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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -56.43%3,633.2万 | -54.43%4,320.1万 | -54.43%4,320.1万 | -53.57%4,593.9万 | 7.11%6,909.2万 | 5.34%8,339.2万 | 7.63%9,479.5万 | 7.63%9,479.5万 | 22.20%9,894万 | -23.15%6,450.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -67.66%743万 | 55.49%1,980.3万 | 55.49%1,980.3万 | -65.11%787.6万 | -1.67%1,911.8万 | 39.68%2,297.2万 | -61.29%1,273.6万 | -61.29%1,273.6万 | 2.65%2,257.6万 | 44.04%1,944.2万 |
| -短期投資 | -52.16%2,890.2万 | -71.49%2,339.8万 | -71.49%2,339.8万 | -50.16%3,806.3万 | 10.89%4,997.4万 | -3.66%6,042万 | 48.74%8,205.9万 | 48.74%8,205.9万 | 29.49%7,636.4万 | -36.03%4,506.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --161.4万 | 571.06%157.7万 | 571.06%157.7万 | --171.1万 | --174.3万 | ---- | --23.5万 | --23.5万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | --12.1万 | -64.26%8.4万 | -64.26%8.4万 | --21.8万 | --25万 | ---- | --23.5万 | --23.5万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --149.3万 | --149.3万 | --149.3万 | --149.3万 | --149.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用 | --21万 | -12.13%95.6万 | -12.13%95.6万 | --125.9万 | --176.1万 | ---- | --108.8万 | --108.8万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%55万 | --55万 |
| その他の流動資産 | -87.86%36.3万 | 108.87%87.1万 | 108.87%87.1万 | -80.55%62.9万 | -86.62%37万 | 68.87%298.9万 | -77.81%41.7万 | -77.81%41.7万 | 0.78%323.4万 | -24.56%276.5万 |
| 流動資産合計 | -55.41%3,851.9万 | -51.72%4,660.5万 | -51.72%4,660.5万 | -51.78%4,953.8万 | 7.58%7,296.6万 | 6.01%8,638.1万 | 6.66%9,653.5万 | 6.66%9,653.5万 | 21.24%1.03億 | -22.58%6,782.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -33.63%1,729.2万 | -32.77%1,806.3万 | -32.77%1,806.3万 | -32.04%1,883.6万 | -12.39%2,524.2万 | -13.20%2,605.3万 | -13.97%2,686.7万 | -13.97%2,686.7万 | -14.62%2,771.7万 | -14.42%2,881.3万 |
| -有形固定資産総額 | -33.63%1,729.2万 | -31.04%2,732.4万 | -31.04%2,732.4万 | -32.04%1,883.6万 | -12.39%2,524.2万 | -13.20%2,605.3万 | -8.89%3,962.1万 | -8.89%3,962.1万 | -14.62%2,771.7万 | -14.42%2,881.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 27.39%-926.1万 | 27.39%-926.1万 | ---- | ---- | ---- | -4.05%-1,275.4万 | -4.05%-1,275.4万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --195.2万 | ---- | ---- | ---- | --189.9万 | ---- | ---- | ---- | -33.60%498万 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 18.92%110万 | 7.81%102.2万 | 7.81%102.2万 | -7.82%89.6万 | -5.95%90.1万 | -4.84%92.5万 | -3.95%94.8万 | -3.95%94.8万 | -2.90%97.2万 | -33.75%95.8万 |
| 非流動資産合計 | -27.01%2,034.4万 | -31.39%1,908.5万 | -31.39%1,908.5万 | -41.39%1,973.2万 | -5.81%2,804.2万 | -10.04%2,787.4万 | -18.69%2,781.5万 | -18.69%2,781.5万 | -17.81%3,366.9万 | -38.81%2,977.1万 |
| 資産合計 | -48.48%5,886.3万 | -47.17%6,569万 | -47.17%6,569万 | -49.21%6,927万 | 3.50%1.01億 | 1.59%1.14億 | -0.29%1.24億 | -0.29%1.24億 | 8.51%1.36億 | -28.38%9,759.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.90%139.8万 | -22.91%138万 | -22.91%138万 | -52.99%114.9万 | 0.84%144.9万 | -55.76%147万 | -9.82%179万 | -9.82%179万 | 37.85%244.4万 | -24.29%143.7万 |
| -買掛金 | -4.90%139.8万 | -22.91%138万 | -22.91%138万 | -52.99%114.9万 | 0.84%144.9万 | -55.76%147万 | -9.82%179万 | -9.82%179万 | 37.85%244.4万 | -24.29%143.7万 |
