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| (Q3)2023/08/31 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.93%-105 | -14.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.15%-4.71万 | ---19.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,367 | --1,367 |
| 運転資金の増減額 | 195.73%4.57万 | ---4.77万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---5.19万 |
| -棚卸資産増減額 | 167.83%7,625 | --2,847 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,615.20%3.8万 | --1,401 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.93%-105 | ---14.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -9.93万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---9.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---9.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 24.34万 |
| 借入金純額 | --0 | --24.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --24.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.68%342 | --567 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.05%-105 | --3,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.09%237 | --4,010 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.93%-105 | ---14.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
