| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -622.66%-3.21億 | 2,646.61%1.53億 | 987.45%3.54億 | -21.76%-1.39億 | 469.11%4.38億 | 168.33%6,149万 | -106.87%-600.7万 | -3,988.6万 | -1.14億 | 7,689.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.72%1.7億 | -3,151.21%-3.05億 | -38.03%2.32億 | -100.17%-26.4万 | -3.32%1.18億 | 20.46%1.05億 | 30.30%1,001万 | --3.74億 | --1.58億 | --1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -205.45%-1,392.6万 | -76.97%198.9万 | 402.77%1,770.3万 | 46.81%1,786.1万 | 37.90%-2,199.9万 | 43.01%1,320.6万 | 5.59%863.5万 | ---584.7万 | --1,216.6万 | ---3,542.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.55%3,273.5万 | -5.38%3,283万 | 5.27%1.43億 | 9.47%3,590.5万 | 10.82%3,839.8万 | -0.28%3,359.2万 | 1.09%3,469.5万 | --1.35億 | --3,280万 | --3,464.9万 |
| 繰延税金 | -562.94%-1,347.1万 | 180.76%707.1万 | 84.53%-2,369.3万 | 100.48%73.7万 | -822.18%-1,364.2万 | -126.79%-203.2万 | -678.31%-875.6万 | ---1.53億 | ---1.53億 | --188.9万 |
| その他の非現金項目 | -786.68%-376.3万 | 1,460.04%854.9万 | 97.86%821.3万 | 165.18%664.8万 | -14.42%46.9万 | 0.00%54.8万 | 0.00%54.8万 | --415.1万 | --250.7万 | --54.8万 |
| 運転資金の増減額 | -374.10%-5.05億 | 623.30%3.92億 | 82.07%-7,949.5万 | -10.95%-1.98億 | 610.04%3億 | 54.08%-1.07億 | -384.62%-7,492.1万 | ---4.43億 | ---1.79億 | ---5,889.8万 |
| -売上債権増減額 | 65.62%-3,955.3万 | 11.44%7,101.4万 | 93.59%-390.6万 | 3.42%-5,981.8万 | 17.38%1.07億 | -16.31%-1.15億 | 642.20%6,372.5万 | ---6,091万 | ---6,193.6万 | --9,135.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -89.39%1,856.5万 | -12.14%-1.63億 | 158.67%2.16億 | 345.60%1.45億 | 130.70%4,136.6万 | 232.00%1.75億 | -8.06%-1.45億 | ---3.69億 | --3,255.9万 | ---1.35億 |
| -前払費用増減額 | 1,895.91%5,878万 | -243.22%-3,483万 | 23.34%-2,906万 | -47.45%1,630.3万 | 40.23%-3,194.2万 | 55.61%-327.3万 | -25.08%-1,014.8万 | ---3,790.7万 | --3,102.4万 | ---5,344.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -189.15%-5.54億 | 882,203.39%5.21億 | -423.14%-2.16億 | -34.26%-2.05億 | 440.14%1.8億 | -513.41%-1.92億 | -99.96%5.9万 | --6,689.2万 | ---1.53億 | --3,339万 |
| -その他流動資産の変動 | -123.26%-440.9万 | -51.81%1,383.7万 | 157.30%3,492万 | 50.73%-722.9万 | 40.88%-552.2万 | 133.42%1,895.6万 | 45.05%2,871.5万 | ---6,094.4万 | ---1,467.2万 | ---934万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.96%1,467.8万 | 63.19%-900.7万 | -2,617.86%-2,142.7万 | -85.58%-2,150.7万 | -36.79%1,132.4万 | 548.86%1,322.8万 | -868.04%-2,447.2万 | --85.1万 | ---1,158.9万 | --1,791.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 114.45%56.7万 | -156.37%-689万 | -444.06%-6,035.2万 | -4,269.13%-6,623.6万 | 40.34%-241.5万 | -119.47%-392.4万 | 314.48%1,222.3万 | --1,754.1万 | ---151.6万 | ---404.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -622.66%-3.21億 | 2,646.61%1.53億 | 987.45%3.54億 | -21.76%-1.39億 | 469.11%4.38億 | 168.33%6,149万 | -106.87%-600.7万 | ---3,988.6万 | ---1.14億 | --7,689.