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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.76%35.02万 | -1,805.52%-475万 | -242.46%-93.21万 | 13.26%-62.64万 | -465.24%-212.25万 | -752.20%-106.9万 | 89.75%-24.93万 | -686.79%-27.22万 | -199.32%-72.21万 | 172.52%58.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.65%8.61万 | -1,580.96%-634.83万 | -367.47%-356.03万 | -3,942.53%-164.45万 | -497.77%-143.68万 | -62.69%29.34万 | 808.89%42.87万 | -2,152.31%-76.16万 | 143.13%4.28万 | 7.14%36.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.75万 | --21.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 53.10%10.61万 | 5.52%95.94万 | 13.90%24.51万 | 2.54%24.9万 | 71.39%39.6万 | -68.51%6.93万 | 3.22%90.92万 | -0.02%21.52万 | 8.78%24.28万 | 5.05%23.11万 |
| 繰延税金 | ---- | --68.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 6.62%2,576 | 1,833.26%33.1万 | 374.78%32.09万 | 107.32%3,367 | -97.12%4,320 | -91.91%2,416 | 129.02%1.71万 | -232.27%-11.68万 | -245.56%-4.6万 | 277.24%15万 |
| 運転資金の増減額 | 89.67%-14.82万 | -40.09%-288.79万 | -160.11%-20.66万 | 123.90%29.51万 | -417.55%-154.23万 | -64.39%-143.41万 | 27.00%-206.15万 | 240.21%34.37万 | -273.33%-123.48万 | -269.63%-29.8万 |
| -売掛金増減額 | 52.98%-43.25万 | 37.50%-37.97万 | 22.04%67.93万 | 41.08%-21.46万 | 143.32%7.55万 | -47.04%-91.98万 | 11.57%-60.75万 | 423.18%55.66万 | -166.62%-36.43万 | -509.10%-17.42万 |
| -在庫増減額 | 473.84%28.6万 | -249.27%-208.44万 | -68.84%-69.96万 | 109.12%4.66万 | -551.75%-135.5万 | -369.00%-7.65万 | -47.28%-59.68万 | -28.89%-41.43万 | -404.82%-51.08万 | 110.46%29.99万 |
| -前払費用増減額 | 82.52%-2.48万 | 132.87%4.52万 | 187.25%14.46万 | 210.89%14.09万 | -61.49%-9.84万 | ---14.19万 | ---13.76万 | --5.03万 | ---12.7万 | ---6.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.81%2.31万 | 34.83%-46.9万 | -319.03%-33.09万 | 238.49%32.23万 | 54.69%-16.44万 | -7.52%-29.59万 | 58.44%-71.96万 | -39.22%15.11万 | -150.36%-23.27万 | -687.41%-36.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.33%-28.52万 | -120.48万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.86%6.5万 | -1,805.52%-475万 | -242.46%-93.21万 | 13.26%-62.64万 | -257.92%-91.77万 | -1,487.28%-227.38万 | 89.75%-24.93万 | -686.79%-27.22万 | -199.32%-72.21万 | 172.52%58.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.59%-2,031 | 24.86%-134.17万 | -98.50%17.8万 | -289.32%-17.19万 | 93.77%-84.67万 | -165.83%-50.12万 | -173.40%-178.57万 | 4,920.87%1,189.94万 | 118.11%9.08万 | -11,580.13%-1,358.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.48%-5.27万 | 11.45%-152.87万 | 99.21%-8,952 | 17.86%-17.19万 | -335.39%-84.67万 | -165.83%-50.12万 | -166.37%-172.64万 | -3,483.66%-113.42万 | 58.27%-20.92万 | -111.76%-19.45万 |
| 投資商品取引の純額 | --5.07万 | 415.56%18.7万 | -98.57%18.7万 | --0 | --0 | --0 | -1,085.39%-5.92万 | 6,157.01%1,303.36万 | --30万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.67%-2,031 | 24.86%-134.17万 | -98.50%17.8万 | -289.32%-17.19万 | 94.60%-73.31万 | -226.07%-61.48万 | -173.40%-178.57万 | 4,920.87%1,189.94万 | 118.11%9.08万 | -11,580.13%-1,358.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.38%-2.13万 | -300.15%-107.13万 | 5.38%-21.35万 | -6.13%-2.37万 | -48.61%-2.33万 | -19,884.03%-81.08万 | -101.13%-26.77万 | -11,282,150.00%-22.56万 | 61.86%-2.23万 | 98.44%-1.57万 |
| 借入金純額 | 7.60%-2.13万 | -337.97%-28.36万 | -842.04%-21.35万 | -6.13%-2.37万 | -48.61%-2.33万 | -467.46%-2.3万 | 65.27%-6.47万 | ---2.27万 | 61.86%-2.23万 | -1.96%-1.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.87%-20.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---78.77万 | --0 | --0 | --0 | ---78.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.38%-2.13万 | -300.15%-107.13万 | 5.38%-21.35万 | -6.13%-2.37万 | -48.61%-2.33万 | -19,884.03%-81.08万 | -101.13%-26.77万 | -11,282,150.00%-22.56万 | 61.86%-2.23万 | 98.44%-1.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.47%1,195.46万 | -10.75%1,911.77万 | 67.47%1,292.23万 | 64.21%1,374.42万 | -27.92%1,541.84万 | -10.75%1,911.77万 | 2,865.26%2,142.03万 | -64.31%771.61万 | -62.67%836.98万 | -7.39%2,139.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.13%4.17万 | -211.08%-716.3万 | -108.49%-96.76万 | -25.74%-82.19万 | 87.14%-167.41万 | -12,791.84%-369.93万 | -111.13%-230.27万 | 5,788.10%1,140.16万 | 18.41%-65.37万 | -1,821.42%-1,302.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.19%1,199.64万 | -37.47%1,195.46万 | -37.47%1,195.46万 | 67.47%1,292.23万 | 64.21%1,374.42万 | -27.92%1,541.84万 | -10.75%1,911.77万 | -10.75%1,911.77万 | -64.31%771.61万 | -62.67%836.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.44%1.23万 | -217.80%-627.87万 | 33.08%-94.11万 | 14.29%-79.83万 | -556.29%-176.44万 | -11,163.07%-277.5万 | 35.85%-197.57万 | -9,642.59%-140.64万 | -25.42%-93.13万 | 218.47%38.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