| 当期の未払費用 | -3.05%518万 | -47.93%115.8万 | -47.93%115.8万 | 14.48%525.8万 | 17.66%541.7万 | -20.16%534.3万 | 12.21%222.4万 | 12.21%222.4万 | -33.06%459.3万 | -48.18%460.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -72.56%345.1万 | -72.56%345.1万 | ---- | 93.37%1,370.4万 | 170.04%1,306.2万 | 69.19%1,257.6万 | 69.19%1,257.6万 | 617.04%677.6万 | --708.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.37%1,370.4万 | 170.04%1,306.2万 | 210.18%947.6万 | 210.18%947.6万 | 617.04%677.6万 | --708.7万 |
| -資本リース債務 | ---- | 11.32%345.1万 | 11.32%345.1万 | ---- | ---- | ---- | -29.19%310万 | -29.19%310万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | 0.00%1万 | 0.00%1万 | ---- | ---- | ---- | -98.97%1万 | -98.97%1万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -64.63%773.2万 | -60.04%784万 | -60.04%784万 | -48.53%863.3万 | 35.34%2,222.2万 | 22.08%2,185.8万 | 18.07%1,962万 | 18.07%1,962万 | 29.26%1,677.4万 | 22.58%1,641.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -33.06%2,260.6万 | -37.86%2,353.9万 | -37.86%2,353.9万 | -40.49%2,443.1万 | -28.77%2,937.9万 | -23.03%3,376.9万 | -21.90%3,788.2万 | -21.90%3,788.2万 | -25.29%4,105.4万 | -27.55%4,124.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.78%408.2万 | -47.58%761.9万 | -40.84%1,089.1万 | -40.84%1,089.1万 | -45.07%1,326.2万 | -49.10%1,267万 |
| -リース債務 | -13.55%2,260.6万 | -12.79%2,353.9万 | -12.79%2,353.9万 | -12.09%2,443.1万 | -11.47%2,529.7万 | -10.87%2,615万 | -10.31%2,699.1万 | -10.31%2,699.1万 | -9.80%2,779.2万 | -10.81%2,857.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --453.7万 | -45.07%591.3万 | -45.07%591.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,076.4万 | --1,076.4万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -19.62%2,714.3万 | -39.46%2,945.2万 | -39.46%2,945.2万 | -40.49%2,443.1万 | -28.77%2,937.9万 | -23.03%3,376.9万 | 0.25%4,864.6万 | 0.25%4,864.6万 | -25.33%4,105.4万 | -27.58%4,124.3万 |
| 負債合計 | -37.31%3,487.5万 | -45.37%3,729.2万 | -45.37%3,729.2万 | -42.82%3,306.4万 | -10.51%5,160.1万 | -9.96%5,562.7万 | 4.79%6,826.6万 | 4.79%6,826.6万 | -14.90%5,782.8万 | -18.03%5,766.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -85.71%1,000 | -85.71%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -80.00%1,000 | 40.00%7,000 |
| -普通株式 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -85.71%1,000 | -85.71%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -80.00%1,000 | 40.00%7,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.11%-4.9億 | -8.97%-4.84億 | -8.97%-4.84億 | -11.78%-4.98億 | -11.79%-4.83億 | -12.38%-4.71億 | -11.12%-4.44億 | -11.12%-4.44億 | -14.50%-4.46億 | -15.88%-4.32億 |
| 資本剰余金 | -2.91%5.14億 | 2.39%5.13億 | 2.39%5.13億 | 1.90%5.35億 | 12.79%5.33億 | 12.73%5.3億 | 8.96%5.01億 | 8.96%5.01億 | 17.35%5.25億 | 7.61%4.72億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 74.67%-3.8万 | 90.44%-2.4万 | 90.44%-2.4万 | 80.00%-5.5万 | 27.27%-13.6万 | 14.77%-15万 | -470.45%-25.1万 | -470.45%-25.1万 | -4,683.33%-27.5万 | -3,840.00%-18.7万 |
| 株主資本 | -59.08%2,398.8万 | -49.37%2,839.8万 | -49.37%2,839.8万 | -53.92%3,620.6万 | 23.73%4,940.7万 | 15.66%5,862.8万 | -5.85%5,608.4万 | -5.85%5,608.4万 | 36.07%7,856.5万 | -39.42%3,993.1万 |
| 資本合計 | -59.08%2,398.8万 | -49.37%2,839.8万 | -49.37%2,839.8万 | -53.92%3,620.6万 | 23.73%4,940.7万 | 15.66%5,862.8万 | -5.85%5,608.4万 | -5.85%5,608.4万 | 36.07%7,856.5万 | -39.42%3,993.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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