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.16%-4,761万 | -65.30%431.9万 | 14.41%-1.05億 | -67.88%-1,753.7万 | -6.80%-5,741.2万 | 26.30%-4,283.1万 | 1,766.27%1,244.7万 | -1.23億 | -1,044.6万 | -5,375.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.98%-4,582.2万 | -40.33%-4,568.1万 | 4.89%-1.5億 | -67.88%-1,753.7万 | -6.80%-5,741.2万 | 26.30%-4,283.1万 | 8.94%-3,255.3万 | ---1.58億 | ---1,044.6万 | ---5,375.6万 |
| 事業取引の純額 | --800万 | 11.11%5,000万 | 28.57%4,500万 | --0 | --0 | --0 | 28.57%4,500万 | --3,500万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.16%-4,761万 | -65.30%431.9万 | 14.41%-1.05億 | -67.88%-1,753.7万 | -6.80%-5,741.2万 | 26.30%-4,283.1万 | 1,766.27%1,244.7万 | ---1.23億 | ---1,044.6万 | ---5,375.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.62%-117.2万 | -10,290.60%-1.28億 | 37.73%-7,869万 | -11.73%-370.5万 | 67.08%-2,444.8万 | -101.82%-4,930.3万 | 94.93%-123.4万 | -1.26億 | -331.6万 | -7,427.1万 |
| 借入金純額 | --0 | ---8,091.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4,000万 | 40.00%-7,500万 | --0 | 66.67%-2,500万 | -100.00%-5,000万 | --0 | ---1.25億 | --0 | ---7,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -26.34%67.1万 | -26.09%64.3万 | -15.44%319.3万 | -22.44%75万 | -16.62%66.2万 | -10.86%91.1万 | -12.39%87万 | --377.6万 | --96.7万 | --79.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -761.21%-184.3万 | -277.57%-794.4万 | -33.62%-688.3万 | -4.02%-445.5万 | -69.23%-11万 | 52.55%-21.4万 | -497.73%-210.4万 | ---515.1万 | ---428.3万 | ---6.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.62%-117.2万 | -10,290.60%-1.28億 | 37.73%-7,869万 | -11.73%-370.5万 | 67.08%-2,444.8万 | -101.82%-4,930.3万 | 94.93%-123.4万 | ---1.26億 | ---331.6万 | ---7,427.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.46%9.03億 | 20.66%8.77億 | -28.85%7.27億 | 22.47%10.58億 | -22.51%6.73億 | -32.28%7.2億 | -28.90%7.27億 | --10.21億 | --8.64億 | --8.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,107.96%-3.7億 | 458.47%2,907.4万 | 158.74%1.7億 | -25.26%-1.6億 | 795.84%3.56億 | 82.24%-3,064.4万 | -91.66%520.6万 | ---2.89億 | ---1.28億 | ---5,112.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 201.62%1,685.3万 | 76.59%-283万 | -272.06%-1,977.5万 | -133.70%-1,991.1万 | -38.93%2,880.7万 | 26.32%-1,658.4万 | 43.66%-1,208.7万 | ---531.5万 | ---852万 | --4,716.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.25%5.5億 | 25.46%9.03億 | 20.66%8.77億 | 20.66%8.77億 | 22.47%10.58億 | -22.51%6.73億 | -32.28%7.2億 | --7.27億 | --7.27億 | --8.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,067.98%-3.67億 | 378.25%1.07億 | 202.87%2.04億 | -25.62%-1.57億 | 1,543.00%3.8億 | 112.60%1,865.9万 | -174.51%-3,856万 | ---1.98億 | ---1.25億 | --2,314.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
