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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.79%4.35億 | 24.82%7.61億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -3.51%3.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.23%3.8億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 39.78%-2,603.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.19%-4,323.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -2.38%2,310.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.20%2,367万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -142.41%-292.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.42%688.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -90.53%3,144.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.45%3.32億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -104.42%-136.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.43%3,087.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 45.57%-1,653万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,285.40%-3,037万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 386.00%1,878.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.82%386.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -106.31%-361.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.37%5,738万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.26%1.24億 | -42.79%4.35億 | 18.63%1.63億 | -33.03%8,957万 | -68.54%6,493.7万 | -58.34%1.18億 | 24.82%7.61億 | 143.24%1.37億 | -33.53%1.34億 | -23.94%2.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.66%-243.3万 | 101.13%3,899.4万 | 60.31%-2.5億 | 90.81%-6,802.8万 | 134.24%2.65億 | 107.01%9,143.4万 | -22,124.12%-34.48億 | -169.14%-6.29億 | -1,567.83%-7.4億 | -332.81%-7.75億 |
| 投資商品取引の純額 | 10.70%1.63億 | 175.41%8.2億 | -44.74%3,833万 | 2,069.42%2.16億 | 299.94%4.18億 | 115.71%1.47億 | -33.57%-10.87億 | 123.98%6,936万 | 93.13%-1,097.7万 | -114.92%-2.09億 |
| 貸付金の純収益支払い | -192.47%-1.61億 | 66.16%-8.01億 | 55.83%-3.09億 | 60.72%-2.86億 | 73.64%-1.51億 | 85.01%-5,493.8万 | -368.33%-23.67億 | -4,020.08%-7億 | -574.11%-7.27億 | -219.14%-5.73億 |
| 固定資産取引の純額 | -379.53%-470.9万 | 42.70%-914.5万 | 36.48%-317.3万 | 69.88%-171.2万 | -40.75%-327.8万 | 66.73%-98.2万 | -15.97%-1,596万 | -24.78%-499.5万 | -18.86%-568.4万 | -3.74%-232.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --2,345万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -47.67%14.6万 | -74.26%579.6万 | -84.39%108.4万 | -12.75%320.2万 | -87.44%123.1万 | -86.73%27.9万 | 128.79%2,251.8万 | 203.58%694.6万 | 111.05%367万 | 120.18%979.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.66%-243.3万 | 101.13%3,899.4万 | 60.31%-2.5億 | 90.81%-6,802.8万 | 134.24%2.65億 | 107.01%9,143.4万 | -22,124.12%-34.48億 | -169.14%-6.29億 | -1,567.83%-7.4億 | -332.81%-7.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.79%1,176.5万 | -149.32%-5,194万 | 60.74%5.02億 | -274.00%-5.3億 | 3.45%-5.56億 | 720.26%5.32億 | -88.60%1.05億 | 418.56%3.12億 | 52.77%3.05億 | -623.31%-5.76億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 23.80%1,163.2万 | 11.12%3,539.7万 | -57.08%782.1万 | -18.96%1,153.5万 | 181.75%664.5万 | 24.85%939.6万 | 179.22%3,185.4万 | 187.07%1,822.2万 | 401.12%1,423.4万 | 53.43%-812.8万 |
| 預金増減額 | 651.92%1.01億 | 149.53%5.17億 | 125.49%1.43億 | 288.89%3.07億 | 119.13%8,547.9万 | -114.57%-1,822.7万 | -183.60%-10.44億 | -3,797.07%-5.6億 | -165.26%-1.63億 | -359.88%-4.47億 |
| 借入金純額 | -108.48%-5,000万 | -129.73%-4.1億 | -55.56%4億 | -260.00%-8億 | -2,900.00%-6億 | --5.9億 | 1,511.17%13.8億 | 1,983.20%9億 | --5億 | ---2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.04%-103万 | 98.26%-138.2万 | --0 | 0.00%-7,000 | 100.00%-1,000 | 94.73%-137.4万 | -608.77%-7,946万 | 0.00%-1,000 | ---7,000 | ---5,339.1万 |
| 配当金支払総額 | -3.05%-5,013.7万 | -0.87%-1.95億 | -0.33%-4,872.1万 | -0.42%-4,874万 | 1.36%-4,861.5万 | -4.28%-4,865.1万 | -6.49%-1.93億 | -7.23%-4,856.2万 | -7.21%-4,853.7万 | -8.88%-4,928.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.97%70.2万 | -83.00%175万 | -92.70%17.4万 | -99.15%1.3万 | -99.70%4,000 | -68.99%155.9万 | 97.75%1,029.5万 | 182.01%238.3万 | --153.5万 | 50.67%135万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.79%1,176.5万 | -149.32%-5,194万 | 60.74%5.02億 | -274.00%-5.3億 | 3.45%-5.56億 | 720.26%5.32億 | -88.60%1.05億 | 418.56%3.12億 | 52.77%3.05億 | -623.31%-5.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.89%15.99億 | -68.69%11.77億 | -12.70%11.84億 | 2.04%16.92億 | -31.55%19.19億 | -68.69%11.77億 | 70.12%37.58億 | -66.37%13.56億 | -54.90%16.58億 | -5.40%28.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.98%1.34億 | 116.36%4.22億 | 330.89%4.15億 | -68.23%-5.08億 | 80.23%-2.26億 | 177.69%7.42億 | -266.65%-25.82億 | 34.75%-1.8億 | -184.83%-3.02億 | -260.25%-11.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.70%17.33億 | 35.89%15.99億 | 35.89%15.99億 | -12.70%11.84億 | 2.04%16.92億 | -31.55%19.19億 | -68.69%11.77億 | -68.69%11.77億 | -66.37%13.56億 | -54.90%16.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.26%1.2億 | -43.07%4.24億 | 20.70%1.59億 | -31.41%8,781.5万 | -69.74%6,165.9万 | -59.05%1.15億 | 25.21%7.44億 | 152.34%1.32億 | -34.82%1.28億 | -23.84%2.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
