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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 279.54%537万 | -72.33%230.4万 | -20.15%744.8万 | -9.81%2,137.6万 | -22.60%671.3万 | -141.27%-299.1万 | 50.72%832.6万 | 313.66%932.8万 | 43.20%2,370万 | 13.09%867.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.62%382.9万 | -2.72%429.7万 | -32.07%416.1万 | 26.20%1,979.6万 | 1.12%540.1万 | -13.75%385.3万 | 28.59%441.7万 | 150.72%612.5万 | 55.34%1,568.6万 | 58.44%534.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -198.01%-88.5万 | 78.40%22.3万 | 166.76%25.1万 | -110.64%-31.3万 | -2,244.44%-96.5万 | -14.65%90.3万 | -85.63%12.5万 | -138.80%-37.6万 | 351.23%294.2万 | 215.38%4.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.36%38.3万 | -0.27%36.3万 | -7.18%34.9万 | 9.01%210.5万 | 3.31%99.8万 | 979.41%36.7万 | -22.39%36.4万 | -18.61%37.6万 | 68.50%193.1万 | 375.86%96.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 87.43%-29.7万 | 89.10%-28.8万 | -202.99%-6.9万 | -26.40%9.2万 | -135.96%-3.2万 | -353.36%-236.2万 | -543.07%-264.3万 |
| その他の非現金項目 | 75.00%-1,000 | -57,200.00%-57.3万 | -150.00%-5,000 | -81.82%-212万 | -30.03%-211.3万 | ---4,000 | ---1,000 | 93.33%-2,000 | -110.47%-116.6万 | -192.79%-162.5万 |
| 運転資金の増減額 | 103.31%27.1万 | -210.22%-227.5万 | -34.94%219.9万 | -105.96%-23.2万 | -56.75%251.7万 | -1,992.15%-819.3万 | 1,343.37%206.4万 | 254.20%338万 | 67.53%389.5万 | 35.19%582万 |
| -売上債権増減額 | -146.32%-80.3万 | 563.33%39.8万 | 193.11%89.4万 | -218.10%-119.4万 | -166.90%-123.3万 | -258.24%-32.6万 | 103.46%6万 | -69.25%30.5万 | 80.21%101.1万 | 125.86%184.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.20%113.8万 | -212.10%-245.5万 | -53.01%118.5万 | 195.79%77.2万 | -13,176.00%-653.8万 | 973.55%259.8万 | 904.59%219万 | 1,112.85%252.2万 | -57.84%26.1万 | -19.35%5万 |
| -繰延手数料の変更 | 58.25%-8.6万 | 120.87%4.3万 | 265.38%21.5万 | -107.78%-29.5万 | -92.31%24.7万 | -160.23%-20.6万 | -145.18%-20.6万 | 40.64%-13万 | 2,610.60%379.1万 | 53.68%321.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.52%15.4万 | -168.59%-13.1万 | -94.85%4.2万 | 141.52%48.5万 | 2,490.05%963.5万 | -33,953.33%-1,015.6万 | -81.03%19.1万 | 131.63%81.5万 | -190.12%-116.8万 | -59.96%37.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -28.16%-13.2万 | 23.98%-13万 | -3.79%-13.7万 | ---- | ---- | -14.44%-10.3万 | -50.00%-17.1万 | 5.04%-13.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 279.54%537万 | -72.33%230.4万 | -20.15%744.8万 | -9.81%2,137.6万 | -22.60%671.3万 | -141.27%-299.1万 | 49.91%832.6万 | 319.24%932.8万 | 43.20%2,370万 | 13.09%867.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,926.57%-2,353.9万 | 6.25%-1,513.4万 | -89.10%438.6万 | 150.27%8,758.3万 | 437.06%6,380.6万 | 98.26%-33.5万 | 85.99%-1,614.3万 | 292.66%4,025.5万 | 45.44%-1.74億 | 77.30%-1,893万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.82%286.1万 | 82.02%314.9万 | 359.73%1,471.6万 | 152.11%2,932.1万 | 96.98%1,149万 | 335.10%1,290万 | 103.96%173万 | 124.77%320.1万 | 43.11%-5,627万 | 132.01%583.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -102.02%-2,628.5万 | -15.52%-2,039.5万 | -126.58%-987.5万 | 151.23%5,808.5万 | 337.93%5,160.5万 | -0.32%-1,301.1万 | 75.15%-1,765.5万 | 583.11%3,714.6万 | 48.07%-1.13億 | 66.52%-2,168.9万 |
