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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.15%44.84万 | 185.91%8.54万 | 132.76%35.02万 | -1,805.52%-475万 | -1,389.49%-405.43万 | 165.46%47.27万 | -117.11%-9.95万 | -752.20%-106.9万 | 89.75%-24.93万 | -686.79%-27.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.67%-68.31万 | -141.85%-5.57万 | -70.65%8.61万 | -1,580.96%-634.83万 | -744.77%-643.39万 | -531.76%-18.48万 | -106.38%-2.3万 | -62.69%29.34万 | 808.89%42.87万 | -2,152.31%-76.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.63万 | --0 | --1.75万 | --21.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 28.00%11.96万 | 34.49%11.45万 | 53.10%10.61万 | 5.52%95.94万 | 230.61%71.16万 | -61.52%9.34万 | -63.16%8.51万 | -68.51%6.93万 | 3.22%90.92万 | -0.02%21.52万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --68.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,621.54%4.17万 | 216.82%1.79万 | 6.62%2,576 | 1,833.26%33.1万 | 392.38%34.14万 | 105.27%2,423 | -110.19%-1.53万 | -91.91%2,416 | 116.08%1.71万 | -41.29%-11.68万 |
| 運転資金の増減額 | 41.93%79.71万 | 98.83%-2,225 | 89.67%-14.82万 | -40.09%-288.79万 | -631.19%-182.56万 | 145.48%56.16万 | 36.30%-18.98万 | -64.39%-143.41万 | 27.00%-206.15万 | 240.21%34.37万 |
| -売上債権増減額 | 850.26%61.87万 | -191.22%-32.18万 | 52.98%-43.25万 | 37.50%-37.97万 | -51.51%26.99万 | 77.36%-8.25万 | 302.46%35.27万 | -47.04%-91.98万 | 11.57%-60.75万 | 423.18%55.66万 |
| -棚卸資産増減額 | -396.47%-55.75万 | 237.51%26.03万 | 473.84%28.6万 | -249.27%-208.44万 | -384.31%-200.67万 | 136.81%18.81万 | -163.11%-18.93万 | -369.00%-7.65万 | -47.28%-59.68万 | -28.89%-41.43万 |
| -前払費用増減額 | -19.11%11.39万 | -76.94%-17.41万 | 82.52%-2.48万 | 132.87%4.52万 | 187.25%14.46万 | 210.89%14.09万 | -61.49%-9.84万 | ---14.19万 | ---13.76万 | --5.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.88%62.68万 | 192.36%23.54万 | 107.81%2.31万 | 34.83%-46.9万 | -254.45%-23.33万 | 235.45%31.52万 | 29.74%-25.49万 | -7.52%-29.59万 | 58.44%-71.96万 | -39.22%15.11万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.33%-28.52万 | -120.48万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.15%44.84万 | -66.47%37.06万 | 102.86%6.5万 | -1,805.52%-475万 | -1,389.49%-405.43万 | 165.46%47.27万 | 90.21%110.54万 | -1,487.28%-227.38万 | 89.75%-24.93万 | -686.79%-27.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 270.41%24.17万 | 85.88%-9.8万 | 99.59%-2,031 | 24.86%-134.17万 | -100.04%-4,315 | -256.28%-14.19万 | 94.89%-69.43万 | -165.83%-50.12万 | -173.40%-178.57万 | 4,920.87%1,189.94万 |
| 固定資産取引の純額 | 270.44%24.18万 | 85.88%-9.8万 | 89.48%-5.27万 | 11.45%-152.87万 | 83.14%-19.13万 | 32.19%-14.19万 | -257.06%-69.43万 | -165.83%-50.12万 | -166.37%-172.64万 | -3,483.66%-113.42万 |
| 投資商品取引の純額 | ---41 | --0 | --5.07万 | 415.56%18.7万 | -98.57%18.7万 | --0 | --0 | --0 | -1,085.39%-5.92万 | 6,157.01%1,303.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270.41%24.17万 | 83.12%-9.8万 | 99.67%-2,031 | 24.86%-134.17万 | -100.04%-4,315 | -256.28%-14.19万 | 95.73%-58.08万 | -226.07%-61.48万 | -173.40%-178.57万 | 4,920.87%1,189.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.43%-3.21万 | 23.77%-1.78万 | 97.38%-2.13万 | -300.15%-107.13万 | 5.38%-21.35万 | -6.12%-2.37万 | -48.62%-2.33万 | -19,884.03%-81.08万 | -101.13%-26.77万 | -11,282,150.00%-22.56万 |
| 借入金純額 | -35.43%-3.21万 | 23.77%-1.78万 | 7.60%-2.13万 | -337.97%-28.36万 | -842.04%-21.35万 | -6.12%-2.37万 | -48.62%-2.33万 | -467.46%-2.3万 | 65.27%-6.47万 | ---2.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.87%-20.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---78.77万 | --0 | --0 | --0 | ---78.77万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.43%-3.21万 | 23.77%-1.78万 | 97.38%-2.13万 | -300.15%-107.13万 | 5.38%-21.35万 | -6.12%-2.37万 | -48.62%-2.33万 | -19,884.03%-81.08万 | -101.13%-26.77万 | -11,282,150.00%-22.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.44%1,244.65万 | -22.19%1,199.64万 | -37.47%1,195.46万 | -10.75%1,911.77万 | 67.47%1,292.23万 | 64.21%1,374.42万 | -27.92%1,541.84万 | -10.75%1,911.77万 | 2,865.26%2,142.03万 | -64.31%771.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.54%62.09万 | 126.89%45.01万 | 101.13%4.17万 | -211.08%-716.3万 | -108.49%-96.76万 | -25.74%-82.19万 | 87.14%-167.41万 | -12,791.84%-369.93万 | -111.13%-230.27万 | 5,788.10%1,140.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.12%1,306.74万 | -9.44%1,244.65万 | -22.19%1,199.64万 | -37.47%1,195.46万 | -37.47%1,195.46万 | 67.47%1,292.23万 | 64.21%1,374.42万 | -27.92%1,541.84万 | -10.75%1,911.77万 | -10.75%1,911.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.66%37.6万 | -33.67%27.26万 | 100.44%1.23万 | -217.80%-627.87万 | -201.88%-424.56万 | 135.52%33.08万 | 6.30%41.1万 | -11,163.07%-277.5万 | 35.85%-197.57万 | -9,642.59%-140.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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