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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.53%41.04億 | -99.27%3.13億 | 145.99%115.45億 | 487.65%860.67億 | 10,786.48%379.37億 | 1,067.69%304.63億 | 568.47%427.71億 | -192.03%-251.04億 | -53.40%146.46億 | -103.50%-3.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 300.70%14.27億 | -95.70%11.75億 | 70.11%17.64億 | 263.74%278.66億 | -87.56%2.06億 | -140.79%-7.11億 | 1,190.56%273.34億 | -51.63%10.37億 | 2.34%76.61億 | 21.85%16.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,314.29%-3.4億 | 234.78%3,100万 | 52.58%-4,600万 | 116.38%2.46億 | 158.08%3.38億 | 115.91%2,800万 | 97.00%-2,300万 | -521.74%-9,700万 | -348.36%-15.02億 | -1,086.44%-5.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.89%10.06億 | 4.27%9.03億 | 70.48%8.95億 | 81.95%37.5億 | 159.01%14.09億 | 87.01%9.5億 | 72.17%8.66億 | 3.75%5.25億 | -2.69%20.61億 | -5.23%5.44億 |
| 繰延税金 | 206.84%1.25億 | -142.86%-1,700万 | 614.29%1.44億 | -240.49%-6.94億 | -685.51%-5.42億 | -154.93%-1.17億 | -105.43%-700万 | -112.67%-2,800万 | 13.82%4.94億 | -1,480.00%-6,900万 |
| その他の非現金項目 | -347.48%-76.34億 | 26.44%8.32億 | 406.90%133.01億 | -220.13%-343.88億 | -1,141.85%-359.64億 | 40.50%-17.06億 | 128.52%6.58億 | 198.20%26.24億 | -375.37%-107.42億 | -125.02%-28.96億 |
| 運転資金の増減額 | -69.58%98.57億 | -105.05%-20.67億 | 85.92%-40.35億 | 394.31%901.03億 | 3,432.92%453.98億 | 1,598.70%324.02億 | 576.09%409.63億 | -203.43%-286.6億 | -4.58%182.28億 | -86.92%12.85億 |
| -貸付金の変更 | -35.51%8.99億 | 88.57%265.75億 | -95.05%6.44億 | 180.48%223.6億 | -133.13%-61.37億 | 117.04%13.94億 | 173.49%140.93億 | -22.59%130.1億 | 126.77%79.72億 | 221.21%185.24億 |
| -その他運転資金の変動 | -71.11%89.58億 | -206.59%-286.42億 | 88.77%-46.79億 | 560.52%677.43億 | 398.94%515.35億 | 415.08%310.08億 | 154.14%268.7億 | -482.22%-416.7億 | -79.02%102.56億 | -168.66%-172.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.53%41.03億 | -99.27%3.14億 | 145.98%115.44億 | 487.62%860.68億 | 10,847.03%379.37億 | 1,067.17%304.66億 | 568.52%427.71億 | -192.03%-251.06億 | -53.39%146.47億 | -103.48%-3.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.10%-7.41億 | -98.85%12.33億 | 154.95%13.16億 | 929.34%1,032.28億 | 107.99%3.2億 | 51.29%-18.57億 | 9,600.00%1,071.6億 | 31.61%-23.95億 | -487.40%-124.47億 | -167.18%-40.05億 |
| 投資商品取引の純額 | 78.78%-3.23億 | 298.81%16.66億 | 184.21%17.01億 | 70.23%-37.79億 | 116.07%6.01億 | 63.49%-15.22億 | 50.21%-8.38億 | 34.84%-20.2億 | -989.44%-126.92億 | -250.19%-37.4億 |
| 固定資産取引の純額 | -64.48%-5.51億 | -7.49%-4.88億 | -2.67%-3.85億 | -9.31%-16.2億 | -47.10%-4.56億 | 19.08%-3.35億 | -27.53%-4.54億 | 6.72%-3.75億 | 4.14%-14.82億 | 32.61%-3.1億 |
| 事業取引の純額 | --1.33億 | ---- | ---- | -93.23%1.17億 | 57.78%7,100万 | --0 | ---- | ---- | 191.72%17.27億 | 55.17%4,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --1,085.1億 | --1.04億 | --0 | --1,084.07億 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.04%-7.42億 | -98.85%12.34億 | 154.88%13.15億 | 929.34%1,032.28億 | 107.99%3.2億 | 51.30%-18.57億 | 9,600.09%1,071.61億 | 31.58%-23.96億 | -487.40%-124.47億 | -167.47%-40.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-181.58億 | 11.83%-210.97億 | -3,518.62%-408.18億 | -540.59%-582.62億 | -3,526.75%-56.94億 | -438.61%-275.12億 | -8,408.33%-239.28億 | 72.61%-11.28億 | -187.91%-90.95億 | -102.35%-1.57億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --10.03億 | --18.63億 | ---10.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 借入金純額 | 33.48%-181.86億 | 11.18%-196.79億 | -3,346.51%-386.01億 | -6,502.36%-530.83億 | -485.08%-47.75億 | -628.12%-273.41億 | -695.75%-221.56億 | 159.21%11.89億 | -105.27%-8.04億 | -83.78%12.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,277.78%-7.84億 | -1,578.18%-8.13億 | 55.59%-9.73億 | 53.73%-27.79億 | 46.15%-6.79億 | 102.94%3,600万 | 103.36%5,500万 | -16.17%-21.91億 | -79.77%-60.06億 | -51.93%-12.61億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -0.66%-16.79億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -28.21%-16.68億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.21%-1.9億 | -43.92%-2.13億 | -52.38%-1.92億 | -17.05%-7.21億 | -79.10%-2.4億 | -59.23%-2.07億 | -16.54%-1.48億 | 44.00%-1.26億 | -117.67%-6.16億 | 2.19%-1.34億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-181.57億 | 11.83%-210.98億 | -3,518.62%-408.18億 | -540.66%-582.62億 | -3,573.55%-56.94億 | -438.50%-275.12億 | -8,379.58%-239.28億 | 72.61%-11.28億 | -187.91%-90.94億 | -102.32%-1.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.65%2,789.64億 | 78.87%2,994.99億 | 74.23%3,403.11億 | -6.04%1,953.21億 | 54.08%2,922.96億 | 42.20%2,956.56億 | -25.52%1,674.39億 | -6.04%1,953.21億 | 19.79%2,078.75億 | -0.66%1,897.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,448.77%-147.96億 | -115.52%-195.5億 | 2.34%-279.59億 | 2,000.70%1,310.34億 | 821.70%325.63億 | 109.09%10.97億 | 1,364.09%1,260.04億 | -245.64%-286.3億 | -117.39%-68.94億 | -129.47%-45.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 352.21%112.41億 | -139.81%-8.81億 | -1,820.48%-128.52億 | 346.60%139.55億 | 52.55%154.52億 | 27.32%-44.57億 | 131.96%22.13億 | 127.35%7.47億 | -6.63%-56.59億 | 537.44%101.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.78%2,754.1億 | -5.65%2,789.64億 | 78.87%2,994.99億 | 74.23%3,403.11億 | 74.23%3,403.11億 | 54.08%2,922.96億 | 42.20%2,956.56億 | -25.52%1,674.39億 | -6.04%1,953.21億 | -6.04%1,953.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.21%35.46億 | -100.44%-1.86億 | 143.68%111.31億 | 548.90%843.83億 | 4,698.65%374.79億 | 942.27%300.69億 | 545.99%423.16億 | -194.81%-254.81億 | -56.04%130.04億 | -108.45%-8.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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