| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.67%469.8万 | -134.06%-95万 | 329.85%361.5万 | 11.58%946.3万 | -12.95%271.5万 | 4.18%311.8万 | 205.17%278.9万 | -83.25%84.1万 | 3.53%848.1万 | 68.32%311.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.87%182.1万 | -23.73%173.9万 | 5.56%199.3万 | 3.38%895万 | 3.64%239万 | 3.86%239.2万 | -0.74%228万 | 7.82%188.8万 | -8.40%865.7万 | -6.11%230.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16,700.00%-16.8万 | ---19.6万 | --11.7万 | -30.77%-1.7万 | -145.00%-9,000 | 83.33%-1,000 | ---- | ---- | 99.19%-1.3万 | 115.50%2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 59.52%46.1万 | -50.18%14.2万 | 5.65%29.9万 | -1.38%114.7万 | 2.84%29万 | 2.12%28.9万 | -4.68%28.5万 | -5.35%28.3万 | -10.05%116.3万 | -11.60%28.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -96.20%1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.36%34.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 863.16%18.3万 | 112.12%14万 | 513.33%9.2万 | -7.22%9万 | -100.00%-1万 | -9.52%1.9万 | 22.22%6.6万 | -44.44%1.5万 | -70.87%9.7万 | -103.47%-5,000 |
| 運転資金の増減額 | 340.73%218.6万 | -2,884.82%-311.9万 | 123.31%44.9万 | 38.84%-143.6万 | -66.20%-11.8万 | 217.95%49.6万 | 102.23%11.2万 | -174.56%-192.6万 | -148.99%-234.8万 | 91.77%-7.1万 |
| -売上債権増減額 | 1,920.00%181.8万 | -1,319.05%-332.8万 | 158.55%93.1万 | 34.31%-69.5万 | -44.35%53.2万 | 116.45%9万 | -72.59%27.3万 | 35.44%-159万 | -290.29%-105.8万 | -39.99%95.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.24%47.4万 | 635.59%31.6万 | -65.02%-36.8万 | 88.73%-3.1万 | -154.90%-26万 | -27.93%51.1万 | 98.97%-5.9万 | -104.59%-22.3万 | -253.63%-27.5万 | 90.83%-10.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 65.05%-28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.39%-82.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -0.95%-10.6万 | -4.90%-10.7万 | -0.88%-11.4万 | -120.94%-42.2万 | -0.99%-10.2万 | -1,650.00%-10.5万 | 62.64%-10.2万 | -159.79%-11.3万 | 56.69%-19.1万 | 5.61%-10.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.67%469.8万 | -134.06%-95万 | 329.85%361.5万 | 11.58%946.3万 | -12.95%271.5万 | 4.18%311.8万 | 205.17%278.9万 | -83.25%84.1万 | 3.53%848.1万 | 68.32%311.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.35%-162万 | 164.20%262.9万 | 45.11%-1,021.2万 | 53.06%-4,847.2万 | -937.30%-2,347.8万 | 92.36%-229.3万 | 90.88%-409.5万 | 40.20%-1,860.6万 | -8,440.61%-1.03億 | 183.88%280.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -334.52%-500万 | 257.90%733.9万 | 32.73%-977.9万 | 74.85%-2,358.8万 | -785.37%-653.4万 | 107.05%213.2万 | 88.29%-464.8万 | 37.11%-1,453.8万 | -1,125.49%-9,380.2万 | 93.50%-73.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 340.14%960.3万 | -613.75%-411万 | 227.27%295.9万 | -115.70%-2,246.5万 | -566.95%-1,694.1万 | -287.88%-399.9万 | 115.67%80万 | 70.60%-232.5万 | 4.13%-1,041.5万 | -53.19%362.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,367.61%-625.2万 | -135.83%-56.6万 | -1,086.01%-339.2万 | -168.00%-107.2万 | -580.00%-12万 | -555.38%-42.6万 | -108.70%-24万 | -16.73%-28.6万 | -154.78%-40万 | -94.10%2.5万 |
| その他の投資活動純額 | --2.9万 | ---- | ---- | -198.97%-134.7万 | 205.41%11.7万 | --0 | -216.67%-7,000 | -1,033.97%-145.7万 | 104.66%136.1万 | 33.13%-11.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.35%-162万 | 164.20%262.9万 | 45.11%-1,021.2万 | 53.06%-4,847.2万 | -937.30%-2,347.8万 | 92.36%-229.3万 | 90.88%-409.5万 | 40.20%-1,860.6万 | -8,440.61%-1.03億 | 183.88%280.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.46%-287万 | 37.29%-1,098.6万 | -85.61%1,270.4万 | 18.74%4,969.9万 | 15.99%-935.9万 | -125.68%-1,169.6万 | -297.73%-1,752万 | 644.43%8,827.4万 | 71.37%4,185.6万 | -61.03%-1,114万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 16.20%568.7万 | -8.07%-736.9万 | -11.12%1,102.4万 | 260.71%867.5万 | 81.98%-180.3万 | 34.56%489.4万 | -495.30%-681.9万 | 75.93%1,240.3万 | -19.73%240.5万 | -288.02%-1,000.7万 |
| 預金増減額 | 52.77%-737万 | 73.73%-256.1万 | 24.30%429.1万 | -163.55%-2,845.4万 | -3,385.64%-655.3万 | -136.46%-1,560.4万 | -87.99%-974.9万 | -53.09%345.2万 | 74.90%4,477.7万 | 94.42%-18.8万 |
| 借入金純額 | ---12.7万 | --1.7万 | -100.02%-1.7万 | --7,500万 | --0 | --0 | --0 | --7,500万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,000 | ---3.2万 | 10.50%-65.6万 | 4.43%-73.3万 | --0 | --0 | --0 | 4.43%-73.3万 | -965.28%-76.7万 | 101.39%1,000 |
| 配当金支払総額 | -7.61%-106.1万 | -9.35%-104.1万 | -4.87%-193.8万 | -5.04%-478.9万 | -6.03%-100.3万 | -11.16%-98.6万 | -0.95%-95.2万 | -3.65%-184.8万 | -11.17%-455.9万 | -5.70%-94.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.46%-287万 | 37.29%-1,098.6万 | -85.61%1,270.4万 | 18.74%4,969.9万 | 15.99%-935.9万 | -125.68%-1,169.6万 | -297.73%-1,752万 | 644.43%8,827.4万 | 71.37%4,185.6万 | -61.03%-1,114万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.05%3,757万 | -53.40%4,687.7万 | 35.54%4,077万 | -63.76%3,008万 | 100.84%7,089.2万 | 386.95%8,176.3万 | 46.28%1.01億 | -63.76%3,008万 | 60.88%8,299.9万 | -61.38%3,529.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.91%20.8万 | 50.56%-930.7万 | -91.34%610.7万 | 120.20%1,069万 | -477.38%-3,012.2万 | -158.74%-1,087.1万 | 63.78%-1,882.6万 | 595.29%7,050.9万 | -268.49%-5,291.9万 | 37.95%-521.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.71%3,777.8万 | -54.05%3,757万 | -53.40%4,687.7万 | 35.54%4,077万 | 35.54%4,077万 | 100.84%7,089.2万 | 386.95%8,176.3万 | 46.28%1.01億 | -63.76%3,008万 | -63.76%3,008万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.73%-155.4万 | -159.47%-151.6万 | -59.82%22.3万 | 5.17%838.2万 | -14.74%258.6万 | -8.06%269.2万 | 192.12%254.9万 | -88.38%55.5万 | 7.48%797万 | 83.04%303.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
