 37.36%1億 | 23.80%4.22億 |
| -減価償却 | -16.32%2.12億 | 108.05%2.54億 | 22.90%1.22億 | 2.69%9,929.8万 | 8.11%9,669.8万 | --2,478.4万 | 3.22%2,357.7万 | 34.34%2,539.2万 | -10.91%2,294.5万 | -5.93%8,944.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -92.97%128.2万 | 416.05%1,823.2万 | -90.75%353.3万 | 120.56%3,818.7万 | 3.90%1,731.4万 | --414.5万 | --1,117.2万 | --11万 | --188.7万 | --1,666.4万 |
| -資産准備金及び償却 | -25.23%1.95億 | 120.15%2.61億 | 3,443.75%1.18億 | --334.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 70.88%-326.9万 | -266.11%-1,122.6万 | 259.99%675.8万 | -587.95%-422.4万 | -45.50%-61.4万 | ---11万 | -52.59%-141.6万 | 21.11%215.7万 | -72.20%-124.5万 | -167.09%-42.2万 |
| -処分利益 | 124.43%3,563.8万 | -84.28%1,587.9万 | 118.51%1.01億 | 270.72%4,622.3万 | -6,184.27%-2,707.5万 | ---3,624.6万 | 71,337.50%571.5万 | 898.84%345.6万 | --0 | 2,034.78%44.5万 |
| -正味為替差損益 | 35.21%-1.01億 | -678.99%-1.55億 | 207.26%2,683.7万 | -674.54%-2,502.1万 | -90.44%435.5万 | --1,081.9万 | 134.64%312.2万 | 106.08%21.4万 | 4.92%-980万 | 170.51%4,555.9万 |
| -その他の非現金項目 | 9.29%5.64億 | 24.92%5.16億 | 21.27%4.13億 | 1.55%3.41億 | 24.27%3.36億 | --8,488.4万 | 15.81%8,560.1万 | 15.36%7,856.3万 | 48.40%8,653.7万 | 17.96%2.7億 |
| 運転資金の増減額 | -7.04%-28.57億 | 9.50%-26.69億 | 4.76%-29.49億 | -21.71%-30.97億 | -8.69%-25.44億 | ---5.06億 | -10.25%-6.8億 | -66.70%-5.85億 | 26.86%-7.73億 | -70.16%-23.41億 |
| -売掛金増減額 | -16.00%-29.99億 | 16.84%-25.86億 | -4.95%-31.09億 | 6.04%-29.63億 | -18.77%-31.53億 | ---10.48億 | -21.35%-7億 | -10.21%-6.94億 | -3.72%-7.11億 | -27.10%-26.55億 |
| -在庫増減額 | 216.93%2,612.6万 | -165.23%-2,234.4万 | 168.23%3,425.2万 | -2,985.11%-5,020.1万 | 106.23%174万 | --9,317.3万 | -161.46%-4,238.3万 | -191.07%-706万 | -79.72%-4,199万 | -3,341.23%-2,790.7万 |
| -未払金の変更 | 290.46%1.16億 | -148.60%-6,104.3万 | 249.88%1.26億 | -113.81%-8,380.2万 | 77.57%6.07億 | --4.48億 | 365.34%6,256.9万 | -57.05%1.17億 | 94.13%-2,048万 | -52.00%3.42億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 3.40%-2.42億 | -25.77%-2.51億 | 3.85%-2億 | -53.48%-2.08億 | 8.81%-1.35億 | -2,453.8万 | 14.92%-3,057万 | -5.84%-4,577.5万 | 18.56%-3,437.4万 | -100.84%-1.48億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.33%-5.29億 | 4.41%-6.4億 | 49.40%-6.69億 | -24.97%-13.22億 | -4.18%-10.58億 | ---1.09億 | 9.09%-3.24億 | -1,471.35%-2.09億 | 44.32%-4.16億 | -284.34%-10.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.78%-5,384.6万 | -301.24%-1.17億 | -57.25%-2,903.5万 | -3.24%-1,846.4万 | -61.31%-1,788.4万 | ---472.7万 | -155.14%-374.8万 | -4.87%-215.3万 | -138.76%-725.6万 | -21.04%-1,108.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.36%-163.6万 | 46.96%-2.56億 | -193.11%-4.82億 | 28.26%-1.65億 | -26.60%-2.29億 | ---6,072.3万 | -18,858.43%-3,374.6万 | 77.62%-2,951.4万 | -312.30%-1.05億 | 18.19%-1.81億 |
| 事業取引の純額 | 95.39%-44.3万 | 98.79%-960.6万 | ---7.93億 | --0 | ---- | ---- | 108.66%388万 | --0 | ---- | ---5,266.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --979万 | --0 | --1.38億 | ---- | -45.23%9,747.7万 | ---189万 | --2.54億 | -893.30%-3.94億 | 75.38%2.35億 | 203.02%1.78億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --192.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -5.81%2,665.8万 | 28.65%2,830.2万 | 39.17%2,199.9万 | -22.32%1,580.7万 | 13.56%2,034.8万 | --349.4万 | 36.38%341.5万 | 216.07%922.6万 | -33.19%421.3万 | 43.77%1,791.8万 |
