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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.75%650.7万 | 120.26%440.4万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 114.16%281.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.88%-1,985.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -102.06%-4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.86%223.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 14.27%112.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.69%98.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -77.46%13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.83%59万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -285.91%-410.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,406.12%220.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -132.28%-263.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.62%817万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -67.51%78.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 899.01%241.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -193.86%-171.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.28%182.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 90.41%-92.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.95%-961.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 117.24%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.69%-5.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 171.32%37.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.24%-52.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.94%193.9万 | 47.75%650.7万 | -125.26%-131.3万 | 133.73%276.5万 | 38.55%341.1万 | 137.04%164.4万 | 120.26%440.4万 | 263.99%519.7万 | 120.69%118.3万 | 140.08%246.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.15%-24万 | 82.67%-16.2万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -1,174.48%-184.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.59%-14.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.78%-1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 50,933.33%152.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.37%-58.7万 | -48.15%-24万 | 1,377.91%127.1万 | -1,108.70%-83.4万 | -101.61%-37.5万 | -4,414.29%-30.2万 | 82.67%-16.2万 | 143.00%8.6万 | 72.94%-6.9万 | 4.62%-18.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.12%250.9万 | 381.63%354万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | -30.51%246万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 744.81%354万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.63%18万 | -29.12%250.9万 | 194.75%290.3万 | 36.68%-25.2万 | 52.85%-33.9万 | -97.45%19.7万 | 381.63%354万 | 1.57%-306.4万 | -119.86%-39.8万 | -1,282.69%-71.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.63%2,337.1万 | 89.64%1,492.1万 | 64.04%2,025.6万 | 55.43%1,862.8万 | 50.08%1,652.4万 | 89.64%1,492.1万 | -73.97%786.8万 | -13.89%1,234.8万 | -34.80%1,198.5万 | -55.45%1,101万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.45%153.2万 | 12.77%877.6万 | 28.93%286.1万 | 134.50%167.9万 | 73.22%269.7万 | -53.22%153.9万 | 135.47%778.2万 | 134.23%221.9万 | 118.04%71.6万 | 124.37%155.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -410.94%-19.9万 | 55.28%-32.6万 | -28.25%25.4万 | 85.55%-5.1万 | -1.89%-59.3万 | 143.24%6.4万 | -73.57%-72.9万 | 3,118.18%35.4万 | -383.56%-35.3万 | -1,139.29%-58.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.50%2,470.4万 | 56.63%2,337.1万 | 56.63%2,337.1万 | 64.04%2,025.6万 | 55.43%1,862.8万 | 50.08%1,652.4万 | 89.64%1,492.1万 | 89.64%1,492.1万 | -13.89%1,234.8万 | -34.80%1,198.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.94%193.9万 | 11.64%444.2万 | -170.79%-337.8万 | 133.73%276.5万 | 38.55%341.1万 | 137.04%164.4万 | 117.59%397.9万 | 217.89%477.2万 | 120.69%118.3万 | 140.08%246.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
