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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%4.45億 | -42.79%4.35億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.82%3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.51%3.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.01%-1,509.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.78%-2,603.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -55.01%1,039.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.38%2,310.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -15.30%-336.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.41%-292.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -7.44%2,911万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.53%3,144.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,101.25%1,365.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.42%-136.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 154.49%900.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.57%-1,653万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.20%259.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 386.00%1,878.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 156.83%205.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.31%-361.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.35%4.45億 | -16.17%1.36億 | 38.01%1.24億 | -5.78%6,118.5万 | 5.26%1.24億 | -42.79%4.35億 | 18.63%1.63億 | -33.03%8,957万 | -68.54%6,493.7万 | -58.34%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,365.57%5.71億 | 166.46%1.66億 | 372.63%1.85億 | -16.09%2.23億 | -102.66%-243.3万 | 101.13%3,899.4万 | 60.31%-2.5億 | 90.81%-6,802.8万 | 134.24%2.65億 | 107.01%9,143.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 7.68%8.83億 | 258.45%2.21億 | -9.41%1.96億 | -23.32%3.03億 | 10.70%1.63億 | 175.41%8.2億 | -10.93%6,178万 | 2,069.42%2.16億 | 288.73%3.95億 | 115.71%1.47億 |
| 貸付金の純収益支払い | 60.29%-3.18億 | 82.09%-5,540.2万 | 91.44%-2,446.6万 | 48.68%-7,750.6万 | -192.47%-1.61億 | 66.16%-8.01億 | 55.83%-3.09億 | 60.72%-2.86億 | 73.64%-1.51億 | 85.01%-5,493.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.51%-1,202.7万 | 11.94%-279.4万 | 7.59%-158.2万 | 10.25%-294.2万 | -379.53%-470.9万 | 42.70%-914.5万 | 36.48%-317.3万 | 69.88%-171.2万 | -40.75%-327.8万 | 66.73%-98.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -46.74%1,248.9万 | --0 | --1,248.9万 | ---- | ---- | --2,345万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 7.30%621.9万 | 145.57%266.2万 | -0.69%318万 | -81.23%23.1万 | -47.67%14.6万 | -74.26%579.6万 | -84.39%108.4万 | -12.75%320.2万 | -87.44%123.1万 | -86.73%27.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,365.57%5.71億 | 166.46%1.66億 | 372.63%1.85億 | -16.09%2.23億 | -102.66%-243.3万 | 101.13%3,899.4万 | 60.31%-2.5億 | 90.81%-6,802.8万 | 134.24%2.65億 | 107.01%9,143.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -523.10%-3.24億 | -83.82%8,121.8万 | 51.10%-2.59億 | 71.70%-1.58億 | -97.79%1,176.5万 | -149.32%-5,194万 | 60.74%5.02億 | -274.00%-5.3億 | 3.45%-5.56億 | 720.26%5.32億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -156.52%-2,000.5万 | -175.17%-587.9万 | -286.82%-2,155万 | -163.33%-420.8万 | 23.80%1,163.2万 | 11.12%3,539.7万 | -57.08%782.1万 | -18.96%1,153.5万 | 181.75%664.5万 | 24.85%939.6万 |
| 預金増減額 | 120.94%11.43億 | -6.39%1.34億 | 147.91%7.62億 | 71.69%1.47億 | 651.92%1.01億 | 149.53%5.17億 | 125.49%1.43億 | 288.89%3.07億 | 119.13%8,547.9万 | -114.57%-1,822.7万 |
| 借入金純額 | -204.69%-12.5億 | --0 | -18.75%-9.5億 | 58.33%-2.5億 | -108.48%-5,000万 | -129.73%-4.1億 | -55.56%4億 | -260.00%-8億 | -2,900.00%-6億 | --5.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.75%-104万 | --0 | -28.57%-9,000 | 0.00%-1,000 | 25.04%-103万 | 98.26%-138.2万 | --0 | 0.00%-7,000 | 100.00%-1,000 | 94.73%-137.4万 |
| 配当金支払総額 | -3.08%-2.01億 | -3.02%-5,019.1万 | -3.02%-5,021.2万 | -3.23%-5,018.7万 | -3.05%-5,013.7万 | -0.87%-1.95億 | -0.33%-4,872.1万 | -0.42%-4,874万 | 1.36%-4,861.5万 | -4.28%-4,865.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 201.37%527.4万 | 2,050.00%374.1万 | 5,346.15%70.8万 | 2,975.00%12.3万 | -54.97%70.2万 | -83.00%175万 | -92.70%17.4万 | -99.15%1.3万 | -99.70%4,000 | -68.99%155.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523.10%-3.24億 | -83.82%8,121.8万 | 51.10%-2.59億 | 71.70%-1.58億 | -97.79%1,176.5万 | -149.32%-5,194万 | 60.74%5.02億 | -274.00%-5.3億 | 3.45%-5.56億 | 720.26%5.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.89%15.99億 | 61.21%19.09億 | 9.84%18.59億 | -9.70%17.33億 | 35.89%15.99億 | -68.69%11.77億 | -12.70%11.84億 | 2.04%16.92億 | -31.55%19.19億 | -68.69%11.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.18%6.93億 | -7.59%3.83億 | 109.83%4,997.1万 | 155.76%1.26億 | -81.98%1.34億 | 116.36%4.22億 | 330.89%4.15億 | -68.23%-5.08億 | 80.23%-2.26億 | 177.69%7.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.36%22.92億 | 43.36%22.92億 | 61.21%19.09億 | 9.84%18.59億 | -9.70%17.33億 | 35.89%15.99億 | 35.89%15.99億 | -12.70%11.84億 | 2.04%16.92億 | -31.55%19.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.31%4.33億 | -16.24%1.33億 | 38.97%1.22億 | -5.59%5,821.2万 | 4.26%1.2億 | -43.07%4.24億 | 20.70%1.59億 | -31.41%8,781.5万 | -69.74%6,165.9万 | -59.05%1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |