ランセウス・ホールディングス
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コレギウム・ファーマシューティカル
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カーズ・コム
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テラデータ
TDC
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.67%21.51億 | 52.94%18.2億 | 133.66%14.16億 | 458.41%35.85億 | 437.30%8.23億 | 123.61%9.66億 | 171.07%11.9億 | 3,940.00%6.06億 | 244.27%6.42億 | -128.04%-2.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,086.76%25.99億 | 155.84%10.08億 | -322.29%-6.63億 | 123.59%21.56億 | 183.33%17億 | 118.19%2.19億 | 115.06%3.94億 | 97.35%-1.57億 | -1,503.16%-91.38億 | -31.74%6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -135.29%-2,400万 | -1.39%7,100万 | 227.66%1.54億 | 81.48%-4,000万 | -1,361.11%-2.27億 | 274.36%6,800万 | 278.95%7,200万 | 121.96%4,700万 | 89.32%-2.16億 | 108.70%1,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.27%1.86億 | -12.98%1.81億 | -6.28%1.94億 | -13.09%8.23億 | -8.97%2.03億 | -9.69%2.05億 | -14.40%2.08億 | -18.50%2.07億 | 4.99%9.47億 | -9.35%2.23億 |
| 繰延税金 | 675.00%1.24億 | -216.67%-700万 | -260.00%-1,600万 | 105.90%2,600万 | 96.84%-600万 | 0.00%1,600万 | -57.14%600万 | 103.56%1,000万 | 36.27%-4.41億 | 9.52%-1.9億 |
| その他の非現金項目 | 11.43%-3,100万 | -1,416.67%-7,900万 | -1,575.00%-5,900万 | -585.71%-4,800万 | -91.67%-2,300万 | -600.00%-3,500万 | 185.71%600万 | -20.00%400万 | -275.00%-700万 | 73.91%-1,200万 |
| 運転資金の増減額 | 552.21%5.11億 | 46.72%5.15億 | 122.87%5.75億 | -50.75%1.65億 | 50.15%-3.31億 | -130.71%-1.13億 | -41.89%3.51億 | 855.56%2.58億 | -80.08%3.35億 | -1,602.56%-6.64億 |
| -売上債権増減額 | 137.84%1.96億 | -1,146.15%-1.62億 | -351.19%-4.22億 | -39.85%-7.58億 | -22.29%-3.95億 | -475.56%-5.18億 | 87.38%-1,300万 | 746.15%1.68億 | 9.21%-5.42億 | -32.92%-3.23億 |
| -前払費用増減額 | 75.32%-2.34億 | 5.26%-1.08億 | -170.59%-3.22億 | -645.92%-14.62億 | -102.16%-2.81億 | -724.35%-9.48億 | -246.15%-1.14億 | -495.00%-1.19億 | 16.95%-1.96億 | -1,885.71%-1.39億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.89%-1.95億 | 166.98%7,100万 | 526.85%6.36億 | 0.00%3.59億 | 86.68%-6,100万 | 50.67%6.75億 | -124.48%-1.06億 | -132.81%-1.49億 | -69.00%3.59億 | -333.67%-4.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -6.38%4,400万 | 11.90%4,700万 | -11.54%4,600万 | -1.04%1.91億 | -1.96%5,000万 | 0.00%4,700万 | -20.75%4,200万 | 23.81%5,200万 | 16.97%1.93億 | 4.08%5,100万 |
| -その他流動負債の変動 | -61.70%-7,600万 | 45.65%-2,500万 | -27.27%-5,600万 | 16.28%-1.8億 | 6.52%-4,300万 | 41.98%-4,700万 | 6.12%-4,600万 | -12.82%-4,400万 | -16.85%-2.15億 | 23.33%-4,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.45%7.76億 | 17.69%6.92億 | 98.00%6.93億 | 173.78%20.15億 | 58.96%3.99億 | 326.42%6.78億 | 206.25%5.88億 | 161.19%3.5億 | -46.51%7.36億 | 865.38%2.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 122.67%21.51億 | 52.94%18.2億 | 133.66%14.16億 | 458.41%35.85億 | 437.30%8.23億 | 123.61%9.66億 | 171.07%11.9億 | 3,940.00%6.06億 | 244.27%6.42億 | -128.04%-2.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.42%-26.92億 | -510.78%-16.76億 | 39.35%-2.42億 | -97.07%-32.26億 | 53.70%-8.19億 | -852.65%-24.16億 | 855.56%4.08億 | -195.56%-3.99億 | -36.30%-16.37億 | 22.00%-17.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 31.15%-4,200万 | -98.00%-9,900万 | 0.00%-5,700万 | 11.51%-2.23億 | 6.78%-5,500万 | 17.57%-6,100万 | 12.28%-5,000万 | 8.06%-5,700万 | 15.44%-2.52億 | 26.25%-5,900万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -98.86%800万 | --900万 | 2,284.85%7.21億 | --0 | -30.77%1,800万 | --7.03億 | --0 | 97.49%-3,300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -7.04%-25.68億 | -551.71%-15.25億 | 50.00%-1.73億 | -179.12%-37.57億 | 54.45%-7.78億 | -738.03%-23.99億 | -23,300.00%-2.34億 | -2,561.54%-3.46億 | -293.39%-13.46億 | -1,266.40%-17.08億 |
| その他の投資活動純額 | -415.38%-8,200万 | -445.45%-6,000万 | -625.00%-2,100万 | 650.00%3,300万 | 800.00%1,400万 | 471.43%2,600万 | -375.00%-1,100万 | 500.00%400万 | 97.89%-600万 | 96.67%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.42%-26.92億 | -510.78%-16.76億 | 39.35%-2.42億 | -97.07%-32.26億 | 53.70%-8.19億 | -852.65%-24.16億 | 855.56%4.08億 | -195.56%-3.99億 | -36.30%-16.37億 | 22.00%-17.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,206.58%16.01億 | -554.76%-1.91億 | 6.54%-1億 | -733.33%-9,500万 | 151.69%4,600万 | -135.85%-7,600万 | 740.00%4,200万 | 5.31%-1.07億 | -99.16%1,500万 | -121.50%-8,900万 |
| 借入金純額 | 3,016.42%19.54億 | 14.29%-4,200万 | 14.29%-4,800万 | 82.20%-4,700万 | 206.84%1.25億 | -71.79%-6,700万 | -22.50%-4,900万 | 17.65%-5,600万 | -128.57%-2.64億 | 41.50%-1.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.72億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -62.22%2.55億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 41.30%1.3億 | 36.36%4,500万 | --0 | ---- | ---- | -14.02%9,200万 | -17.50%3,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 311.11%1,900万 | 1,116.67%7,300万 | -1.96%-5,200万 | -161.76%-1.78億 | -2,380.00%-1.24億 | -125.00%-900万 | 142.86%600万 | -13.33%-5,100万 | -191.89%-6,800万 | -120.83%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,206.58%16.01億 | -554.76%-1.91億 | 6.54%-1億 | -733.33%-9,500万 | 151.69%4,600万 | -135.85%-7,600万 | 740.00%4,200万 | 5.31%-1.07億 | -99.16%1,500万 | -121.50%-8,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.84%78.81億 | 17.53%79.84億 | 4.90%70.04億 | -14.45%66.77億 | -20.49%68.65億 | 7.58%84.6億 | -10.52%67.93億 | -14.45%66.77億 | 5.60%78.05億 | -11.81%86.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.46%10.6億 | -102.87%-4,700万 | 974.00%10.74億 | 126.94%2.64億 | 102.38%5,000万 | -258.13%-15.26億 | 320.51%16.4億 | 142.92%1億 | -831.34%-9.8億 | -7.19%-21.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 189.86%6,200万 | -307.41%-5,600万 | -687.50%-9,400万 | 142.57%6,300万 | -38.62%8,900万 | 64.62%-6,900万 | 122.88%2,700万 | -20.00%1,600万 | -114.49%-1.48億 | 704.17%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.14%90.03億 | -6.84%78.81億 | 17.53%79.84億 | 4.90%70.04億 | 4.90%70.04億 | -20.49%68.65億 | 7.58%84.6億 | -10.52%67.93億 | -14.45%66.77億 | -14.45%66.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.04%21.09億 | 50.96%17.21億 | 147.54%13.59億 | 762.05%33.62億 | 353.47%7.68億 | 152.79%9.05億 | 198.43%11.4億 | 1,268.09%5.49億 | 152.49%3.9億 | -62.03%-3.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
