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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.69%3,908.11万 | -7.08%2,432.06万 | 213.22%2,617.24万 | -49.11%835.6万 | 49.20%1,642.04万 | 1,100.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.81%3,154.11万 | 0.82%1,868.47万 | 52.28%1,853.3万 | 24.44%1,217.02万 | -2.09%977.97万 | --998.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,205.37%670.47万 | 72.71%-31.85万 | -4.24%-116.7万 | -37.42%-111.96万 | -66.03%-81.47万 | ---49.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.34%143.4万 | 5.74%156.44万 | 12.51%147.95万 | 35.04%131.5万 | 25.87%97.38万 | --77.37万 |
| 繰延税金 | 62.23%-17.54万 | 36.76%-46.45万 | -58.76%-73.45万 | -170.58%-46.26万 | -56.58%-17.1万 | ---10.92万 |
| その他の非現金項目 | -16.22%-3.85万 | -100.94%-3.31万 | 264.20%353.02万 | -717.10%-214.99万 | -6.29%34.84万 | --37.18万 |
| 運転資金の増減額 | -424.56%-304.62万 | 40.06%93.86万 | 111.33%67.01万 | -296.10%-591.23万 | 265.26%301.5万 | ---182.44万 |
| -売掛金増減額 | -99.11%-200.98万 | 5.92%-100.94万 | -1,313.79%-107.29万 | 82.36%-7.59万 | 25.21%-43.02万 | ---57.51万 |
| -前払費用増減額 | -394.74%-18.14万 | -94.49%6.15万 | 397.77%111.69万 | -196.29%-37.51万 | 649.25%38.95万 | ---7.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.02%384.73万 | -24.47%146.84万 | 144.65%194.42万 | -206.63%-435.45万 | 573.47%408.39万 | ---86.25万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,224.78%-470.23万 | 131.72%41.81万 | -19.07%-131.8万 | -7.64%-110.69万 | -225.66%-102.83万 | ---31.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.69%3,908.11万 | -7.08%2,432.06万 | 213.22%2,617.24万 | -49.11%835.6万 | 49.20%1,642.04万 | --1,100.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.98%-1,956.02万 | 1.71%-1.63億 | -75.00%-1.66億 | -168.25%-9,461.87万 | 33.55%-3,527.26万 | -5,308.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 176.49%7,088.15万 | 16.00%-9,266.67万 | -475.68%-1.1億 | -245.75%-1,916.23万 | 6.40%1,314.74万 | --1,235.63万 |
| 貸付金の純収益支払い | -38.29%-9,004.48万 | -1.52%-6,511.1万 | 14.76%-6,413.87万 | -60.96%-7,524.67万 | 27.70%-4,674.99万 | ---6,466.06万 |
| 固定資産取引の純額 | 111.11%20.31万 | -252.23%-182.89万 | 64.14%-51.92万 | 45.39%-144.8万 | -92.36%-265.16万 | ---137.85万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --967.89万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 80.91%-60万 | -991.49%-314.31万 | -123.26%-28.8万 | 26.15%123.82万 | 63.92%98.15万 | --59.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.98%-1,956.02万 | 1.71%-1.63億 | -75.00%-1.66億 | -168.25%-9,461.87万 | 33.55%-3,527.26万 | ---5,308.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.34%-6,379.69万 | 9,176.26%2.99億 | -101.31%-329.35万 | 248.66%2.51億 | 108.44%7,190.75万 | 3,449.79万 |
| 預金増減額 | -142.51%-7,918.51万 | 4,453.26%1.86億 | -101.71%-427.91万 | 444.11%2.5億 | 29.97%4,591.2万 | --3,532.41万 |
| 借入金純額 | 578.32%2,185.34万 | -238.98%-456.87万 | 77.53%328.74万 | -45.50%185.18万 | 737.73%339.75万 | ---53.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.28%-351.58万 | -4,591.86%-526.98万 | 16.01%11.73万 | -99.56%10.11万 | 38,828.99%2,305.57万 | --5.92万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --1.24億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -133.74%-294.93万 | -23.10%-126.18万 | 2.87%-102.5万 | -116.54%-105.53万 | -38.18%-48.74万 | ---35.27万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---139.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.34%-6,379.69万 | 9,176.26%2.99億 | -101.31%-329.35万 | 248.66%2.51億 | 108.44%7,190.75万 | --3,449.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.55%2.81億 | -54.28%1.2億 | 167.06%2.63億 | 116.91%9,843.54万 | -14.31%4,538.01万 | --5,296.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.59%-4,427.59万 | 212.47%1.61億 | -186.78%-1.43億 | 209.95%1.64億 | 799.89%5,305.53万 | ---758.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.77%2.36億 | 133.55%2.81億 | -54.28%1.2億 | 167.06%2.63億 | 116.91%9,843.54万 | --4,538.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.02%3,869.09万 | -12.32%2,249.17万 | 271.36%2,565.32万 | -49.82%690.8万 | 43.12%1,376.53万 | --961.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
