XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.93%69.11億 | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 255.22%26.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.75%26.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.84%7.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.28%2.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.55%6.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.71%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -438.37%-4.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.14%5.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 843.64%10.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.04%-3.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.67%94.45億 | 344.40%22.24億 | 70.23%14.98億 | -24.30%28.76億 | -9.39%28.47億 | 13.93%69.11億 | -178.58%-9.1億 | 18.76%8.8億 | 41.17%37.99億 | 112.87%31.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.58%-26.51億 | -130.82%-17.15億 | -29.70%-25.11億 | 109.18%1.34億 | 173.22%14.41億 | 55.85%-61.06億 | 83.06%-7.43億 | 64.98%-19.36億 | 58.12%-14.59億 | -357.67%-19.68億 |
| 資本支出 | 21.70%-56.15億 | 18.93%-16.75億 | 23.45%-14.1億 | 18.03%-11.64億 | 25.88%-13.66億 | -48.81%-71.71億 | 18.63%-20.66億 | -38.70%-18.42億 | -158.18%-14.2億 | -358.46%-18.43億 |
| 固定資産取引の純額 | 179.49%1.09億 | 126.32%4,300万 | 118.18%2,400万 | 175.00%2,200万 | 1,900.00%2,000万 | -81.16%3,900万 | -17.39%1,900万 | -76.09%1,100万 | -88.89%800万 | -98.48%100万 |
| 投資商品取引の純額 | 171.88%28.52億 | -122.67%-2.97億 | -954.02%-9.17億 | 3,135.71%12.75億 | 2,214.39%27.91億 | 111.47%10.49億 | 171.78%13.1億 | 97.95%-8,700万 | 98.60%-4,200万 | -40.43%-1.32億 |
| その他の投資活動純額 | 113.04%300万 | 3,666.67%2.14億 | -1,055.56%-2.08億 | 120.00%100万 | -166.67%-400万 | 66.67%-2,300万 | 86.96%-600万 | -80.00%-1,800万 | ---500万 | --600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.58%-26.51億 | -130.82%-17.15億 | -29.70%-25.11億 | 109.18%1.34億 | 173.22%14.41億 | 55.85%-61.06億 | 83.06%-7.43億 | 64.98%-19.36億 | 58.12%-14.59億 | -357.67%-19.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.04%-41.82億 | -380.49%-5.91億 | -50.07%-10.73億 | -18.13%-5.8億 | -244.23%-19.38億 | 43.51%-18.92億 | 85.97%-1.23億 | 12.59%-7.15億 | 38.47%-4.91億 | 34.23%-5.63億 |
| 借入金純額 | -115.00%-39.99億 | -317.21%-5.09億 | -38.60%-9.91億 | -17.92%-5.79億 | -260.90%-19.2億 | 43.21%-18.6億 | 86.14%-1.22億 | 11.95%-7.15億 | 38.63%-4.91億 | 32.06%-5.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.62億 | ---8,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.38%-2,100万 | -100.00%-200万 | --0 | ---100万 | 41.94%-1,800万 | 56.76%-3,200万 | -133.33%-100万 | --0 | --0 | 57.53%-3,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.04%-41.82億 | -380.49%-5.91億 | -50.07%-10.73億 | -18.13%-5.8億 | -244.23%-19.38億 | 43.51%-18.92億 | 85.97%-1.23億 | 12.59%-7.15億 | 38.47%-4.91億 | 34.23%-5.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.65%63.34億 | 11.32%90.28億 | 12.48%111.14億 | 8.13%86.85億 | -14.63%63.35億 | -59.96%74.21億 | -29.64%81.1億 | -42.32%98.81億 | -57.10%80.32億 | -59.96%74.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.29%26.12億 | 95.38%-8,200万 | -17.79%-20.86億 | 31.42%24.3億 | 284.62%23.5億 | 90.22%-10.87億 | 56.75%-17.76億 | 68.40%-17.71億 | 216.22%18.49億 | 221.58%6.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.24%89.46億 | 41.24%89.46億 | 11.32%90.28億 | 12.48%111.14億 | 8.13%86.85億 | -14.65%63.34億 | -14.65%63.34億 | -29.64%81.1億 | -42.32%98.81億 | -57.10%80.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,573.08%38.3億 | 118.45%5.49億 | 109.15%8,800万 | -28.04%17.12億 | 14.01%14.81億 | -120.85%-2.6億 | -115.50%-29.76億 | -63.88%-9.62億 | 11.12%23.79億 | 20.95%12.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
