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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -407.62%-6,544.2万 | 84.32%-1,289.2万 | -267.22%-8,222.9万 | -2,239.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.84%-2,546.6万 | -17.53%-5,766.7万 | -651.36%-4,906.4万 | ---653万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -94.75%9.4万 | --178.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.07%832.6万 | 47.56%770.4万 | 271.34%522.1万 | --140.6万 |
| 運転資金の増減額 | -303.90%-5,158.8万 | 165.91%2,530.1万 | -122.30%-3,838.6万 | ---1,726.8万 |
| -売上債権増減額 | -958.96%-1,419万 | -302.42%-134万 | -46.09%66.2万 | --122.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.63%10.7万 | 158.94%781万 | -6,439.71%-1,325万 | --20.9万 |
| -前払費用増減額 | -106.43%-392.9万 | 185.86%6,108.5万 | -1,411.54%-7,114.8万 | ---470.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.40%-820.4万 | 165.52%3,362.8万 | 554.43%1,266.5万 | ---278.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 7.93%-2,119.8万 | -227.22%-2,302.3万 | -191.40%-703.6万 | --769.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -41.57%-345.3万 | 53.48%-243.9万 | -523.42%-524.3万 | ---84.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.57%-72.1万 | -212.13%-5,042万 | 348.86%4,496.4万 | ---1,806.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -407.62%-6,544.2万 | 84.32%-1,289.2万 | -267.22%-8,222.9万 | ---2,239.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -638.35%-8,407.6万 | 22.85%-1,138.7万 | 88.91%-1,475.9万 | -1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 88.66%-88.1万 | 18.84%-776.9万 | -618.15%-957.3万 | ---133.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 97.82%-3.1万 | ---142.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,695.96%-434.1万 | -98.00%27.2万 | 111.35%1,361.4万 | ---1.2億 |
| その他の投資活動純額 | -1,943.38%-7,885.4万 | 77.79%-385.9万 | -47.18%-1,737.7万 | ---1,180.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638.35%-8,407.6万 | 22.85%-1,138.7万 | 88.91%-1,475.9万 | ---1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,886.73%1.79億 | 212.42%450万 | -101.45%-400.3万 | 2.76億 |
| 借入金純額 | 3,741.20%1,820.6万 | 90.00%-50万 | -125.01%-500.2万 | --2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.56億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%500万 | 400.50%500万 | -99.61%99.9万 | --2.56億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,886.73%1.79億 | 212.42%450万 | -101.45%-400.3万 | --2.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.00%590.8万 | -79.72%2,568.7万 | 1,820.82%1.27億 | --659.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 251.09%2,988.5万 | 80.42%-1,977.9万 | -184.10%-1.01億 | --1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --44.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 513.39%3,623.9万 | -77.00%590.8万 | -79.72%2,568.7万 | --1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.52%-6,632.3万 | 77.80%-2,069.2万 | -292.94%-9,322.5万 | ---2,372.5万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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