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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.96%-436 | -190.21%-1,769 | 123.45%2,275 | -442.40%-6,064 | -173.16%-943 | 750.18%7,321 | 122.42%1,961 | 87.38%-9,702 | -113.58%-1,118 | 105.25%1,289 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.82%-2.93万 | 35.30%-2.58万 | 11.69%-16.12万 | 82.27%-2.57万 | -147.91%-2.79万 | -25.88%-6.78万 | 5.42%-3.98万 | -228.74%-18.25万 | -323.25%-14.48万 | -69.24%5.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.34%-13.39万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.96%409 | -19.96%409 | -97.03%2,045 | -96.70%512 | -97.13%511 | -97.13%511 | -97.13%511 | -27.36%6.89万 | -28.05%1.55万 | -27.17%1.78万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.28万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.88万 | --10.44万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -61.90%2.84万 | -42.84%2.36万 | 30.33%16.14万 | -23.26%1.91万 | -45.41%2.64万 | 113.50%7.46万 | 164.75%4.13万 | -43.81%12.38万 | -85.65%2.49万 | -20.67%4.84万 |
| -売上債権増減額 | -196.84%-1,133 | -101.77%-1,896 | 1,201.53%11.57万 | 85.34%-892 | 807.20%8,352 | 155.74%1,170 | 9,514.42%10.7万 | -203.58%-1.05万 | -20.83%-6,084 | 43.87%-1,181 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,442.37%792 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.75%2.96万 | 138.78%2.55万 | -65.76%4.57万 | -35.46%2万 | -63.55%1.81万 | 98.24%7.34万 | -512.46%-6.58万 | -40.36%13.36万 | -82.41%3.1万 | -18.38%4.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -105.96%-436 | -190.21%-1,769 | 123.45%2,275 | -442.40%-6,064 | -173.16%-943 | 750.18%7,321 | 122.42%1,961 | 87.38%-9,702 | -113.58%-1,118 | 105.25%1,289 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.72%793 | 792.68%2,562 | -97.13%287 | 513.95%8,626 | 8,149.14%9,569 | 81.00%2,248 | -97.13%287 | -85.06%9,989 | -19.99%1,405 | -99.56%116 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.96%-436 | -190.21%-1,769 | 123.45%2,275 | -442.40%-6,064 | -173.16%-943 | 750.18%7,321 | 122.42%1,961 | 82.94%-9,702 | -113.58%-1,118 | 105.25%1,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.27%357 | -64.72%793 | 792.68%2,562 | 792.68%2,562 | 513.95%8,626 | 8,149.14%9,569 | 81.00%2,248 | -97.13%287 | -97.13%287 | -19.99%1,405 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.96%-436 | -190.21%-1,769 | 123.45%2,275 | -442.40%-6,064 | -173.16%-943 | 750.18%7,321 | 122.42%1,961 | 87.38%-9,702 | -113.58%-1,118 | 105.25%1,289 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
