| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.48%-1.98万 | -42.39%-7.7万 | -226.65%-8.32万 | 38.25%-21.84万 | 136.75%1.92万 | -24.90%-15.8万 | 54.30%-5.41万 | 55.06%-2.55万 | -240.68%-35.37万 | -171.38%-5.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.07%-8.45万 | 95.07%-9.36万 | 24.61%-45.64万 | -146.69%-185.44万 | 292.68%96.59万 | -345.05%-31.36万 | -4,392.57%-190.13万 | -339.83%-60.55万 | -310.81%-75.17万 | -154.97%-50.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 131.85%5,074 | -237.20%-5.62万 | --4,025 | ---6,155 | ---3.81万 | ---1.59万 | --4.09万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -97.09%1,812 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.22万 | --6.22万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -183.24%-9万 | 1,222.82%36.02万 | 1,249.11%45.58万 | 1,808.44%12.51万 | 2,666.17%19.53万 | 993.88%10.82万 | -15.62%2.72万 | 174.44%3.38万 | -87.96%6,555 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 17,666.50%43.44万 | -4,108.06%-1.34万 | -58,496.94%-5.72万 | 5,610.93%5.75万 | 44,392.54%44.76万 | -97.16%2,445 | -99.60%335 |
| その他の非現金項目 | -47.71%5.7万 | -56.12%5.25万 | -36.25%5.3万 | 109.16%53.9万 | -23.13%22.73万 | 1,283.54%10.9万 | 399.34%11.96万 | 1,526.56%8.31万 | 2,860.81%25.77万 | 3,266.66%29.56万 |
| 運転資金の増減額 | 108.80%7,668 | -79.55%5.42万 | -218.68%-4.5万 | 28,444.48%26.12万 | 4.38%4.53万 | -22.54%-8.71万 | 1,162.49%26.5万 | -29.08%3.8万 | -98.09%915 | -11.89%4.34万 |
| -売上債権増減額 | -154.50%-1.27万 | -41.36%4.18万 | -906.56%-5.79万 | 206.19%5.56万 | -17.62%-4,913 | 73.17%-4,998 | 240.91%7.13万 | -127.36%-5,751 | -5,022.65%-5.24万 | 20.60%-4,177 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.83%2.04万 | -93.60%1.24万 | -70.60%1.28万 | 285.73%20.56万 | 5.54%5.02万 | -56.54%-8.21万 | 655.38%19.37万 | 34.50%4.37万 | 13.78%5.33万 | -12.73%4.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.48%-1.98万 | -42.38%-7.7万 | -226.67%-8.32万 | 38.25%-21.84万 | 136.75%1.92万 | -24.90%-15.8万 | 54.30%-5.41万 | 55.06%-2.55万 | -240.68%-35.37万 | -171.35%-5.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.44%-1,881 | -228.29%-1.83万 | -308.40%-4.61万 | 98.85%-6,067 | 181.25%1.76万 | 91.78%-6,825 | 98.34%-5,589 | 86.69%-1.13万 | -148.69%-52.57万 | 77.35%-2.17万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.52万 | ---1 |
| その他の投資活動純額 | 72.44%-1,881 | -228.29%-1.83万 | -308.40%-4.61万 | 98.79%-6,067 | 181.25%1.76万 | 88.20%-6,825 | 98.34%-5,589 | 86.69%-1.13万 | -136.75%-50.05万 | 77.35%-2.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.44%-1,881 | -228.29%-1.83万 | -308.40%-4.61万 | 98.85%-6,067 | 181.25%1.76万 | 91.78%-6,825 | 98.34%-5,589 | 86.69%-1.13万 | -148.69%-52.57万 | 77.35%-2.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.06%1.55万 | 72.51%7.41万 | 197.17%5.76万 | -52.98%28.25万 | -241.91%-4.09万 | 515.78%26.1万 | -76.31%4.3万 | -94.44%1.94万 | -3.61%60.09万 | -92.50%2.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -67.21%9.27万 | 76.73%10.35万 | -19.87%45.37万 | --0 | 816.17%11.23万 | 87.87%28.28万 | -82.15%5.86万 | -20.11%56.61万 | -87.09%7.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.58%1.55万 | 92.23%-1.86万 | -17.17%-4.59万 | -593.03%-17.12万 | 12.00%-4.09万 | 393.63%14.88万 | -879.57%-23.99万 | -293.53%-3.92万 | 140.71%3.47万 | 76.63%-4.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.06%1.55万 | 72.51%7.41万 | 197.18%5.76万 | -52.98%28.25万 | -241.92%-4.09万 | 515.77%26.1万 | -76.31%4.3万 | -94.44%1.94万 | -3.61%60.08万 | -92.50%2.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.05%7,808 | 14.41%2.9万 | 135.64%10.08万 | -86.69%4.28万 | 19.40%10.49万 | -96.60%8,680 | -95.19%2.54万 | -86.69%4.28万 | 2,331.49%32.14万 | 67.11%8.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.41%-6,169 | -27.11%-2.12万 | -312.54%-7.18万 | 120.83%5.8万 | 90.96%-4,072 | 157.55%9.62万 | 93.88%-1.67万 | -108.41%-1.74万 | -190.40%-27.86万 | -116.76%-4.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.44%1,639 | -10.05%7,808 | 14.41%2.9万 | 135.64%10.08万 | 135.64%10.08万 | 19.40%10.49万 | -96.60%8,680 | -95.19%2.54万 | -86.69%4.28万 | -86.69%4.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.48%-1.98万 | -42.38%-7.7万 | -226.67%-8.32万 | 38.25%-21.84万 | 136.75%1.92万 | -24.90%-15.8万 | 54.30%-5.41万 | 55.06%-2.55万 | -240.68%-35.37万 | -171.35%-5.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