| 資本支出 | 54.02%-10.3万 | -30.73%-28.5万 | -394.57%-45.5万 | 63.22%-78.7万 | 60.47%-25.3万 | 70.29%-22.4万 | 53.12%-21.8万 | 67.26%-9.2万 | -70.79%-214万 | -233.33%-64万 |
| その他の投資活動純額 | ---1.2万 | ---- | ---- | 139.61%96.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.79%-243.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,926.57%-2,353.9万 | 6.25%-1,513.4万 | -89.10%438.6万 | 150.27%8,758.3万 | 437.06%6,380.6万 | 98.26%-33.5万 | 85.99%-1,614.3万 | 292.66%4,025.5万 | 45.44%-1.74億 | 77.30%-1,893万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.15%2,732.7万 | -59.26%858.3万 | 77.65%-961.4万 | -254.82%-1.07億 | 15.74%-6,503.2万 | -164.33%-1,978万 | 362.91%2,106.7万 | -276.67%-4,302.5万 | -113.20%-3,009.1万 | -317.29%-7,718万 |
| 預金増減額 | 199.12%5,840.6万 | 178.48%5,068万 | 10.69%-4,854.3万 | -611.66%-1.61億 | 122.36%1,684.6万 | -280.61%-5,892.2万 | -952.46%-6,457.9万 | -307.24%-5,435.1万 | -109.61%-2,262.4万 | -301.48%-7,533.7万 |
| 借入金純額 | -170.08%-2,900万 | -145.76%-4,000万 | 210.61%4,100万 | --6,200万 | ---8,000万 | --4,138万 | --8,742万 | --1,320万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 7.10%-207.9万 | -11.54%-209.7万 | -10.51%-207.1万 | -4.99%-787万 | -0.32%-187.8万 | -19.36%-223.8万 | -0.16%-188万 | -0.11%-187.4万 | -0.09%-749.6万 | 0.00%-187.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 265.52%10.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.9万 | --2.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.15%2,732.7万 | -59.26%858.3万 | 77.65%-961.4万 | -254.82%-1.07億 | 15.74%-6,503.2万 | -164.33%-1,978万 | 362.91%2,106.7万 | -276.67%-4,302.5万 | -113.20%-3,009.1万 | -317.29%-7,718万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.64%3,875.7万 | -4.76%4,300.4万 | 5.67%4,078.4万 | -82.39%3,859.5万 | -71.99%3,529.7万 | -45.54%5,840.3万 | -79.93%4,515.3万 | -82.39%3,859.5万 | -25.45%2.19億 | -51.42%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.63%915.8万 | -132.05%-424.7万 | -66.15%222万 | 101.21%218.9万 | 106.28%548.7万 | -223.00%-2,310.6万 | 111.26%1,325万 | 15.36%655.8万 | -141.31%-1.81億 | -117.46%-8,743.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.75%4,791.5万 | -33.64%3,875.7万 | -4.76%4,300.4万 | 5.67%4,078.4万 | 5.67%4,078.4万 | -71.99%3,529.7万 | -45.54%5,840.3万 | -79.93%4,515.3万 | -82.39%3,859.5万 | -82.39%3,859.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 263.83%526.7万 | -75.10%201.9万 | -24.29%699.3万 | -4.50%2,058.9万 | -19.58%646万 | -149.51%-321.5万 | 59.32%810.8万 | 375.10%923.6万 | 40.94%2,156万 | 7.44%803.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |