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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.92%1.58億 | -722.26%-4.95億 | -24.43%7,950万 | 184.70%1.05億 | ---1.24億 |
| 繰延税金 | 188.73%9,680万 | ---1.09億 | ---- | ---- | --4,570万 |
| その他の非現金項目 | 519.51%1,720万 | 99.53%-410万 | -17.09%-8.68億 | -7,089.62%-7.41億 | --1,060万 |
| 運転資金の増減額 | -8,688.68%-4.55億 | -94.16%530万 | -13.11%9,080万 | 63.79%1.05億 | --6,380万 |
| -売上債権増減額 | -327.98%-4.81億 | 278.43%2.11億 | -158.64%-1.18億 | -124.99%-4,570万 | --1.83億 |
| -棚卸資産増減額 | 869.23%2,000万 | -204.00%-260万 | -77.06%250万 | -46.04%1,090万 | --2,020万 |
| -その他流動資産の変動 | 29.76%-9,490万 | -146.84%-1.35億 | 327.62%2.88億 | -230.81%-1.27億 | ---3,830万 |
| -その他流動負債の変動 | 236.36%6,150万 | 45.66%-4,510万 | -131.34%-8,300万 | 611.20%2.65億 | ---5,180万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.04%5.38億 | 459.92%6.9億 | -213.37%-1.92億 | -71.85%1.69億 | --6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 42.95%-2,750万 | ---4,820万 | ---- | ---- | ---8,710万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.54%-9.76億 | -1,030.53%-10.22億 | 6.51%-9,040万 | 85.54%-9,670万 | ---6.69億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,650万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 89.11%-560万 | 54.67%-5,140万 | 43.41%-1.13億 | 7.09%-2億 | ---2.16億 |
| その他の投資活動純額 | 100.32%10万 | ---3,080万 | ---- | 88.94%-1,590万 | ---1.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.95%-10.08億 | -628.03%-11.07億 | -32.29%-1.52億 | 87.30%-1.15億 | ---9.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -60.61%1.92億 | 952.01%4.88億 | -109.05%-5,730万 | 80.65%6.33億 | --3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.82%5,640万 | 335.68%1億 | -140.00%-4,260万 | -8.82%1.07億 | --1.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10万 | ---- | 200.00%2.4億 | ---2.4億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.34%2.05億 | 288.56%5.44億 | -71.99%1.4億 | 15.76%5億 | --4.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.26%14.65億 | -11.10%13.91億 | 58.60%15.65億 | 12.33%9.87億 | --8.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.56%-2.65億 | 162.15%1.27億 | -136.80%-2.04億 | 335.91%5.54億 | --1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.81%310万 | -279.19%-5,340万 | 20.65%2,980万 | 232.09%2,470万 | ---1,870万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.90%12.02億 | 5.26%14.65億 | -11.10%13.91億 | 58.60%15.65億 | --9.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.30%-4.66億 | -34.90%-3.81億 | -490.86%-2.82億 | 146.37%7,220万 | ---1.56億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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