| その他の投資活動純額 | 836.62%283.6万 | -104.69%-38.5万 | 1,218.83%820.1万 | 84.22%-73.3万 | -2.09%-464.6万 | ---9.7万 | ---17.6万 | -102.16%-16.4万 | 44.67%-420.9万 | ---455.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.30%-1,664.1万 | 68.87%-3.54億 | -584.96%-11.37億 | -23.84%-1.66億 | -150.31%-1.34億 | ---6,394.3万 | 608.46%2.24億 | -418.88%-4.17億 | 17.74%1.23億 | 86.30%-5,354.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.16%5.5億 | -40.09%18.42億 | 96.83%30.75億 | -3.48%15.62億 | 42.85%16.19億 | --9.31億 | -120.46%-1.34億 | -80.86%7,848.1万 | 1,947.10%7.43億 | -25.04%11.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.11億 | --0 | --0 | --3.11億 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 30.95%-713.2万 | -1.98%-1,032.9万 | -5.45%-1,012.8万 | -49.38%-960.5万 | ---643万 | ---252万 | ---192.1万 | ---198.9万 | ---- | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,347.41%-1,199.7万 | ---18.2万 | --0 | -6,613.07%-1,181.5万 | ---- | -107.14%-34.8万 |
| 配当金支払総額 | -1.66%-3.62億 | -5.26%-3.56億 | -58.20%-3.39億 | ---2.14億 | ---- | ---- | ---- | 42.80%-867.5万 | ---- | -156.62%-3,168.7万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 60.02%-1,757.3万 | ---4,395.6万 | ---- | -1.33%-2,899万 | ---- | ---- | -368.79%-2,899万 | ---- | ---2,860.9万 |
| 支払利息CFF | -9.20%-5.51億 | -32.37%-5.04億 | -13.67%-3.81億 | -0.41%-3.35億 | -24.41%-3.34億 | ---4,698.8万 | -44.18%-1.65億 | -22.44%-5,494.1万 | -9.54%-6,742.6万 | -34.97%-2.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.07%-887.9万 | 4,063.17%8.32億 | -33.21%1,997.3万 | 103.61%2,990.6万 | 165.36%1,468.8万 | --1,374.3万 | --28.9万 | 427,314.29%2,990.5万 | -104.52%-9,000 | -17.27%-2,247.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.24%-3.79億 | -23.10%17.85億 | 124.62%23.22億 | -33.88%10.34億 | 99.95%15.63億 | --8.75億 | -155.47%-3.01億 | -8.97%3.13億 | 765.34%6.76億 | -38.98%7.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.73%28.45億 | 33.95%22.81億 | -17.02%17.03億 | 20.23%20.52億 | -17.72%17.07億 | --13.7億 | 7.17%17.86億 | 51.52%21.37億 | -17.72%17.07億 | 52.60%20.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.78%-9.25億 | 53.54%7.92億 | 213.42%5.16億 | -222.54%-4.55億 | 229.11%3.71億 | --7.01億 | -383.42%-4.01億 | -212.29%-3.13億 | 151.56%3.83億 | -145.90%-2.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.38%-5,837.4万 | -464.86%-2.28億 | -40.70%6,244.1万 | 510.17%1.05億 | 67.97%-2,567.3万 | ---1,933.7万 | 83.45%-1,503.6万 | -69.46%-3,824.6万 | -41.05%4,694.6万 | -190.23%-8,016.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.55%18.62億 | 24.73%28.45億 | 33.95%22.81億 | -17.02%17.03億 | 20.23%20.52億 | --20.52億 | -20.21%13.7億 | 7.17%17.86億 | 51.52%21.37億 | -17.72%17.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.26%-5.84億 | 14.29%-10.12億 | 21.54%-11.81億 | -15.32%-15.05億 | -8.06%-13.05億 | ---1.75億 | -0.97%-3.61億 | -102.95%-2.41億 | 31.84%-5.28億 | -143.83%-12.08億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
