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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.94%3.43億 | -60.49%4.18億 | 44.54%10.58億 | -7.58%7.32億 | -1.00%7.92億 | 6.24%8億 | 44.81%7.53億 | -16.53%5.2億 | 198.09%6.23億 | 30.63%2.09億 |
| 繰延税金 | 7.69%9,800万 | -46.47%9,100万 | 42.86%1.7億 | -17.93%1.19億 | -27.14%1.45億 | -8.72%1.99億 | 9.55%2.18億 | 79.28%1.99億 | --1.11億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -155.04%-7,100万 | 218.35%1.29億 | -209.00%-1.09億 | 300.00%1億 | -284.62%-5,000万 | 91.93%-1,300万 | -292.68%-1.61億 | 90.83%-4,100万 | -445.12%-4.47億 | -925.00%-8,200万 |
| 運転資金の増減額 | -76.92%-2.99億 | -210.46%-1.69億 | 184.07%1.53億 | 15.74%-1.82億 | -217.65%-2.16億 | -283.78%-6,800万 | -63.00%3,700万 | -39.76%1億 | -57.97%1.66億 | 524.73%3.95億 |
| -売掛金増減額 | -159.26%-9,600万 | 165.59%1.62億 | -135.24%-2.47億 | 28.57%-1.05億 | -359.38%-1.47億 | -132.99%-3,200万 | 279.63%9,700万 | 3.57%-5,400万 | -3.70%-5,600万 | 67.86%-5,400万 |
| -在庫増減額 | -2.15%-9,500万 | -200.00%-9,300万 | 56.94%-3,100万 | 44.19%-7,200万 | -65.38%-1.29億 | -457.14%-7,800万 | 22.22%-1,400万 | 40.00%-1,800万 | -175.00%-3,000万 | 229.03%4,000万 |
| -その他流動資産の変動 | 69.23%-2,000万 | ---6,500万 | --0 | ---2.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.99%7.61億 | -27.95%11.19億 | 43.66%15.53億 | 22.56%10.81億 | -19.01%8.82億 | 17.48%10.89億 | 117.10%9.27億 | 73.58%4.27億 | -55.43%2.46億 | 91.67%5.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.56%-2.38億 | 10.32%-2.52億 | -10.20%-2.81億 | -275.00%-2.55億 | 26.88%-6,800万 | 7.00%-9,300万 | 5.66%-1億 | -58.21%-1.06億 | 17.28%-6,700万 | 63.01%-8,100万 |
| 無形資産取引の純額 | 34.45%-7,800万 | 43.60%-1.19億 | -126.88%-2.11億 | 52.31%-9,300万 | 21.05%-1.95億 | -126.61%-2.47億 | -289.29%-1.09億 | 17.65%-2,800万 | 49.25%-3,400万 | 36.79%-6,700万 |
| 事業取引の純額 | 91.01%-1.09億 | -8,180.00%-12.12億 | 100.76%1,500万 | ---19.86億 | --0 | -85.71%-1,300万 | ---700万 | --0 | ---200万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -850.00%-1,500万 | 120.00%200万 | -132.26%-1,000万 | 338.46%3,100万 | 31.58%-1,300万 | -35.71%-1,900万 | ---1,400万 | --0 | 135.00%700万 | -2,100.00%-2,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --100万 | ---- | 82.93%7,500万 | -21.15%4,100万 | 2,500.00%5,200万 | -99.56%200万 | -54.21%4.51億 | 13,971.43%9.85億 | -80.56%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.15%-4.4億 | -224.44%-15.8億 | 78.14%-4.87億 | -848.09%-22.28億 | 26.56%-2.35億 | -40.35%-3.2億 | -171.92%-2.28億 | -64.34%3.17億 | 652.17%8.89億 | 44.10%-1.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -63.88%1.73億 | 166.90%4.79億 | -148.41%-7.16億 | 866.32%14.79億 | -14.20%-1.93億 | -550.00%-1.69億 | 95.72%-2,600万 | -123.99%-6.07億 | -16.31%-2.71億 | -1,209.52%-2.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.76%-4,000万 | 30.00%-4,200万 | -236.36%-6,000万 | 157.14%4,400万 | -50.98%-7,700万 | 51.43%-5,100万 | -114.29%-1.05億 | 59.84%-4,900万 | -130.19%-1.22億 | -171.62%-5,300万 |
| 配当金支払総額 | -2.02%-2.52億 | -2.92%-2.47億 | -2.13%-2.4億 | -3.07%-2.35億 | -2.70%-2.28億 | -2.30%-2.22億 | 6.06%-2.17億 | -2.67%-2.31億 | -1.35%-2.25億 | -8.29%-2.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.71%-3億 | --3.46億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540.00%-3.08億 | 106.26%7,000万 | -195.07%-11.19億 | 294.55%11.77億 | -12.45%-6.05億 | -33.83%-5.38億 | 68.27%-4.02億 | -246.17%-12.67億 | 42.36%-3.66億 | -246.99%-6.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.95%8.59億 | -4.53%12.44億 | 1.16%13.03億 | 4.12%12.88億 | 21.04%12.37億 | 35.19%10.22億 | -40.80%7.56億 | 151.87%12.77億 | -31.95%5.07億 | 135.76%7.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.32%1,300万 | -637.74%-3.91億 | -276.67%-5,300万 | -28.57%3,000万 | -81.82%4,200万 | -22.22%2.31億 | 156.79%2.97億 | -168.01%-5.23億 | 415.16%7.69億 | -156.48%-2.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -283.33%-1,100万 | 185.71%600万 | 53.33%-700万 | -266.67%-1,500万 | 156.25%900万 | 48.39%-1,600万 | -1,650.00%-3,100万 | 100.00%200万 | -83.33%100万 | 300.00%600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.23%8.61億 | -30.95%8.59億 | -4.53%12.44億 | 1.16%13.03億 | 4.12%12.88億 | 21.04%12.37億 | 35.19%10.22億 | -40.80%7.56億 | 151.87%12.77億 | -31.95%5.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.51%4.45億 | -29.43%7.48億 | 44.81%10.6億 | 24.49%7.32億 | -21.39%5.88億 | 4.18%7.48億 | 148.44%7.18億 | 189.00%2.89億 | -74.42%1億 | 798.21%3.91億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
